政府信息公开

临沧市人民医院2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市人民医院是全市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级综合医院和市级红十字医院。服务半径为全市8县区及临沧周边地区边境一线，服务人口300万余人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.圆满完成三甲等综合医院的创建。创三甲是医院“十三五”规划的首要目标，4年来，医院一直在努力。2017年，院领导班子深刻分析新形势，紧紧抓住新机遇，超前规划、高位认识、高位推动，召开动员大会，印发创建方案，举全院之力部署创三甲医院工作。

2.新业务新项目不断拓展。2017年，我院成为武汉协和医院心血管外科临沧基地，全面推进心脏外科业务发展，并于2016年11月17日成功开展了临沧市第一例心脏外科手术。成为了云南省肿瘤医院肿瘤专科联盟医院，全面推进肿瘤中心建设。全面拓展新院服务能力，进一步提升医院整体服务功能。

3.顺利通过大型医院巡查。根据省、市卫计委关于大型医院巡查工作的安排，全院总动员、上下一盘棋，全力推进大型医院巡查工作。两次检查，全院各科室积极配合，严格按照医院制定计划认真履职，每位员工认真学习，认真对待，以饱满的工作热情，顺利通过了检查，得到省卫计委专家组好评。

4.履行职能做好社会公益。一是积极应对市内突发事件26起救治111人次。二是分别与受援医院签订对口支援协议，派出46名下乡队员，涉及肝胆外科等17个专业，接受基层医院36名医师到院进修，赠送了数字胃肠机等价值174万元的设备，为基层医院培养专科人才12人，开展实用技术9项。三是根据《关于完善建立分级诊疗制度的实施意见》精神，深入开展对口支援、分级诊疗及双向转诊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，内设61个科室、一个市急救中心、一个省级示范社区卫生服务中（心华旭社区服务中心）、一个市级司法鉴定所，其中临床科室30个，分别是：健康体检科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨科、儿科、妇科、产科、麻醉手术科、重症医学科、血液内分泌科、心血管呼吸内科、康复医学科、老年医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、消化内科、神经精神内科、感染性疾病科、肾脏免疫风湿科、肿瘤科、介入科、皮肤科、中医科、门诊部、急诊医学科、疼痛科；医技科室12个，分别是：设备科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、功能检查科、高压氧治疗科、临床药学科、药剂科、临床支持中心、临床营养室、消毒供应中心；职能科室（18个）：党委办公室、院办公室、人力资源科、财务科、科教科、审计科、纪检监察室、信息中心、医务科、护理部、工会办公室、感染管理科、医疗质量控制科、医疗保险与价格管理科、总务科、保卫科、规划建设科、预防保健科。

（二）人员编制、车辆编制及实际情况

1.2017年末，临沧市人民医院实有人员编制965人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制965人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员925人（含参公管理事业人员0人）。

2.离退休人员249人，其中离休4人，退休245人。

3.车辆编制18辆，实有车辆18辆（其中一般公务用车3辆，急救车辆10辆，其他用车3辆）。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度临沧市人民医院总收入合计812,155,069.44元，其中：财政拨款收入151,331,835.66元，占总收入的18.63%；事业收入660,603,233.78元，占总收入的81.34%；其他收入220,000元，占总收入的0.027%，与上年同期相比总收入增加142,142,051.89元，增长21.21%，其中财政补助收入增加82,171,653.91元，事业收入增加71,970,397.98元，其他收入减少12,000,000元，收入增长主要原因：一是青华医院项目建设补助资金的到位;二是新入职人员财政补助人员经费增加；三是青华医院业务量增加带来业务收入的增长。

临沧市人民医院2017年收入情况

二、支出决算情况说明

2017年度临沧市人民医院总支出813,157,755.06元。其中：基本支出724,635,988.56元，占总支出的89.11％。与上年同期相比总支出增加127,493,695.09元,其中基本支出比上年增加70,336,611.93元，项目支出比上年增加57,157,083.16元。总支出增加的主要原因：一是2017年新入职人员增加人员经费增加；二青华新院开诊，医院运行成本增加；三是青华医院建设项目经费支出增加。

临沧市人民医院2017年支出情况

（一）基本支出情况

2017年度医院基本支出724, 635,988.56元。与上年同期相比基本支出增加70,336,611.93元,增长10.75%，其中社会保障和就业支出12,844,728.92元，占基本支出的1.77％,医疗卫生与计划生育支出707,773,683.14元，占基本支出的97.67％,住房保障支出4,017,576.50元，占基本支出的0.56％。基本支出增加的主要原因是：新入职人员增加、政策性调资及青华新院开诊医院的运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.15％。

临沧市人民医院2017年基本支出情况

（二）项目支出情况

2017年度医院项目经费支出88,521,766.50元。与上年同期相比项目支出增加57,157,083.16元，增长182.23%，项目支出增加主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加，市级财政对青华新院项目建设资金等投入加大，具体项目开支及开展工作情况如下:

1.公立医院支出79,522,340.20元，主要是用于青华医院项目建设支出、省级重点专科培训及专用设备购置支出、公立医院改革中央补助资金支出等；

2.公共卫生支出5,144,547.50元，主要用于急救中心急救车辆运行经费支出、防治艾滋病经费支出等；

3.中医(民族医)专项支出100,000元，用于华旭社区服务中心中医药能力建设（专用设备及办公设备购置）；

4.行政事业单位医疗支出850,000元，用于2016年市直副处级以上领导干部及高级职称健康体检支出；

5.其他医疗卫生与计划生育支出2,874,878.80元，主要用于助理全科医生规范化培训及急救中心急救车辆购置。

临沧市人民医院2017年项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度医院一般公共预算财政拨款收入151,331,835.66元,占本年收入合计的18.63%。与上年同期相比增加拨款82,171,653.91元,主要原因是财政拨入青华医院项目建设补助资金及医院新入职人员增加及政策性调资而形成财政补助收入增加。

2017年度医院一般公共预算财政拨款支出148,415,295.56元,占本年支出合计的18.26%，与上年同期相比增加支出80,765,138.67元,主要原因是青华医院项目建设资金增加、医院新入职人员增加及政策性调资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出12,844,728.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于事业单位离退费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤费等。

2.医疗卫生与计划生育支出131,552,990.14元，占一般公共预算财政拨款支出的88.64%。主要用于一是公立医院在职人员基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）及青华医院建设项目支出、公立医院改革中央补助资金支出；二是公共卫生支出（用于急救中心急救车辆运行维护费及防治艾滋病经支出）；三是中医（民族）药专项经费用于华旭社区服务中心中医药方面能力建设；四是行政事业单位医疗补助用于2016年市直副处级以上领导干部及高级职称健康体检支出。

3.住房保障支出4,017,576.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，用于在职人员住房公积金补助支出。

2017年度一般公共预算财政拨款支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元，主要原因：财政对医院无“三公”经费拨款。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因：财政对医院无“三公”经费拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

2017年度医院资产总额1,746,414,217.93元，其中，流动资产346,147,114.58元，固定资产318,352,599.84元，在建工程1,067,422,815.91元，无形资产14,467,629.60元，其他资产24,058元（具体内容详见附表）。与上年同期相比本年资产总额增加176,672,549.79元，其中固定资产增60,943,307.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值176,877元；报废报损资产3192项，账面原值23,132,288.22元，实现资产处置收入8,537.6元；出租房屋460平方米，账面原值549,772.38元，实现资产使用收入257,483元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2671730元，其中：政府采购货物支出1037110元；政府采购工程支出123000元；政府采购服务支出1511620元。

政府采购情况表

单位：元

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）绩效自评信息情况

2017年度医院共完成门诊人次678,006人，比上年度增加55，568人次，增长8.93%；入院病人53,980人次，比上年度增加4212人次，增长8.46%；出院病人53,067人次，比上年度增加4461人次，增长9.18%；手术完成14,339台次，比上年度增加1,044台次，增长7.85%；病床使用率94.97％，比上年度增长7.17%；病床周转次39.48次，比上年度增加1.88次；平均住院日8.37 天，比上年度下降0.39天。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是老院平稳发展，新院借势而上的关键一年，是医院发展历史上具有里程碑式的一年。一年来，全院干部职工精诚团结，充满激情和热情的干事创业，极致投入和奉献在每一个岗位上，通过一年的努力，全院质量内涵建设、新业务新技术开展、品牌文化树立、人才培养、对外交流合作等等取得了巨大成绩，医院整体实力得到了快速提升，创建三级甲等综合医院、大型医院巡查、城市公立医院改革三大重点工作任务全面完成。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市人民医院2017年决算公开表.xls