监督索引号53090000749801000
临沧市住房公积金管理中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市住房公积金管理中心是香港六宝典资料免费直属的正处级事业单位。按照“统一决策、统一制度、统一核算、统一管理”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧盯目标任务抓推进，着力推动高质量发展。聚焦“3815”战略发展目标和系列三年行动，把“三个示范区”“三好”建设和壮大“三大经济”的工作部署细化为具体工作措施，确定到年度目标任务并细化分解到位，以“三法三化”推动落实，常态化开展运行调度，制度化考核奖惩，锚定目标抓推进，2023年全部经济指标同比均保持增长，不良贷款率连续10年保持为零，是云南唯一、全国少有的州市，资金使用率为72.25%，运行在较佳合理区间，流动性充足。
2.持续推进规范缴存和扩大制度覆盖，不断夯实运行基础。用好部门工作联动机制，盯紧抓死财政预算单位配缴，抓实年度缴存基数申报，常态化抓好催缴清欠，把扩大住房公积金制度覆盖面作为稳就业、保民生的主要内容抓落实，运用好企业开办“一窗通”平台，采取“三个一批”的办法依法依规强力推动，新增缴存单位754个1.1万人，超额完成1万人的目标任务，新市民、年轻人等更多就业群体得到制度覆盖保障，期末住房公积金缴存单位5483个13.89万人，缴存余额108.15亿元，运行基础更加坚实。
3.调整完善使用政策，加大资金投放惠民生稳增长。坚持“房住不炒”定位，围绕全市高质量推进以县城为载体的城镇化建设，认真贯彻落实市人民政府调整完善住房公积金贷款政策的决策部署，着力推进“组合贷”“商转公”贷款业务惠民便民，积极支持城镇老旧小区改造、租房提取、购建房提取，全力以赴满足刚性和改善性住房消费需求，在全市房地产投资、销售同比双降的情况下投放资金27.70亿元同比增长11.13%。其中发放贷款2362户11.65亿元同比增9.18%，4.47万名职工提取公积金16.05亿元同比增12.60%，有力支持了职工住房消费和房地产企业企稳回暖。
4.提升依法行政能力，持续推进法治公积金建设。依法查处未建制行为25起，维护了166名职工的合法权益；推进信用信息共享按月开展数据归集推送，累计向全国融资信用平台和云南省信用信息共享平台归集报送企业缴存信息数据4.15万条、个人缴存数据375万条；加强行政规范性文件制定的合法性、合规性审查和清理，完成我市住房公积金行政处罚自由裁量基准制度建设基础工作，形成报请管委会会议审定的送审稿；贯彻落实“八五”普法规划，加大普法宣传教育，除新进人员外72名干部职工均取得行政执法资格，中心被市委、市政府表彰为“临沧市法治宣传教育先进集体”。
5.持续深化“放管服”改革优化营商环境，服务效能进一步提升。全面贯彻落实优化营商环境工作部署，深入推进“惠民公积金·服务暖人心”三年行动“服务标准落实年”各项措施落实，不断提升政务服务标准化规范化便利化水平，常态化开展预约服务、上门服务，巩固提升柜面延伸服务，线下服务“提质增效”，临翔管理部获住建部授予“星级服务岗”称号并通报表扬；持续推进线上服务“提速高效”，一网通办、跨省通办、亮码可办等功能模块进一步扩充优化；积极对接协调接入征信、不动产登记、婚姻登记等信息共享系统，力争为群众提供更加便利的信息化服务；以“最美公积金人”“星级服务岗”引领带动干部职工提升为民服务意识，营造“比、学、赶、帮、超”的氛围，着力打造具有临沧特色的“惠民公积金、服务暖人心”云南省公积金系统服务提升行动基层联系点。
6.着力防范和化解风险，守住高质量发展底线。统筹发展和安全，严守不发生系统性风险的底线。修改完善《临沧市住房公积金廉政风险防控指引》，持续强化岗位风险点排查，全员登记、动态完善并定期检查、督促落实；制度化常态化开展内审稽核，按月发出内审稽核通报和督促整改，确保资金、人员、业务运行安全；强化贷款贷后管理，及时有效处置逾期贷款，重视一期、盯死二期、严防三期，不良贷款率连续10年保持为零。
7.强党建促引领，队伍建设展现新气象。以党的政治建设为统领，全面加党的全面领导和党的建设，不折不扣落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、基层党建等主体责任，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党建带队伍呈现新气象。一是扎实开展主题教育。按照中央、省委和市委统一部署，高标准高质量推进主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点工作，取得实实在在成效。把推进作风革命效能革命融入主题教育全过程，抓好群众评议机关作风活动，扎实开展突出问题专项整治，中心以“群众评议”推动主题教育走深走实的新闻信息先后被新华社、云南日报、临沧日报、云南新闻联播等采用播出，展示了公积金良好形象。二是抓实基层党建。完成新一轮“万名党员进党校”集中培训，拍摄的模范机关创建成效纪实片在临沧先锋、临沧机关党建公众号连续播放，并被选送参加全省党员教育视频片观摩交流。三是强化干部培养选拔。开展全员业务培训8期700余人次，50名业务骨干到中山大学培训。严格标准程序选拔3名副科级干部，开展4名科级干部试用期满考核任职，1名正科级干部到上海崇明区挂职锻炼，4名青年干部到中心跟班培训，严管厚爱等人文关怀落到实处。四是党建带群建促发展。组织召开以“巾帼心向党·奋进新征程”为主题的妇女干部座谈会和以“青春心向党·建功新时代”为主题的青年工作座谈会，2名青年干部参加全市“爱我国防”演讲比赛获得第二、三名好成绩，党建带群建强队伍凝聚起推动住房公积金事业高质量发展的强大动力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市住房公积金中心共内设8个科室和9个管理部。8个科室：办公室、计划管理科、信贷科、信息管理科、归集提取科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科； 9个管理部：临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。
纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市住房公积金管理中心2023年末实有人员编制77人。其中：无行政编制人员，事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共76人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。
无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
临沧市住房公积金管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市住房公积金管理中心2023年度收入合计1794.66万元。其中：财政拨款收入1794.66万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少306.15万元，下降14.57%。其中：财政拨款收入减少306.15万元，下降14.57%。下降的主要原因是财政减少年度项目经费预算。
二、支出决算情况说明
临沧市住房公积金管理中心2023年度支出合计1960.81万元。其中：基本支出1169.66万元，占总支出的59.65%；项目支出791.15万元，占总支出的40.35%；本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。与上年相比，支出合计减少96.71万元，下降4.70%。其中：基本支出增加40.16万元，增长3.56%；项目支出减少136.87万元，下降14.75%。基本支出增长的主要原因是人员变动、调资增资等工资福利支出增加；项目支出下降的主要原因是年度减少项目经费预算支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市住房公积金管理中心机关及内设机构正常运转的日常支出1169.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1116.69万元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.97万元，占基本支出的4.53％。人均工资福利支出13.29万元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市住房公积金管理中心机关及内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出791.15万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支主要用于劳务派遣和保安人员经费、网络运行及维护经费、办公设备购置和更新等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1960.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少96.71万元，下降4.70%，下降的主要原因是年度减少项目经费预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出149.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、事业单位离退休费、职业年金等支出；
9.卫生健康（类）支出70.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出791.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%。主要用于中心共10个机构的一般行政管理事务支出、城乡社区规划与管理；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出950.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.46%。主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出等；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.50万元，决算为17.79万元，完成年初预算的86.78%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为12.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.61%，完成年初预算的94.37%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为5.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.39%，完成年初预算的72.12%，具体是国内接待费支出决算5.05万元（其中：无外事接待费支出决算，无国（境）外接待费支出决算）。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.50万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的86.78%。其中：2023年未编制因公出国境预算、未编制公务用车购置预算，故无因公出国境事项、公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出年初预算为13.50万元，决算为12.74万元，完成年初预算的94.37%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为5.05万元，完成年初预算的72.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长4.96%。其中：无因公出国（境）费支出，因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；本年度无公务用车购置费支出，因本年度未发生公务用车购置，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.40万元，下降3.04%；公务接待费支出决算增加1.24万元，增长32.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度系统内、外检查指导及业务交流等公务接待活动有所增加，接待费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.2023年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中心机关及9个管理部开展工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待86批次（其中：无外事接待批次），接待人次631人（其中：无外事接待人次）。主要用于中心机关及9个管理部共10个机构执行公务活动发生的公务接待餐费等。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市住房公积金管理中心资产总额3982.25万元，其中，流动资产36.38万元，固定资产3494.63万万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产451.24万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316.88万元，下降7.37%，减少的主要原因是计提固定资产折旧、无形资产摊销，资产净值减少。中心无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；年度出租房屋800平方米，账面原值425.28万元，实现出租收入6.23万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额56.46万元，其中：政府采购货物支出19.89万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出36.57万元。授予中小企业合同金额56.46万元，其中：授予小微企业合同金额56.46万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2023年度市住房公积金管理中心较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分98分，评价结果为优秀。（详见附件13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件15）
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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