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临沧市康家坝水库管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市康家坝水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市康家坝水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局下属事业单位，为正科级。职能职责根据《中共临沧市委编制委员会关于印发临沧市水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕24号）执行。
1.贯彻落实国家及上级的相关政策、法规，制定完善水库各项管理制度。
2.完成上级下达的蓄水任务，规范实施水库工程建筑物和相关配套设施的安全监测、维修养护及更新改造、水库水情测报、灌溉检查等。
3.按权限规定报批康家坝防汛调度运用计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施，确保水库安全度汛。
4.会同有关部门开展康家坝水库库区管理规划，做好库区管理工作。
5.负责向凤庆县、永德县灌区调度供水。
6.参与康家坝水库水资源保护、水源地保护、确保水质稳定达标等工作。
7.承担建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续工作。
8.完成临沧市水务局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.湖长制工作情况。一是湖长督办事项完成情况。针对各级湖长巡湖发现问题及督办要求，管理局积极对接乌木龙乡人民政府及相关单位落实整改，完成了各级湖长的整改督办任务。二是美丽水库建设情况。按照相关规划和实施方案，完成康家坝水库水生态修复可行性研究报告编制、水环境治理美丽河湖补短板项目建设，实现水库“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”既定目标。三是工程灌区配套建设推进情况。永德县康家坝水库辉家寨隧洞至亚练连通工程于2020年10月29日顺利通过国家烟草专卖总局的审核，2021年2月26日举行开工仪式，目前相关施工单位已在组织施工准备，年内将完成部分渠系施工（由永德县水务局组织实施，康家坝做好配合工作）。同时康家坝水库灌区建设已纳入临沧市大勐统河大型灌区项目规划，设计控制灌面6.01万亩，全面覆盖了水库原设计灌面。通过大勐统河大型灌区项目的实施，康家坝水库灌溉效益将得到有效发挥（由市水务局重大项目办推进中，康家坝做好配合工作）。四是水库移民后期扶持项目规划情况。“临沧市永德县2022年后期扶持美丽家园建设项目康家坝水库库区乌木龙乡石灰地村委会大伙房石灰地新寨小组美丽家园建设项目”已完成施工招标，在组织开展施工准备工作（由永德县移民办组织实施，康家坝做好配合工作）。五是“校湖共建”工作情况。管理局积极对接临沧滇西科技师范学院，依托学院的人文、师资、宣传等资源优势，不断推进对康家坝水库自然、人文、景观的宣传与打造。2022年1月25日，临沧市康家坝水库管理局与临沧滇西科技师范学院文学院、亚洲微电影学院在乌木龙乡康家坝水库现场举行了“滇西科技师范学院文学院文学孵化园”、“亚洲微电影学院影视创作基地”揭牌仪式，“校湖共建”模式全市属首家。7月21日至25日，管理局联合滇西科技师范学院的亚洲微电影学院及人文学院开展了支部+支部“校湖共建活动”，拍摄制作了“水利人的一天”等视频短片。
2.运行管理情况。
一是压实安全生产责任。管理局全面落实水库安全责任制，将运行管护纳入河湖长管理体系，严格落实水库大坝安全管理“三个责任人”及水库安全度汛“三个责任人”，压紧压实安全生产责任，落实落细工作措施，抓实抓牢抓细安全运行管理工作。
二是健全管护机制。结合水库运行管理现状，完成水库《临沧市康家坝水库2022年汛期调度运用计划》《临沧市康家坝水库危险源分析与风险等级评价报告》《临沧市康家坝水库2022年防汛抢险应急预案》的编报，健全了《康家坝水库工程日常巡查制度》、《运行观测制度》、《运行管理值班制度》、《输水（导流）隧洞闸门启闭机操作规程》等制度，全面落实日常巡查、调度运用、安全监测、维护养护、防汛抢险等管护工作。组织开展了2022年汛前安全大检查及大坝沉降位移观测。2022年水库各水工建筑物运行指标正常，水库蓄水位2020.88米，蓄水量1510.79万立方米，工程运行安全，无度汛及安全生产事故发生。
三是根据临财农发〔2022〕98号通知，下拨给康家坝水库管理局2022年农业生产和水利救灾预算资金10万元，用于修复康家坝水库大坝浸润线观测设施1套，年内已完成并投入使用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：
1.办公室。主要职责：组织水库安全度汛及部门之间的联络和协调工作；开展库区规划管理和水资源保护，组织相关配套设施运行维护管理和更新改造，为灌区人畜饮水和农业灌溉提供水源保障；党务、干部人事材料收集、整理、归档；掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；雨水情测信息上报、运行安全数据观测，推进智慧水库运行管理信息系统建设；统筹安排其他办公室日常事宜。
2.技术室。主要职责：按照技术规程要求观测大坝运行情况，对相关数据分析判断，发现异常，立即向上汇报；开展闸门启闭设备、备用电源设备定期保养工作，严格按照闸门操作规程对闸门进行启闭操作；完成全年蓄水任务，负责灌区供水调度工作；编制上报水库度汛方案，落实防汛措施，提供水库安全运行技术保障。
3.财务室。主要职责：负责财务收支管理、财务预决算编制；项目绩效评价；报送各种月报年报材料；工资编制送审业务，办理日常经费等审核报销；承担与财政、税务、人社等相关部门的业务往来。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市康家坝水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市康家坝水库管理局2022年末实有人员编制11人。其中：无行政编制人员。事业编制11人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有人数10人，其中事业人员10人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市康家坝水库管理局2022年度收入合计2659729.73元。其中：财政拨款收入2659729.73元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加1197624.25元，增长81.91%。其中：财政拨款收入增加1197624.25元，增长81.91%。主要原因：在职人员工资正常晋升及增加美丽河湖省级奖补建设项目，财政拨款收入增加。
本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧市康家坝水库管理局2022年度支出合计2659729.73元。其中：基本支出1509729.73元，占总支出的56.76%；项目支出1150000元，占总支出的43.24%。与上年相比，支出合计增加1197624.25元，增长81.91%。其中：基本支出增加147624.25元，增长10.84%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，所以人员经费增加。
项目支出增加1050000元，增长1050%，主要原因是：年度内增加美丽河湖建设省级奖补专项资金。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市康家坝水库管理局正常运转的基本支出1509729.73元。与上年对比增加147624.25元,同比增加10.84%;其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1428181.31元，占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费81548.42元，占基本支出的5.4％。平均工资福利支出142818.13元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市康家坝水库管理局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1150000元，其中，无基本建设类项目支出。与上年对比增加1050000元，同比增加1050%，增加原因：本年新增美丽河湖省级奖补建设项目。具体项目开支及开展工作情况：
1.水利工程建设1050000元，主要用于康家坝水库水生态修复可行性研究报告编制和水环境治理美丽河湖补短板等相关支出。
2.防汛经费列支100000元，主要用于修复康家坝水库大坝浸润线观测设施1套。保障了抗洪供水安全、居民社会生活稳定、旱区城乡群众基本生活用水，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市康家坝水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2659729.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1197624.25元，增长81.91%，增加的主要原因：本年新增康家坝水库水生态修复可行性研究报告编制和水环境治理美丽河湖补短板项目建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出158847.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费128175.36元，职业年金缴费8122.23元，退休费21949.80元，退休公用经费600元；
2.卫生健康（类）支出118965.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于：在职职工基本医疗保险缴费89573.12元，公务员医疗补助缴费25982.24元，其他社会保障缴费（大病保险）3410元；
3.农林水（类）支出2286038.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055090.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出80948.42元；防汛、水利工程建设支出1150000元；
4.住房保障（类）支出95878.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于:在职人员住房公积金缴纳支出95878.08元。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；无公务用车购置事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的100%。未发生公务接待、外事接待，故无公务接待、外事接待支出，未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市康家坝水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国境支出；无购置车辆事项，故无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出决算为30000元，年初预算数为30000元，完成年初预算的100%；本年度未发生公务接待、外事接待，故无公务接待、外事接待支出，未发生国（境）外接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为30000元，与上年相比未发生变化。其中：因未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；未发生公务用车购置费，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算30000元，与上年同期30000元相比未发生变化；因未发生公务接待费，故无与上年对比分析。本单位根据厉行节约，严控“三公”经费开支，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比未发生变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于水库值班、巡库及汛期应急抢险工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.本年度本单位未发生国内公务接待，因此国内公务接待费支出为零；未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市康家坝水库管理局为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市康家坝水库管理局资产总额298592732.01元，其中，流动资产6415762.94元，固定资产5268813.22元，无形资产3327.16元，其他资产（水利公共基础设施）286904828.69元，无对外投资及有价证券，无在建工程。与上年相比，本年资产总额减少7083336.32元，同比减少2.32%。其中：流动资产增加34647.76元，同比增加0.54%，增加原因是2022年度银行存款有待缴相关保险费。固定资产减少267176.19元，同比减少4.83%，减少原因是报废报损资产和每月对固定资产进行折旧摊销。在建工程减少662500元，同比减少100%，减少原因是将在建工程转固定资产662500元。无形资产减少2062.89元，同比减少38.27%，减少原因是每月对无形资产进行折旧摊销。其他资产（水利公共基础设施）减少6186245元，同比减少2.11%，减少原因是每月对公共基础设施进行折旧摊销。未处置房屋建筑物、车辆；无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额780000元，其中：政府采购工程支出780000元；无政府采购货物支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额780000元，占政府采购支出总额的100%。主要用于康家坝水库水生态修复可行性研究报告编制和水环境治理美丽河湖补短板项目建设等相关支出。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市康家坝水库管理局项目绩效自评金额1150000元，共2个项目，覆盖率为100%。根据年度总体目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标8项，其中：产出指标3项，效益指标4项，满意度指标1项。部门整体绩效总体目标紧扣部门职责、总体绩效目标进行开展，严格按规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，绩效评价严格执行规定程序，通过真实、客观、公正地评价，2个项目综合评价均为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
无重大事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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