政府信息公开

　　一、2018年园区地方财政预算执行情况

　　2018年，在园区党工委和管委会的坚强领导下，园区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，认真学习贯彻省委十届五次全会精神和市委四届三次全会精神，紧紧围绕全年财政工作目标，充分发挥财税职能，团结协作，攻坚克难，以组织收入为中心，加强财政财务管理，全力保障园区重点项目建设，促进园区经济平稳健康发展，各项工作进展顺利，财政收支运行平稳。

　　（一）2018年预算收支情况

　　1．地方一般公共预算

　　园区地方一般公共预算收入完成17735万元，为年初预算17500万元的101.3%，同比增收1833万元，增长11.5%，其中：税收收入12057万元，同比增收4702万元，增长63.9%，占地方一般公共预算收入的68%，非税收入5678万元，同比减收2869万元，下降33.6%，占地方一般公共预算收入的32%。园区地方一般公共预算支出完成21050万元，为年初预算20000万元的105.3%，同比增支3210万元，增长18%。

　　园区地方一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入17735万元，上级补助收入3926万元，上年结转115万元，收入总计21776万元。园区地方一般公共预算支出21050万元，上解支出-304万元，安排预算稳定调节基金1030万元（按照有关规定，当年财力净结余1030万元全部安排补充预算稳定调节基金），支出合计21776万元。收支相抵平衡。

　　园区地方一般公共预算收入增长的原因：一是园区稳增长措施落实到位，经济发展各项指标稳中有进，狠抓重点项目落地，园区规划范围内道路、桥梁等基础设施建设项目投资建设工作有序推进，持续发挥了重点项目对财政收入稳定增长的关键作用；二是园区加大对产业发展扶持、科技创新奖励、招商平台运营等资金投入，重视税源培植，园区产业集群效应开始凸显，企业经营状况有所好转，成为园区税收收入新的增长点；三是财税部门共同努力加强收入征管，采取有效措施清缴以前年度欠税。园区一般公共预算支出增长的原因：上级财力性补助增幅较大，形成财力性支出增加，全年财力性补助完成3926万元，同比增加。

　　2．政府性基金预算

　　园区政府性基金预算收入完成9362万元，为年初预算8216万元的113.9%，同比增收8171万元，增长686.1%。园区政府性基金预算支出完成24692万元，为年初预算8218万元的300.5%，同比增支23380万元，增长1782%。园区政府性基金收入增长的原因主要是国有土地使用权出让收入比年初预算有所增加，园区政府性基金支出大幅增加，主要是新增棚改专项债券形成的支出大幅增加。

　　园区政府性基金预算平衡情况是：本年基金收入9362万元，地方政府新增专项债券转贷收入17000万元，上年结余2万元，收入总计26364万元。本年基金支出24692万元，收支相抵，基金结余1672万元。结余结转的资金，2019年按规定用途继续安排使用。

　　（二）2018年主要工作措施

　　1.抓收入，保目标，财政收入稳步增长

　　财税部门紧紧围绕年初确定的收支目标，努力克服经济下行和减税降费政策带来的不利影响，扎实开展各项收入的征管工作，收入结构得到优化，非税收入占比大幅下降，收入质量不断提高。一是加强税收征管。深入挖掘收入潜力，抓大不放小，在加强对重点税源征管的同时，加大对零星分散税收的征管，努力做到应收尽收。二是全力做好税票清理及欠税清缴工作，以票管税，进一步摸清企业欠缴税款情况，加大对欠税企业欠税公告的力度，限期清欠。三是加强财税联动，做好税源调查分析工作，重点加强对建筑行业税收的清理和征管。

　　2.抓投入，强基础，保障能力不断提高

　　园区不断调整和优化支出结构，严控一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，积极筹集资金，加快基础设施建设，保障园区各项基础设施建设资金基本需要，进一步完善园区配套功能和承载能力，同时积极落实园区的各项产业扶持政策，增加财政扶持资金投入。

　　3.促改革，强监管，财税改革稳步推进

　　以贯彻落实新《中华人民共和国预算法》为抓手，继续积极推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，公开率达100%。按照深化预算管理制度改革的要求，深入推进园区部门预算管理改革，建设全面规范、公开透明的预算制度，进一步规范和加强园区财政支出预算管理，进一步推进财政预算管理改革工作。稳步推进园区国库集中支付改革，提高资金支付效率，加强财政资金安全、有效使用。

　　4.管债务，防风险，规范融资

　　园区积极稳妥推进债务管理，强化责任严控债务增量，夯实可偿债财力稳妥化解存量，认真学习债务管理相关政策，加强对融资平台公司债务梳理、分析，做到心中有数，杜绝违规融资举债现象出现。园区积极向上争取债券资金，临沧工业园区2018-2020年棚户区改造项目争取到棚改专项债券1.7亿元，有效缓解了园区规划范围内棚户区改造资金压力，切实降低了政府债务成本。园区积极探索PPP模式筹集建设资金，2018年完成了临翔区第二污水处理厂（工业园区厂）政府与社会资本合作(PPP)项目入库前期准备工作。

　　5.抓班子，强队伍，服务效能不断提高

　　深化党风廉政建设教育，把党风廉政建设工作落到实处。认真组织干部职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大等精神，努力建设学习型队伍。坚持不懈抓管理、促落实，不断改进机关工作作风，建立便捷高效的工作机制和综合管理水平，树立良好的勤、廉、实、正的财政工作形象。深入开展挂钩帮扶、脱贫攻坚活动，对帮扶贫困户进行遍访，确保各项脱贫政策精准落实。

　　2018年，园区各项工作进展顺利，财政收支运行平稳，但由于园区经济总量小，缺乏支柱产业的支撑，财政在保障园区经济发展方面还存在许多困难和问题：一是经济总量较小，工业企业税收贡献作用尚未显现，财政收入增长放缓，抵御经济风险能力较弱；二是财力规模小，收支矛盾突出，建设资金借款还本付息压力大，征地和拆迁补偿资金，道路、桥梁等基础设施建设等重点项目资金保障十分困难；三是预算绩效理念尚未完全深入人心，资金使用绩效重视不足。

　　二、2019年园区地方财政预算

　　2019年，是新中国成立70周年，决胜全面建成小康社会的关键之年，做好财政工作至关重要。

　　面临的机遇：一是国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，供给侧结构性改革、区域协调发展战略等调控政策深入实施，将带动园区经济回暖向好发展。二是随着以高速公路、铁路建设为主的“五网”基础设施建设提速，带动增值税等行业税源持续增加，预计相应税收有望保持良好增速。

　　面对的挑战：一是由于国家全面实行更大力度的减税降费政策，对园区收入增长带来较大影响。二是收入质量优化，非税收入增速有所回落。三是园区基础设施建设、征地拆迁等支出需求增长迅猛，上级财力性补助增量有限，财政收支平衡压力巨大。

　　（一）预算编制思路及原则

　　指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议及省委十届五次、六次全会、市委四届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”；坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开发，更加主动服务和融入国家发展战略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。积极的落实减税降费政策，实质性降低企业负担；调整优化支出结构，牢固树立带头过“紧日子”的思想，打好“三大攻坚战”，培育壮大新动能，增强市场主体活力；加快建立现代财政制度，理顺上级与地方的财权事权支出责任，促进区域协调发展；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进全市经济持续健康发展。

　　基本原则：一是收入预算方面。实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算方面。统筹兼顾，着力优化结构，突出支出重点，带头过“紧日子”，严格控制和压缩一般性支出，严控预算追加，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对经济社会发展大局的保障能力。三是财政可持续性方面。健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，做到量力而行、精打细算。四是预算绩效方面。全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量，用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。五是防控债务风险方面。有效防控财政风险，规范地方政府举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。

　　（二）园区收支预算

　　1．地方一般公共预算

　　园区地方一般公共预算收入19000万元，比上年快报数17735万元增长7.1%。园区地方一般公共预算支出22100万元（含上级专项补助收入），比上年快报数21050万元增长5%。

　　园区地方一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入19000万元，上级补助收入3600万元，收入总计22600万元；地方一般公共预算支出22100万元，上解支出500万元，支出合计22600万元。园区财政收支平衡。

　　2．政府性基金预算

　　园区政府性基金预算收入11018万元，比上年快报数9362万元增长17.7%；园区政府性基金预算支出12690万元，比上年快报数24692万元下降48.6%。园区政府性基金预算收入增加的主要原因是2019年园区国有土地使用权出让收入预计比上年增加。园区政府性基金预算支出减少的主要原因是预计新增专项债券形成的支出比上年大幅减少。

　　园区政府性基金预算平衡情况为：本年基金收入11018万元，上年结转1672万元，收入总计12690万元。基金支出12690万元。园区政府性基金收支平衡。

　　三、2019年园区财政工作重点

　　2019年，我们将紧紧围绕全年工作目标任务，加强税源监测和征管，加强非税收入的征管力度，以组织收入为中心，以强化管理为主线，以保运转、保稳定、促发展为目标，积极组织财政收入，确保完成全年预算收支任务。

　　（一）强征管，抓收入

　　尽管完成全年财政收支目标任务艰巨，压力较大，但财税部门要提振精神，站在讲政治、讲大局的高度，进一步增强使命感和责任感，攻坚克难，提振信心，形成合力抓收入，为完成全年预算收支任务而努力。一要深入开展收入预测和预算执行分析工作。加强对经济和财政形势的分析研判，强化序时监控和调度，加强财税部门协调联动，完善税费征管措施，确保依法征收、应收尽收，切实增加财政收入。二要落实积极有效财政政策。全面落实减税降费政策，加强非税收入目录清单管理，切实减轻企业负担，深化“放管服”改革，营造良好营商环境，精准支持企业发展。三要加强财政收入质量管控。积极培植税源，加大税收收入征管力度，提高税收收入在一般公共预算收入中的占比，优化收入结构，提高收入质量。

　　（二）培财源，促增收

　　一要抓实项目开工，要充分发挥固定资产投资的拉动作用，确保全年固定资产投资任务的完成，为收入增长做贡献。二要加强招商引资工作力度，确保招商引资项目早引进、早落地。三要加强财源建设，落实好服务企业的相关措施，做好重点项目、重点企业的跟踪服务工作，着力提高服务水平和服务本领，助推项目落地，促进企业发展，增加园区发展后劲。四要抓实规上企业的培育，增加新的税源增长点。五要加强融资工作，解决建设资金缺口问题。六要加大产业发展扶持力度，增强经济发展后劲。一方面要抓好向上争取资金的项目储备工作，积极协助企业做好项目建设上级专项扶持资金申报工作，积极争取上级各项产业引导资金。另一方面要落实好支持企业发展的各项财税政策，切实激发企业发展活力，增强经济发展后劲，促进园区经济稳步增长。

　　（三）抓执行，防风险

　　一是强化财政资金监管，不断健全财政运行全过程的监督机制，促进建立预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的财政运行机制，确保财政资金安全、规范、高效运行。二是强化预算执行，严格落实中央、省、市厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，从预算编制入手，大力压减一般性开支，节约财政资金，增加可用财力用于园区开发建设。三是加强内部控制，对财政资金分配使用、政府采购等重点岗位和关键环节实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，有效防范各类业务风险和廉政风险。

　　（四）推改革，重绩效

　　一是继续推进预算管理制度改革，完善财政支出管理办法。按照公共财政预算编审体系的要求，实施科学规范、运行有效的项目支出预算管理体系，深化支出绩效管理。部门编报预算的同时编制项目绩效目标，建立健全全过程绩效管理机制，对项目支出预算安排的项目实行全过程监督管理。提高项目支出预算编制质量，强化项目支出执行管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益。二是继续推进国库集中支付电子化改革工作，加强预算单位实有资金账户动态监管，切实提高资金使用效率，保障资金安全使用。三是创新融资思路和方式。积极推行PPP模式，吸引社会资本的参与园区载发建设；加快融资平台转型，降低财政风险，以缓解财政资金不足的局面；认真研究债券相关政策，积极做好债券项目储备、包装，以土地收储、棚户区改造、城市建设等专项债券发行为工作重点，为园区基础设施、火车站站前广场、东二环等重大项目建设积极筹措资金，保障项目顺利稳妥实施。

　　（五）强队伍，促廉政

　　深入学习和宣传十九大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识；加强财税财务人员培训，提高政策水平、业务素质和工作执行力。强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。

　　在2019年的工作中，我们将紧紧围绕园区全年经济建设目标任务，努力克服困难和破解难题，切实加大收入组织及资金筹措工作力度，积极采取措施，“化危为机、难中求进”，不断加强和改善财政运行质量，增强战胜困难的勇气和信心，继续保持园区经济平稳较快发展的良好势头。

　 临沧工业园区2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算表.xlsx