临沧市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议文件之七
香港六宝典资料免费关于临沧市2024年市级
财政预算调整方案（草案）的报告
——2024年10月24日在临沧市第五届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上
临沧市财政局局长 欧再国
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《云南省预算审查监督条例》规定，受市人民政府委托，现将临沧市2024年市级财政预算调整方案（草案）报告如下。
一、市级预算调整方案
（一）市级一般公共预算
市五届人大四次会议审查批准的市级一般公共预算年初预算收入合计为2486760万元（其中：地方一般公共预算收入106400万元，上级补助收入2050628万元，地方政府一般债务转贷收入149248万元，调入资金11179万元，上解收入49000万元，上年结转67855万元，动用预算稳定调节基金52450万元）。支出合计为2486760万元（其中：地方一般公共预算支出556600万元，补助下级支出1733292万元，地方政府一般债务转贷支出97062万元，地方政府一般债券还本支出53806万元，上解支出46000万元）。根据今年1—8月以来市级财政预算执行情况和上级补助收入到位情况分析测算，一般公共预算平衡发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，需对市级一般公共预算收支进行调整。
1.收入变化情况
由于受超长期国债纳入政府性基金列支等政策影响，加之上级补助收入未达预期，市级一般公共预算收入较年初发生变化，预计变化情况如下：
收入增加方面：收入合计增加84685万元。一是资源枯竭型城市转移支付增加699万元；二是专项转移支付增加64040万元；三是加大市级国有资本经营预算收入及其他收入统筹力度，调入资金增加548万元；四是上解收入增加3141万元（其中：森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目资金县级配套上解2304万元、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金县级配套上解572万元、临翔区专项上解265万元）；五是动用预算稳定调节基金增加16257万元（其中：市本级增加16032万元、边合区减少440万元、高新区增加665万元）。
收入减少方面：收入合计减少108056万元。因执行过程中疫情补助、边境维稳经费等上级补助收入减少以及超长期国债在政府性基金列支等政策变化，预计全年执行数较年初预算减少108056万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金减少6311万元、结算补助收入减少91521万元、农林水共同财政事权转移支付减少10224万元。
综上所述，各项收入合计净减少23371万元。
市级专项预算调整时，市级收入合计为2518056万元。经本次预算调整后，市级收入合计为2494685万元，较年初预算增加7925万元，较专项预算调整减少23371万元。
2.支出变化情况
由于市级一般公共预算收入发生变化，一般公共预算支出同步发生变化，预计变化情况如下：
（1）基本支出净减少2812万元。因正常晋升、人员增减变化和兑现2023年公务员年度考核奖等，人员支出增加8038万元，通过年初基本支出预留10850万元调剂使用，剩余年初基本支出预留2812万元对应调减。
（2）项目支出净减少13989万元。一是年内追加项目支出6364万元。主要安排用于森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目配套资金2304万元、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金572万元、外商投资企业补助资金172万元、维稳经费106万元、调查监测和耕地保护工作经费72万元、自然村长工作经费71万元、网络安全监测预警专项经费50万元、部门业务能力提升及运行经费3017万元；二是边合区基础设施建设项目已通过新增一般债务（含外债）转贷收入安排，本次对应调减年初预算安排的项目12348万元；三是临沧职业学院、边防基础设施建设等项目已通过新增一般债务（含外债）转贷收入安排，本次对应调减年初预算安排的项目8005万元。
（3）动用预备费6240万元。主要安排用于保障基层“三保”和应急等重点领域支出。
（4）市对下补助支出减少330万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金减少6311万元、结算补助转移支付减少49266万元、农林水共同财政事权转移支付减少10224万元、资源枯竭型城市转移支付增加699万元、专项转移支付增加64772万元（其中：城市排水防涝能力提升项目资金39337万元、保障性安居工程项目资金24703万元、政策性农业保险保费市级配套资金225万元、2023年度招商引资提效专项行动奖补资金200万元、边境维稳春节慰问经费189万元、西部计划地方项目志愿者生活补助经费70万元、2024年考务经费48万元）。
综上所述，各项支出合计减少23371万元。
市级专项预算调整时，市级支出合计为2518056万元。经本次预算调整后，市级支出合计为2494685万元，较年初预算增加7925万元，较专项预算调整减少23371万元。
变化后收支平衡情况：地方一般公共预算收入106400万元，新增一般债券（含外债）转贷收入31296万元，再融资一般债券转贷收入149248万元，上级补助收入2007311万元，下级上解收入52141万元，调入资金11727万元，上年结转67855万元，动用预算稳定调节基金68707万元。收入合计2494685万元。地方一般公共预算支出556600万元，新增一般债券（含外债）转贷支出5948万元、再融资一般债券转贷支出97062万元，地方政府一般债务还本支出53806万元，补助下级支出1735269万元，上解支出46000万元。支出合计2494685万元。收支相抵平衡。
（二）市级政府性基金预算
市级政府性基金预算此次不作调整，按批准的专项预算调整数执行。
（三）市级国有资本经营预算
市五届人大四次会议审查批准的市级国有资本经营预算收入合计为181万元，其中：本年国有资本经营预算收入120万元、上级补助收入61万元。支出合计181万元，其中：本年国有资本经营预算支出60万元，补助下级支出61万元，调出资金60万元。
1.收入变化情况。收入合计增加20万元，为本年国有资本经营预算收入增加，主要原因是市水利水电勘测设计研究院由公益二类事业单位改制为国有企业，上缴国有资本收益。
2.支出变化情况。支出合计增加20万元，一是调减年初安排的国资监管经费、外部董事费用支出28万元；二是将增加的本级收入和调减的经费支出调至一般公共预算统筹使用，调出资金增加48万元。
变化后收支平衡情况：本年国有资本经营预算收入140万元、上级补助收入61万元，收入合计201万元。本年国有资本经营预算支出32万元，补助下级支出61万元，调出资金108万元，支出合计201万元。收支相抵平衡。
本次预算调整后，全市国有资本经营预算收支数对应增加。变化后收支平衡情况：全市国有资本经营预算收入155万元、上级补助收入61万元，收入合计216万元。全市国有资本经营预算支出100万元，调出资金116万元，支出合计216万元。收支相抵平衡。
（四）市级社会保险基金预算
市级社会保险基金预算本次不作调整，按市五届人大四次会议批准的年初预算数执行。
本次预算调整为全年预算执行的预计情况，年终实际执行结果我们将在明年的市人民代表大会上进行报告。
二、其他报告事项
2024年年初市级预算稳定调节基金余额68707万元，年内动用68707万元，主要用于市级“三保”支出和重点领域等支出，动用后市级预算稳定调节基金无结余。
今年以来，全市财政运行总体平稳，但当前财政面临的形势依然严峻，存在收入增长乏力、债务还本付息增加、财政资金筹措困难、收支矛盾突出等问题。下步工作中，我们将在市委的领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，围绕全年收支目标，挖掘潜在税源，强化收入征管，优化支出结构，加快执行进度，提前谋划，算好财政收支平衡账，坚定信心、真抓实干，为圆满完成全年财政各项目标任务打下坚实基础。
以上报告，请予审查。
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