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临沧市机关事务服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤部服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。负责市级党政机关办公用房、易地交流任职厅级领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责易地交流任职厅级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好市级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责临沧市会议中心的管理和服务保障工作。承担临沧市会议中心举行的重大活动和会议服务保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责中心图书资料收集整理，提供舞台技术等相关工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务
承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。
2.规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力
为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。
3.强化安全管理，提高后勤服务保障工作
做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好老行署大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心进驻单位和社会团体的管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设7个机构：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科（加挂政策法规科牌子）、公务用车管理科、后勤服务管理科（加挂综合监管科牌子）、会议服务保障科。内设机构较上年增加2个，主要原因是新增党政机关办公用房、公务用车审批和公共机构节能职责。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市机关事务服务中心2021年末实有人员编制28人，全部为事业编制，在职在编实有事业人员27人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
实有车辆编制63辆，在编实有车辆62辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市机关事务服务中心2021年度收入合计893.85万元。其中：财政拨款收入887.85万元，占总收入的99.33%；其他收入6.00万元，占总收入的0.67%。与上年度收入964.01万元对比减少70.16万元，减少7.28%，主要原因是减少了上年度会议中心加装UPS电源项目及维修电缆线项目。与年初预算收入980.95万元对比减少87.10万元，减少8.88%，主要原因是减少了市民活动中心建设项目工程拖欠专项经费。
二、支出决算情况说明
临沧市机关事务服务中心2021年度支出合计893.11万元。其中：基本支出438.48万元，占总支出的49.10%；项目支出454.63万元，占总支出的50.90%。与上年度支出1,099.92万元对比减少206.81万元，减少18.80%，主要原因是较上年一般公共预算财政拨款项目支出减少了市会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项经费、上缴国库返还工作经费、市委巡查机构办公用房修缮及设备配置费等项目。与年初预算支出980.95万元对比减少87.84万元，减少8.95%，主要原因是减少了市民活动中心建设项目工程拖欠专项经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市机关事务服务中心正常运转的日常支出438.48万元。与上年437.30万元对比增加1.18万元，增加0.27%，主要原因是职能增加，工作需要从县区调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.09万元，占基本支出的76.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.39万元，占基本支出的23.35%。人均基本支出12.16万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454.63万元。与上年662.62万元对比减少207.99万元，减少31.39%，主要原因是较上年一般公共预算财政拨款项目支出减少了市会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项经费、上缴国库返还工作经费、市委巡查机构办公用房修缮及设备配置费等项目。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.政府购买服务岗位人员工资项目经费181.51万元，占项目支出的39.92%，项目用于政府购买岗位人员工资、五险一金缴费，政府购买岗位人员主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等，每月工资按时发放，五险一金按月缴纳。
2.安保人员工资项目经费36.60万元，占项目支出的8.05%，项目用于支付保安公司安保服务费，与保安公司签约保安人员负责安全保卫工作,每月按时支付安保服务费。
3.中心管理专项工作经费186.26万元，占项目支出的40.97%，项目用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、其他商品服务支出、设备购置。保障水电、消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支等工作经费，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保单位工作正常运转。
4.省级补助公共厕所建设专项经费20.00万元，占项目支出的4.40%，项目用于老行署拆除旱厕，新建公共厕所。
5.市会议中心设施设备更新改造专项经费25.00万元，占项目支出的5.50%，项目用于购置会议中心设施设备更换改造产品及安装。
6.其他项目经费5.26万元，占项目支出的1.16%，项目用于“十四五”规划编制复印支出、办公费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出887.85万元，占本年支出合计的99.41%。与上年1,097.11万元对比减少209.26万元，减少19.07%，主要原因是较上年一般公共预算财政拨款项目支出减少了市会议中心加装UPS电源项目、维修电缆线专项经费、上缴国库返还工作经费、市委巡查机构办公用房修缮及设备配置费等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出774.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、保安人员工资、会议费用、维修（护）费、公车平台驾驶员差旅费、市会议中心设施设备改造等。
2.社会保障和就业（类）支出41.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出、遗属补助费。
3.卫生健康（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险。
4.城乡社区（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于老行署拆除旱厕，新建公共厕所。
5.住房保障（类）支出23.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.94万元，支出决算为20.27万元，完成预算的20.49%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为20.00万元，完成预算的20.83%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的9.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.27万元比上年增长11.01万元，增长118.90%。其中：今年与上年未发生因公出国境事件，故无对比分析；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元比上年增加11.00万元，增长122.22%；公务接待费支出0.27万元比上年增加0.01万元，增加3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革公务用车划转入账，故“三公”经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占98.67%；公务接待费支出0.27万元，占1.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况：今年本单位未发生因公出国境事件。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：
今年本单位未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于车辆维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.27万元。其中：
国内接待费支出0.27万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用于省局到我市调研工作发生的接待餐费支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市机关事务服务中心为财政补助的事业单位，故2021年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额21809.10万元，其中，流动资产753.36万元，固定资产21054.58万元，无形资产1.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246.69万元,增加1.14%，主要原因是外单位固定资产无偿划转入本单位。其中：固定资产增加280.47万元，增加1.35%，主要原因是老行署房屋及公务用车无偿划转入账。未发生处置房屋建筑物及处置车辆事项；报废报损资产1项，账面原值0.78万元，无资产处置收入；实现资产使用收入47.22万元。
三、政府采购支出情况
2021年度部门政府采购支出总额151.23万元，其中：政府采购货物支出6.93万元；政府采购工程支出82.20万元；政府采购服务支出62.10万元。授予中小企业合同金额151.23万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年临沧市机关事务服务中心项目绩效自评总金额449.37万元,共5个项目,覆盖率为100%;财政拨付项目经费449.37万元，支出449.37万元，支出率100% 。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，编制预算，根据部门职责、工作任务设立绩效目标，规范和加强资金管理，提高资金安全及使用效益。对项目资金支出进度和绩效目标的完成情况进行监控，防止项目运行与预算偏离。从绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、管理制度建全性、重点工作完成率等方面设定评价指标,设计评分表。评份表采取打分形式、按指标权重细化设置分值、按指标完成情况分值设档次，制作绩效评价指标体系框架。充分运用评价结果，为下年度的项目计划制定提供依据，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：按绩效评价指标及指标体系为依据，确定评价目的、对象和范围，查阅立项资料、财务资料，对资金的投入及管理情况进行分析评价，各科室提供完成目标情况值，对外发放满意度调查表，取得满意度指标值。按评分表打分得出绩效评价综合结论，按绩效评价指标体系框架对决策、过程、产出、效益进行评价分析，出具自评报告。
（三）综合评价情况及评价结论：严格执行预算项目，专款专用，及时合理使用财政项目资金，按绩效评价指标及指标体系进行绩效评价，各项目产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期指标，综合评价结论为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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