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临沧市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议文件之七
香港六宝典资料免费关于临沧市2023年地方
财政决算（草案）的报告
——2024年8月29日在临沧市第五届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
临沧市财政局局长 欧再国
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府委托，现将全市2023年地方财政决算（草案）报告如下。
按照省财政厅返还我市2023年度地方财政决算数据，决算数与市人民政府向市五届人大四次会议报告（以下简称“原报告”）的执行数总体一致，但部分收支数据有所变化。具体情况如下。
一、地方一般公共预算收支决算情况
2023年全市地方一般公共预算收入决算数为501884万元，为年初预算数500800万元的100.2%，同比增长20.3%。全市地方一般公共预算支出决算数为2681137万元，为年初预算数2533900万元的105.8%，同比增长9%。
全市地方一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入501884万元，上级补助收入2206205万元，地方政府一般债务转贷收入588256万元，上年结转553053万元，动用预算稳定调节基金343306万元，调入资金32818万元，收入总计4225522万元。地方一般公共预算支出2681137万元，上解支出40456万元，地方政府一般债务还本支出537167万元，补充预算稳定调节基金199372万元，调出资金230220万元，支出总计3688352万元。收支相抵，年终结转为537170万元（含待偿债置换一般债券结余2933万元）。
全市财政收支平衡较原报告发生如下变化，收入方面：一是地方一般公共预算收入因四舍五入增加1万元；二是增收留用税收返还收入增加567万元；三是结算补助收入增加14448万元（其中：边境维稳经费增加12000万元，华能澜沧江水电有限公司和大朝山电站企业所得税返还增加2281万元，小湾电站增值税返还增加91万元，省内航线增值税返还增加74万元，清算2022年大学生志愿服务西部计划项目中央补助等增加2万元）；四是清算退役安置补助经费，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少20万元；五是增值税留抵退税补助收入增加1896万元；六是上级补助收入因四舍五入减少1万元（其中：国防专项转移支付收入减少1万元、资源勘探工业信息等专项转移支付收入减少1万元、粮油物资储备专项转移支付收入增加1万元）；七是调入资金增加3743万元。收入合计净增加20634万元。支出方面：一是因部分上解事项变化，上解支出减少5125万元（其中：烟叶税上解减少36万元，清算2023年增值税留抵退税省与各地调库等事项比预留数减少605万元，教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元，2023年可再生能源电价附加增值税返还资金结算扣款上解增加276万元）；二是因当年财力净结余增加，补充预算稳定调节基金增加22016万元；三是调出资金增加3744万元。支出合计净增加20635万元。收支变化后，年终结转较原报告减少1万元。
2023年市级地方一般公共预算收入决算数为115971万元，为年初预算数115500万元的100.4%，同比增长58.2%。市级地方一般公共预算支出决算数为528542万元，为年初预算数484400万元的109.1%，同比增长3.6%。
市级地方一般公共预算收支平衡情况：市级地方一般公共预算收入115971万元，上级补助收入2206205万元，地方政府一般债务转贷收入588256万元，动用预算稳定调节基金73943万元，调入资金10692万元，上解收入56174万元，上年结转40128万元，收入总计3091369万元。市级地方一般公共预算支出528542万元，补助下级支出1838245万元，地方政府一般债务转贷支出368646万元，地方政府一般债务还本支出179410万元，上解支出40456万元，补充预算稳定调节基金68215万元，支出总计3023514万元。收支相抵，年终结转67855万元。
市级财政收支平衡较原报告发生如下变化，收入方面：一是增收留用税收返还收入增加567万元；二是结算补助收入增加14448万元（其中：边境维稳经费增加12000万元，华能澜沧江水电有限公司和大朝山电站企业所得税返还增加2281万元，小湾电站增值税返还增加91万元，省内航线增值税返还增加74万元，清算2022年大学生志愿服务西部计划项目中央补助等增加2万元）；三是清算退役安置补助经费，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少20万元；四是增值税留抵退税补助收入增加1896万元；五是上级补助收入因四舍五入减少1万元（其中：国防专项转移支付收入减少1万元、资源勘探工业信息等专项转移支付收入减少1万元、粮油物资储备专项转移支付收入增加1万元）；六是上解收入减少4363万元（其中：清算返还县区上解结转资金3770万元、烟叶税上解减少216万元、其他上解收入减少377万元）。收入合计净增加12527万元。支出方面：一是因部分上解事项变化，上解支出减少5125万元（其中：烟叶税上解减少36万元，清算2023年增值税留抵退税省与各地调库等事项比预留数减少605万元，教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元，2023年可再生能源电价附加增值税返还资金结算扣款上解增加276万元）；二是补助下级支出增加1920万元（其中：增收留用税收返还支出减少515万元，清算退役安置补助经费等减少15万元，华能澜沧江水电有限公司和大朝山电站企业所得税转移支付支出增加1140万元，增值税留抵退税补助支出增加1310万元）；三是因当年财力净结余增加，补充预算稳定调节基金增加15732万元。支出合计净增加12527万元。收支变化后，年终结转较原报告数据不变。
二、政府性基金预算收支决算情况
2023年全市政府性基金预算收入决算数为240519万元，为年初预算数305049万元的78.8%，同比增长12.3%。全市政府性基金预算支出决算数为787034万元，为年初预算数298239万元的263.9%，同比增长48.7%。
全市政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入240519万元，政府性基金补助收入26791万元，地方政府专项债务转贷收入323200万元，上年结转56375万元，调入资金230220万元，收入总计877105万元。政府性基金预算支出787034万元，调出资金29268万元，地方政府专项债务还本支出19200万元，上解支出2962万元，支出总计838464万元。收支相抵，年终结转38641万元。
全市政府性基金预算收支平衡较原报告发生了变化，收入方面：调入资金增加3744万元（其中：云县2204万元、永德县1539万元、调入资金因四舍五入增加1万元）。支出方面：一是调出资金增加3743万元；二是清算2021—2023年土地出让收入用于农业农村支出省级统筹部分上解支出增加20万元。支出合计净增加3763万元。收支变化后，年终结转较原报告减少19万元。
2023年市级政府性基金预算收入决算数为105903万元，为年初预算数146949万元的72.1%，同比增长8.1%。市级政府性基金预算支出决算数为91825万元，为年初预算数132760万元的69.2%，同比增长0.5%。
市级政府性基金预算收支平衡情况：市级政府性基金预算收入105903万元，政府性基金补助收入26791万元，地方政府专项债务转贷收入323200万元，政府性基金上解收入2817万元，上年结转18124万元，收入总计476835万元。市级政府性基金预算支出91825万元，政府性基金补助支出26200万元，地方政府专项债务转贷支出323200万元，调出资金7151万元，地方政府专项债务还本支出17000万元，上解支出2962万元，支出总计468338万元。收支相抵，年终结转8497万元。
市级政府性基金收支平衡较原报告发生了变化，收入方面：清算2021—2023年土地出让收入用于农业农村支出省级统筹部分县级上解收入减少15万元。支出方面：清算2021—2023年土地出让收入用于农业农村支出省级统筹部分市级上解支出增加20万元。收支变化后，年终结转较原报告减少35万元。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2023年全市和市级国有资本经营预算收支及平衡情况较原报告无变化。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2023年全市社会保险基金预算收入决算数为822211万元，为年初预算数855660万元的96.1%，同比增长1.5%。全市社会保险基金预算支出决算数为776847万元，为年初预算数743134万元的104.5%，同比增长14.5%。
全市社会保险基金预算收支平衡情况：本年社会保险费收入465501万元，财政补贴收入190456万元，利息收入10019万元，委托投资收益2093万元，转移收入7918万元，其他收入6630万元，上级补助收入139594万元，收入合计822211万元。本年社会保险待遇支出616762万元，稳岗返还支出1055万元，技能提升补贴支出102万元，大病保险支出14840万元，转移支出2562万元，其他支出924万元，上解支出140602万元，支出合计776847万元。收支相抵，全市社会保险基金本年收支结余45364万元，年末滚存结余913980万元。
全市社会保险基金预算收支平衡较原报告发生了变化，收入方面：经与省级清算，调减沧源自治县企业职工基本养老保险基金保费收入6万元。支出方面：调减沧源自治县企业职工基本养老保险基金丧葬抚恤费支出4万元和其他支出2万元，两项共计6万元。收支变化后，全市社会保险基金结余较原报告无变化。
2023年市级社会保险基金预算收支及平衡情况较原报告无变化。
五、其他需要报告事项
（一）2023年预算稳定调节基金安排使用情况
2023年年初全市预算稳定调节基金余额370144万元，年内动用343306万元，主要用于债务还本付息及重点领域支出等，年末按规定补充199372万元，全市预算稳定调节基金年末余额226210万元。
2023年年初市级预算稳定调节基金余额74435万元，年内动用73943万元，主要用于债务还本付息及重点领域支出等，年末按规定补充68215万元，市级预算稳定调节基金年末余额68707万元。
（二）2023年“三保”执行情况
2023年全市“三保”支出完成1345646万元，其中：保基本民生446999万元、保工资866298万元、保运转32349万元。基层“三保”责任有效落实，全年未发生“三保”风险事件。
市级“三保”支出完成269119万元，其中：保基本民生143466万元、保工资118632万元、保运转7021万元。
（三）2023年政府债务限额及余额情况
1．政府债务限额情况。2023年末，全市政府法定债务限额5315591万元（其中：一般债务限额1900691万元，专项债务限额3414900万元）。分级债务限额情况为：市级2544688万元，凤庆县446195万元，云县334654万元，临翔区433483万元，永德县241143万元，镇康县255899万元，双江自治县362516万元，耿马自治县407208万元，沧源自治县289805万元。
2．政府债务余额情况。2023年末，全市地方政府债务余额5256935万元（其中：一般债务余额1860743万元，专项债务余额3396192万元）。分级债务余额情况为：市级2517457万元，凤庆县444409万元，云县333827万元，临翔区430137万元，永德县237106万元，镇康县239180万元，双江自治县361541万元，耿马自治县403915万元，沧源自治县289363万元。
2023年，在市委的领导下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市五届人大三次会议有关决议和市人大常务委员会要求，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、可持续的要求，统筹发展与安全，厚植财源狠抓收入，加强财政资源统筹，优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务风险管控，集中财力保障中央、省、市重大战略、重要任务和重点项目落实落地，为全市经济社会发展提供有力支持，财政运行总体平稳。2024年，财政形势依然复杂严峻，财政收入增长乏力、债务还本付息等刚性支出增加，财政平衡压力较大。我们将在市委的领导下，在市人大及其常务委员会的依法监督下，认真贯彻此次会议精神，全力支持保障好全市经济社会发展资金需求，为完成全年财政各项目标任务而努力。
以上报告，请予审查。
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