监督索引号53090003200401000
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。
2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。
3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持人行临沧市分行、国家金融监督管理总局临沧监管分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。
4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。
5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。
6．参与金融人才引进和培训工作。
7．完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在市委市政府领导下，市政府金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于推动金融高质量发展的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕“3815”战略发展目标和大力发展“三大经济”工作部署，全面协调推动我市金融服务实体经济、防范化解金融风险、金融改革创新等工作，促进金融和实体经济良性循环，为推动临沧高质量跨越式发展提供了有力金融保障。
1. 金融供给提质增量。围绕做大金融总量目标，努力扩大存款吸储和贷款投放增量，全市金融机构本外币贷款余额879.8亿元，比年初增104.44亿元，同比增13.47%，增速全省排名第2位；存款余额986.96亿元，比年初增89.79亿元，同比增10.01%，增速排名全省第9位；存贷款余额1866.76亿元，同比增长11.61%。
2. 金融服务“三农”能力持续提升。一是普惠小微企业信用贷款增量扩面。全市普惠小微贷款余额153.38亿元，较年初增加34.51亿元，同比增长29.04%，同比增幅居全省第3位。二是信用乡村建设步伐加快。创建信用乡镇51个，信用村587个。通过“信用村”创建，“整村授信”方式，为农户提供批量、免抵押、免担保，在有效期限内随借随还的信贷支持。三是涉农贷款余额及政策性农业融资担保贷款规模稳步增长。全市涉农贷款余额444.62亿元，比年初增69.39亿元，同比增18.49%，高于总体贷款增速5个百分点；政策性农业融资担保贷款新增1349户投放担保贷款8.51亿元，在保4295户，在保贷款16.09亿元。有效促进了农民增产增收。
3. 企业挂牌融资工作取得新进展。加强部门协同联动，以“专精特新”企业为重点，持续开展省级上市后备企业遴选，共对接5家云南省股权交易中心推荐服务机构对285户企业开展走访工作，成功推荐至云南省股权交易中心挂牌企业16家，展示企业7家，挂牌数量在全省各州市中位列第5名。
4. 区域金融风险安全可控。地方金融监管、网络虚拟货币交易炒作监管及重点人群宣教、跨部门协调等工作常态组织开展，前瞻性风险监测、预警和处置工作严格落实。（具体工作内容不公开）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
香港六宝典资料免费金融工作办公室共设置5个内设机构，包括：综合科，地方金融监管科，重点建设服务科，金融机构服务科，沿边金融机构服务科；所属单位1个，即临沧市金融服务中心。
（二）决算单位构成
纳入香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致，未独立核算的临沧市金融服务中心纳入我单位统一编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共17人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度收入合计418.57万元。其中：财政拨款收入418.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少790.36万元，下降65.38%。其中：财政拨款收入减少790.36万元，下降65.38%，收入下降的主要原因是：2023年无市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金，故一般公共预算财政拨款收入比上年大幅下降。
二、支出决算情况说明
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度支出合计418.57万元。其中：基本支出341.11万元，占总支出的81.49%；项目支出77.46万元，占总支出的18.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少790.36万元，下降65.38%。其中：基本支出增加22.7万元，增长7.13%，基本支出增加的主要原因是：人员工资变动，社会保障、住房公积金缴存基数调整，新增对个人和家庭的补助支出，故基本支出比上年增加；项目支出减少813.07万元，下降91.3%，项目支出下降的主要原因是：2023年无市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金支出，故项目支出比上年大幅下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费金融工作办公室机构正常运转的日常支出341.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.40万元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.71万元，占基本支出的6.95％。人均基本支出20.07万元。与上年对比，日常支出增22.7万元，同比增加7.13%，增加的主要原因是：人员工资变动，社会保障、住房公积金缴存基数调整，新增对个人和家庭的补助支出，故人均基本支出增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障香港六宝典资料免费金融工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.46万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目是银政合作工作经费55.86万元，公共安全业务经费补助项目经费21.6万元。项目资金主要用于鼓励银行业金融机构增加信贷总量，优化信贷结构，努力完成市政府每年下达的存贷款目标任务，地方金融风险防控及防范和处置非法集资等方面的工作。项目支出主要用于办公设备购置费、专用设备购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。与上年对比项目资金下降813.07万元，下降91.3%。下降的主要原因是：2023年无市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金，故项目支出比上年大幅下降。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出418.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少790.36万元，下降65.38%，下降的主要原因是：2023年无市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出277.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%。主要用于人员工资及日常公用经费支出；
2．外交（类）支出0万元；
3．国防（类）支出0万元；
4．公共安全（类）支出0万元；
5．教育（类）支出0万元；
6．科学技术（类）支出0万元；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；
8．社会保障和就业（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；
9．卫生健康（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；
10．节能环保（类）支出0万元；
11．城乡社区（类）支出0万元；
12．农林水（类）支出0万元；
13．交通运输（类）支出0万元；
14．资源勘探工业信息等（类）支出0万元；
15．商业服务业等（类）支出0万元；
16．金融（类）支出55.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于融资协调服务、直接融资、融资担保监管、地方金融风险防范防控、处置非法集资等工作运转支出；
17．援助其他地区（类）支出0万元；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元；
19．住房保障（类）支出23.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金单位部分配套支出；
20．粮油物资储备（类）支出0万元；
21．国有资本经营预算（类）支出0万元；
22．灾害防治及应急管理（类）支出0万元；
23．其他（类）支出0万元；
24．债务还本（类）支出0万元；
25．债务付息（类）支出0万元；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，决算为1.26万元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.6万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的48.46%，具体是国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出决算决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2.6万元，决算为1.26万元，完成年初预算的48.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长55.56%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长55.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：市外金融机构到临沧市调研次数比上年增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外各金融机构的来临调研考察6次69人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香港六宝典资料免费金融工作办公室2023年机关运行经费支出23.71万元，其中，行政单位23.71万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年增加1.1万元，增长4.87%，增加的主要原因是：本年人员变动，故机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，香港六宝典资料免费金融工作办公室资产总额43.27万元，其中，流动资产0.42元，固定资产42.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.11万元，其中固定资产增加13.92万元，增长48.17%，因2023年AK资产划转，故固定资产比上年增加；流动资产增加0.16万元，增长82.61%，因2023年代扣个人所得税、调整的个人养老保险职业年金还未缴入地税局，故流动资产比上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，其中：授予小微企业合同金额1.38万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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