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临沧市财政局（市国资委）

2023年预算公开目录

第一部分 临沧市财政局（市国资委）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市财政局（市国资委）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市财政局（市国资委）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。

2．承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3．承担各项财政收支管理职责。编制全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。负责审核批复市本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4．承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5．负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担市本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6．拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向市人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全市各级加强政府性债务管理。

7．按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全市国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中履行市本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8．制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9．制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制市本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10．负责审核并汇总编制全市和市本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11．参与拟订市本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12．根据市人民政府授权，代表市人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担市本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13．负责管理和指导全市会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14．承担香港六宝典资料免费国有资产监督管理委员会日常工作。根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

15．承办市委、市人民政府交办的其他任务。

16．职能转变。完善宏观调控体系，深化财税体制改革，防范化解地方政府债务风险。

（二）机构设置情况

临沧市财政局（市国资委）设24个内设机构。分别为办公室、综合与研究科、法制税政科（行政审批科）、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、涉外金融科、政府采购管理科、会计科、财政监督科、非税收入管理科、人事教育科、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理科、企业国有资产财务监管科、企业国有资产政策法规科。

临沧市财政局（市国资委）属市级一级预算单位。下属参公管理事业单位1个，即临沧市财政投资评审中心；非参公管理事业单位1个，即临沧市财政局社会保险基金管理中心。

（三）重点工作概述

2023年财政工作的总体目标是：全市地方一般公共预算收入500,800万元，确保实现全年一般公共预算收入增长20%；全市地方一般公共预算支出2,533,900万元，力争全年实现一般公共预算支出同比增长3%。

临沧市财政局（市国资委）2023年将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，在市政协的民主监督下，认真贯彻落实市委五届三次全会、市五届人大三次会议的各项决策部署，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、可持续的要求，夯实财源税源狠抓收入，积极争取上级资金支持，为全市经济社会发展提供有力保障。具体做好以下工作：

1．全力提升财政保障水平。一是支持壮大市场主体。二是强化收入组织管理。三是强化向上争取力度。力争全年完成向上争取项目资金245亿元，切实提升财政支出保障能力。四是全面加快财政支出进度。五是加大存量资金盘活力度。

2．坚决兜牢县级“三保”底线。一是全面压实县级“三保”主体责任。二是加强预算执行及库款管理。三是加大财力下沉力度。

3．加强统筹支持重大战略。一是着力支持乡村振兴，保障“三农”支出。二是着力支持重大项目建设。三是着力支持对缅对外开放。四是着力支持生态环境建设。

4．切实保障社会事业发展。一是加大教育领域投入稳步提升。二是加大科技创新投入。三是加大卫生健康投入。四是加大社会保障投入。五是加大文化旅游投入。

5．严守政府债务风险底线。一是严格依法举债。二是把好项目申报审批关。三是严控地方政府性债务增量。四是全面落实还本付息责任。

6．全面深化财政体制改革。一是坚持党的全面领导。二是持续深化现代财政管理体制改革。三是推进财政资源统筹。四是加强预算绩效管理。五是强化预算约束管理。六是切实维护财经纪律和秩序。

二、预算单位基本情况

临沧市财政局（市国资委）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制49名；事业编制31名（参公19名，事业12名）；工勤编制5名。

在职实有86人，其中：财政全额保障86人。

离退休人员60人，其中:离休0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市财政局（市国资委）2023年部门财务总收入 18,123,385.58元，其中：一般公共预算18,078,975.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入44，409.84元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入18,316,824.74元对比减少193,439.16元，降幅1.06%，减少的主要原因是在职人员到龄退休及离退休人员自然减员。

（二）财政拨款收入情况

临沧市财政局（市国资委）2023年部门财政拨款收入 18,078,975.74元，其中:本年收入18,078,975.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,078，975.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入18,316,824.74元对比减少237,849.00元，降幅1.30%，减少的主要原因是在职人员到龄退休及离退休人员自然减员。其中人员经费减少199,527.84元，降幅1.27%；日常公用经费减少35,321.16元，降幅2.83%；项目经费减少3,000.00元，降幅0.21%。

四、预算单位支出情况

临沧市财政局（市国资委）2023年部门预算总支出 18，123，385.58元。其中财政拨款安排支出18,078,975.74元，包含基本支出16,668,975.74元，与上年对比减少234,849.00元，降幅1.39%，减少的主要原因是在职人员到龄退休及离退休人员自然减员；项目支出1，410,000.00元，与上年对比减少3,000.00元，降幅0.21%，减少的主要原因是压缩项目经费支出。非同级财政拨款支出44,409.84元，增幅100%，增加的主要原因是注册会计师协会拨入2022年注册会计师考务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行11,866,798.36元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、职工教育经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1,454,409.84元，主要用于保障财政平台一体化建设及运行维护和保障全局正常运转及完成特定的行政工作任务、专项业务工作等经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,368,374.04元，主要用于退休人员退休费及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,525,523.52元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

抚恤-死亡抚恤22,104.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗467,663.65元，主要用于在职行政性人员（行政和参公管理的事业单位）基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82,756.46元，主要用于在职事业性人员基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助351,371.88元，主要用于全局职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,048.79元，主要用于全局职工大病医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金930,335.04元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37,420.00元，其中：政府采购货物预算37,420.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市财政局（市国资委）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市财政局（市国资委）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市财政局（市国资委）2023年公务接待费预算为40,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市财政局（市国资委）2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市财政局（市国资委）高度重视绩效管理工作，严格按照预算法要求做好预算编制,将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿于预算编制、预算执行、决算全过程，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，扎实开展绩效目标管理、绩效自评等工作，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

临沧市财政局（市国资委）2023年度重点项目为“财政平台一体化建设及运行维护经费”，项目金额720,000.00元。该项目年度实施目标是通过平台一体化系统在我市财政部门的推广实施，进一步促进财政业务流程规范化、资金管理网络化、统计分析自动化，在预算编制、指标管理、预算执行和辅助决策支持等方面，实现财政核心业务一体化管理，在财政内部、财政与预算单位之间达到信息资源的交流与共享。保障财政专用网络畅通，系统全年正常运行时长≥251天；系统故障处理时间≤24小时，保障各项业务系统正常运行 ≥90%；网络信息数据安全达到三级等级保护，使用人员满意度度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市财政局（市国资委）2023年机关运行经费安排1,212,206.06元，与上年对比减少35,321.16元，降幅2.83%，减少的主要原因是在职人员到龄退休。其中: 30201-办公费126,460.00元；30228-工会经费78,970.32元；30229-福利费60,775.74元；30231-公务用车运行维护费30,000.00元；30239-其他交通费用696,000.00元；30299-其他商品和服务支出220,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市财政局（市国资委）资产总额31,581,817.37元，其中，流动资产749,968.95元，固定资产27,614,666.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,217,182.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,071,431.18元，其中固定资产减少491,265.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入814,070.00元，其中出租临沧市财政局办公楼2000平方米，资产出租收入258,620.00元，出租迎宾路宿舍区铺面1540.35平方米，资产出租收入555,450.00元，按要求完税后上缴国库国有资产出租出借收益733,784.38元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1．政府性基金预算支出预算表。临沧市财政局（市国资委）2023年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2．市对下转移支付预算表。临沧市财政局（市国资委）2023年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

3．市对下转移支付绩效目标表。临沧市财政局（市国资委）2023年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

4．上级补助项目支出预算表。临沧市财政局（市国资委）2023年无上级补助项目支出预算，因此公开表格为空表。

5．部门项目中期规划预算表。临沧市财政局（市国资委）2023年无部门项目中期规划预算，因此公开表格为空表。

监督索引号53090000731800111