临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市临沧边境经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评表情况
十三、2002年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市临沧边境经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。领导临沧边境经济合作区党的工作，负责临沧边境经济合作区党的建设工作。
2.贯彻落实国家、省、市法律、法规和有关边境经济合作区工作的方针、政策，履行临沧边境经济合作区管理和托管范围内的经济管理职能。
3.建立和完善临沧边境经济合作区管委会与县人民政府和市级相关部门的工作运行机制，保障临沧边境经济合作区工作协调统一、运转有序、管理顺畅。
4.统筹组织制订临沧边境经济合作区发展的总体规划、控制性详细规划、专项规划，按程序报批后组织实施。负责组织实施临沧边境经济合作区的基础设施建设。
5.推进临沧边境经济合作区的综合配套改革，指导企业建立适应边境经济合作区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、收入分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系。建立健全边境经济合作区各项管理规章制度，提高行政效能。
6.实施临沧边境经济合作区重大建设项目的相关规划、建设、交通、环保以及自然资源等工作审核决策权。对边境经济合作区管理和托管范围内的土地实施一级开发，并对土地的综合利用工作进行监督和管理。
7.拟订临沧边境经济合作区国内外贸易发展规划、经济合作、招商引资政策措施并组织实施。协调处理临沧边境经济合作区商务、侨务、口岸等工作，办理和协调临沧边境经济合作区的对外友好交往、联系联络、经济促进、商务交易等涉外经济工作。
8.组织管理临沧边境经济合作区的投融资、财税和国有资产管理工作。
9.协调和服务有关部门在临沧边境经济合作区内的派出机构或分支机构和各类企业。
10.组织实施临沧边境经济合作区管理和托管范围内的行政审批工作。协调市级有关部门涉及临沧边境经济合作区行政审批工作。
11.承办市委、市政府和临沧边境经济合作区建设领导小组交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、创新驱动持续深入，对外开放加快推进。一是深入推进边民互市改革。建立边民互市贸易“互联网+”新模式，构建一、二级市场相衔接的贸易体系，边民通过“边互通”APP远程申报操作。持续开展边民互市个体工商户登记和边民备案管理，累计备案边民10828人，注册边民互市个体工商户3251户，注册边民互市专业合作社8户，引进备案边民互市落地加工企业7户，为发展二级市场打好坚实基础。积极推进结算业务改革，成立合资企业规范运营孟定清水河口岸边民互市二级市场结算业务，签约合作银行6户，2022年10月29日开出首张线上电子增值税发票。二是持续打造外贸新业态。强化与中国（云南）自由贸易试验区昆明片区合作，在清水河口岸率先打通中缅跨境电商通道，实现境内境外、线上线下跨境电商产业链有机融合，成功开通了9610、9710、9810三种模式跨境电商以及1039模式市场采购贸易，实现从清水河口岸通关跨境电商货物9.81万件。三是全力服务中缅印度洋新通道建设。积极协调境内外做好通关服务和疫情防控，给予货物通关最优保障，新通道试通首发以来，实现物资进出口19546吨、590辆次（一般货运车292辆次，集装箱货运车298辆次），货值23269万元。四是加快推进跨境人民币结算。建立了临沧边合区管委会、富滇银行、缅甸清水河商务局、缅甸经济银行的四方会商机制，建行孟定支行成为昆明海关指定的云南省第六家、临沧市首家“共享盾”代办点金融机构，外贸企业实现了电子口岸业务和线上金融业务同步办理，富滇银行孟定支行成功办理283笔中缅边贸跨境人民币结算业务。五是深化开放服务平台建设。充分发挥缅甸大学生创业园作用，为创业者和企业搭建平台，给予入驻企业享受总部经济政策，入驻企业127家。
2、招商引资持续发力，产业集群逐步形成。一是优化产业发展平台。以“小组团滚动开发”建设产业发展平台，“大湾江片区组团”重点打造农业机械、五金机电等装备制造出口产业集群，已引进咸阳新铁机电设备有限公司入驻，与贵州铜仁狂野车业制造有限公司就摩托车组装生产初步达成合作意向；“清水河口岸片区组团”重点发展进口农产品精深加工，引进良田农产品加工有限公司、宏福进口农产品加工有限公司、临沧瑞盈进出口有限公司入驻，临沧敏耀年产50万吨农产品加工等一批项目加快推进。进口粮食及农产品批发交易和落地加工、出口装备制造两大产业逐步完善。二是抓实招商引资。成立招商引资项目服务保障工作领导小组和工作专班，一个项目一个专班，“一对一”服务，及时协调解决项目落地中的系列困难问题。2022年以来，编制、包装、储备新项目56个，签约了大通商贸城、国雄塑料厂、边民互市二级市场信息平台等8个项目。三是持续优化营商环境。加快推广上海等自由贸易试验区可复制改革试点经验，持续推进“关检合一”改革和“单一窗口”建设，实现了口岸通关时间、通关成本各压缩50%。制定了《临沧边境经济合作区促进投资管理办法》《临沧边境经济合作区促进对外贸易管理办法》《临沧边合区招商引资优惠政策》《临沧边合区入园投资项目管理实施办法》，建立挂钩联系重点项目制度，扎实抓好“软环境”建设，深入实施“市场主体倍增”计划。2022年完成市场主体登记注册2504户，同比增长了11.4倍，帮助企业解决经营困难问题148个，协调贷款9批次5200万元。
3、设施配套持续完善，承载能力稳步增强。积极争取中央预算内资金、省预算内资金、地方一般债券和专项债券、国家可持续发展议程创新示范区省级综合财力补助等支持，加快推进项目建设。市政1号路、2号路、公用型进口保税仓库、3.9万平方米标准厂房、清水河国门小学等一批项目相继建成，孟定综合交通枢纽、国际产能合作区、供水工程、边境贸易场所、棚户区改造、口岸中央商务区、“一桥一隧”、河道治理等一大批项目加快推进。严守“一条底线”、落实“两个清单”、突出“三个重点”、扛实“四方责任”，采取有效措施，深入开展生态文明建设，围绕“花美国门、园林陆港、智慧口岸”三个重点，全力建设“中缅印度洋新通道·云南临沧陆路港”，建设文明和谐的绿美园区。
4、疫情防控持续加强，园区发展安全稳定。进一步压紧扛实网格责任，加强对驻区单位、企业、项目工地、口岸一线监控管理，严格落实疫情防控各项措施，建立境内缅籍务工人员监测管理机制，发动企业参与网格管理，每天对人员情况进行排查。细化完善口岸闭环管理各项措施和应急处置机制，深入开展口岸百日专项整治行动，全力做好口岸疫情防控和货运通关，有效保障人员和货物安全出入境，全面恢复进出口贸易。加强与海关、边检、运管等口岸委成员单位沟通协调机制，采取预约通关、延长通关、集中驳运等方式，推进口岸通关便利化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财政局、国土规划建设局和对外合作局；4个内设机构下设6个科级事业单位，办公室下设政务服务中心和公共资源交易中心，财政局下设企业服务中心，国土规划建设局下设土地收购储备中心，对外合作局下设招商中心和商务中心。
（二）决算单位构成
纳入临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个（临沧边境经济合作区管理委员会）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度收入合计275298186.79元。其中：财政拨款收入269859186.79元，占总收入的98.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5439000元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计增加129588652.27元，增长88.94%。其中：财政拨款收入增加126749652.27元，增长88.57%，增加的主要是亚行提款报账项目资金，本年度亚行提款报账项目收入219855690.37元，比上年增加128844994.60元，增长141.57%；其他收入比上年增加2839000元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年一致为0元、其他收入增加2839000元，增长109.19%；其他收入本年度增加临沧市政府外事办公室拨入孟定清水河口岸消毒区建设项目款4000000元。
二、支出决算情况说明
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度支出合计378803498.91元。其中：基本支出10190209.96元，占总支出的2.69%；项目支出368613288.95元，占总支出的97.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加28779860.33元，增长8.22%，增加的主要原因是亚行提款支出增加126749652.27元，增长53%。其中：基本支出减少1398427.08元，下降12.07%，基本支出减少的主要原因是本年度人员减少，本年度人员减少7人，在编人员减少5人，其他人员减少2人；项目支出增加30178287.41元，增长8.92%，增加的主要原因是亚行提款支出增加126749652.27元，增长53%。本年度项目支出上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市临沧边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10190209.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8865765.79元，人均138527.59元（月平均人数64人），占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1324444.17元，人均支出20694.44元（月平均人数64人），占基本支出的13％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市临沧边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368613288.95元。其中：基本建设类项目支出0元。亚行贷款提款报账资金、亚行项目前期费及配套资金支出255880298.79元，项目已完工合同包8个，其中咨询类合同包3个，土建类合同包4个和1个设备类合同包。正在实施的合同包16个，其中咨询类合同包3个，土建类合同包13个。正在准备招标的项目共计7个，包括4个土建项目、2个设备项目和1个咨询项目，棚户区改造项目支出98314847.74元，清水河境外消毒区建设项目支出2833000元，便民服务中心建设支出2060946.88元，项目前期工作经费支出2518234.91元，党政专用电视会议延伸系统支出1000000元，清水河国门小学附属设施及旧房立面改造支出980000元。卫生防疫工作经费支出946306.82元，物业管理经费503183元，招商工作经费支出162000元，清水河国门联建楼建设项目支出122353.70元，支持企业物流补助支出407939元，后勤保障等各项保运转支出2884238.11元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出276117048.47元，占本年支出合计的72.89%。与上年相比增加28993601.33元，增长11.73%，增加主要原因是2022年度亚行贷款提款报账资金支出219855690.37元，与上年相比增加128844994.6元，增长141.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15126902.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于人员工资福利支出及保运转方面的支出，比上年同期减少2124814.52元，同比下降12.32%，减少主要原因是本年度人员比上年度人员减少。
2.社会保障和就业（类）支出716867.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于缴交单位职工养老保险支出，比上年同期减少35900.32元，同比下降4.77%，减少主要原因是本年度人员比上年度人员减少。
3.卫生健康（类）支出614113.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于缴交单位职工医疗保险费，比上年同期减少60843.06元，同比下降9.01%，减少主要原因是本年度人员比上年度人员减少。
4.城乡社区（类）支出258350412.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于支付亚行项目前期费、亚行项目配套资金、亚行项目提款报账、清水河棚户区项目款、征地项目前期费、项目管理专项经费等支出，比上年同期增加114565039.59元，同比增79.68%，增加主要原因是本年度亚行提款报账支出比上年增加128844994.60元，同比增141.57%。
5.交通运输（类）支出29929.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于口岸建设工作经费，比上年同期减少19886448.40元，同比下降99.85%，减少的主要原因：上年度一是支付了清水河口岸边境贸易场所建设项目4000000.00元，二是支付国际产能合作区建设项目经费2500000.00元，三是支付中缅共建边境经济合作区建设项目资金3833304.00元，本年度这三个项目无支出。
6.商业服务业等（类）支出648788.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于支付外贸企业物流补助，比上年同期减少6181741.95元，同比下降90.50%，减少的主要原因是：上年度支付清水河经济区市政道路工程款14370307.00元和边境贸易场所建设项目5000000.00元，本年度这两项目无支出。
7.住房保障（类）支出630034.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于缴纳职工住房公积金，比上年同期减少46948386.01元，同比下降98.68%，上年支付棚户区改造工程47010000.00元，本年度此科目无棚户区改造工程款。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为510000元，支出决算为446778.22元，完成年初预算的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算299708.22元，占总支出决算的67.08%，公车保有辆3辆，平均车辆维护费99902.74元，由于我单位属于市级部门，办公地点在乡镇，距离市区较远，用车频率高，所以车辆维护费较高；公务接待费支出决算147070元，占总支出决算的32.92%，具体是国内接待费支出决算147070元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算299708.22元，其中：车辆修理费83830元，比上年同期减少57946元，同比下降40.87%，年末未及时报账；燃油费160300元，比上年同期增加34300元，同比增27.22%，油价波动较大，燃油价格上涨是造成燃油费增加的首要因素；保险费13208.33元，同比减少120.46元，同比下降0.90%，其他费用36369.89元，比上年同期增30323.89元，同比增501.55%，其他费用比上年增加是由于有两辆车更换了车内饰。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为510000元，支出决算为446778.22元，完成年初预算的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为299708.22元，完成年初预算的99.9%；公务接待费支出决算为147070元，完成年初预算的70.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆修理费和业务接待费未及时报销支付。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1810.43元，增长0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12557.43元，增长4.37%；公务接待费支出决算减少10747元，下降6.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是两辆汉兰达公务用车购买时间长，车辆老化修理费用高。
本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算支出。也未发生政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算支出，也无国有资本经营财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到清水河口岸督查工作，到临沧市对接工作等日常办公使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来边合区调研、考察和开展工作的企业、上级部门和有关单位发生的公务接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临沧边境经济合作区管理委员会2022年机关运行经费支出1324444.17元，同比减少338025.03元，下降20.33%,主要原因分析：本年度人员48人比上年减少7人（含其他人员2人），所以本年度机关运行经费比上年的减少。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市临沧边境经济合作区管理委员会资产总额1297752100.42元，其中，流动资产208907961.82元，固定资产89612074.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程993181078.36元，无形资产121638.91元，其他资产5929347.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290828804.19元，增长28.88%，其中固定资产增加83783456.78元，增长1437.45%，增加原因是本年度便民服务中心大楼按账面价值预转入固定资产85097584.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
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