信息分类：		发文单位：	临沧工业园区
文　　号：		发文日期：	2018-09-03 09:30:00
文件标题：	临沧工业园区管理委员会2017年度部门决算公开情况说明
内容概述：	临沧工业园区管理委员会2017年度部门决算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第...

　　公开情况说明

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属行使行政职能的事业单位，正处级，人员保持参照公务员法管理不变，在工业园区规划范围内行使市委、市政府赋予的权限，对工业园区实行统一管理。

　　（二）机构情况

　　临沧工业园区管委会内设5个副处级机构：办公室、经济发展局、建设局、招商局、财政分局。办公室负责工业园区管委会的党务、纪检、宣传、组织、群团、人事、行政、外事、扶贫、社会保障及日常事务等工作；经济发展局负责园区内对口计划、科技、外贸、统计、技术监督、知识产权和企业管理等工作；建设局负责规划、土地、环保、城建、市政、绿化、房地产、公用设施等管理工作；招商局负责园区的经常性招商、引资工作，组织项目进区，完善招商引资优惠政策；财政分局负责编制财政预决算，组织财政收入，监督财政拨款使用，同时兼管机关财务。临沧工业园区创业服务中心为园区管委会办公室下属正科级事业单位，同时加挂临沧市生产力促进中心牌子，实行一套班子两块牌子的管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧工业园区管理委员会2017年末实有人员编制48人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制12人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员12人。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年园区管委会收入合计12332288.64元。其中：财政拨款收入8821592.01元，占总收入的71.5%；其他收入3510696.63万元，占总收入的28.5%。与上年对比增加991564.02元，增长8.7%，主要原因是财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年园区管委会支出合计12500160.5元。其中：基本支出6736367.12元，占总支出的53.9％；项目支出5763793.38元，占总支出的46.1％；与上年对比增加1666787.18元，增长15.4%，主要原因是人员经费的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障管委会机关正常运转的日常支出6736367.12元。与上年对比增加976133.35元，增长17%，主要原因一是机构人员的增加；二是2017年公务员7月增绩和事业人员绩效工资增加，从而使人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5385426.22元占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1350940.9元占基本支出的20％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障管委会机关项目经费支出5763793.38元，与上年对比增加690653.83元，原因是干部培训学习费用和准脱贫攻坚“挂包帮转走访”费用增加。园区项目经费主要用于管委会办公设备购置、干部培训学习、精准脱贫攻坚“挂包帮转走访”、招商项目推介、企业服务、园区城管中队执法办案等专项工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度管委会一般公共预算财政拨款收入8821592.01元,占本年收入合计的71.5%。与上年对比增加2312013.24元。

　　2017年度管委会一般公共预算财政拨款支出8817292.01元,占本年支出合计的70.5%。与上年对比增加2289062.72元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6391900.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.5%。要用于办公室、经济发展局、招商局、建设局、财政分局基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、会议费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出625102.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%，与上年对比减少433459.72元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出236721.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，与上年对比增长28750.1元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务医疗补助支出。

　　4.城乡社区支出1167069.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%，比去年增加371968.82元，主要用于园区建设局人员经费、公用经费及城管中队运行经费支出。

　　5.住房保障支出396498元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，比去年增加129635.01元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度管委会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为372700元，支出决算为240275.36元，完成预算的64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102002.36元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为138273元，完成预算的52%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62154.14元，下降20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少26524.87元，下降20.6%；公务接待费支出决算减少35630.27元，下降20.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，对会议、接待、公务用车等费用作出严格规定，严格控制高消费，确保“三公”经费只减不增，真正达到“厉行节约”目标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出102002.36元，占42.5%；公务接待费支出138273元，占57.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出102002.36元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出102002.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于管委会车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出138273元。其中：国内接待费支出138273元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次，接待人次629人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈招商引资项目接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年管委会机关运行经费支出1350940.9元，与上年对比减少249809.1元,主要原因“三公”经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，管委会资产总额6316337.81元，其中，流动资产3106804.91元，固定资产3209532.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107753.48元，原因是流动资产减少。

　　

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额211010元，其中：政府采购货物支出211010元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

　　

　　注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

　　2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年，园区完成全部工业总产值83.9亿元，同比增长21.2%，完成目标任务75亿元的112%；完成规上工业增加值18.1亿元，同比增长21.5%，完成增速目标任务12%的179%；完成全部企业主营业务收入115.6亿元，同比增长15%，完成目标任务115亿元的100.5%，其中完成工业企业主营业务收入70.2亿元，同比增长22.3%，完成非工企业主营业务收入45.4亿元，同比增长5.8%；完成规上工业固定资产投资97.1亿元，同比增长20.6%，完成目标任务90亿元的108%;完成向上争取资金3104万元，完成目标任务1900万元的163%。实现园区一般公共预算总收入2.342亿元，同比增长18.4%，其中园区级一般公共预算收入完成1.59亿元，同比增长4.1%，一般公共预算支出完成1.78亿元，同比增长4.6%。引进企业56户，完成目标任务30户的160%；引进项目11个，完成目标任务10个的110%；招商引资到位资金76.74亿元，同比增幅16%，完成目标任务76亿元的101%。新增注册资本金4.11亿元，完成目标任务3亿元的137%。入园企业累计达296户，注册资本金累计达51.87亿元。同时，已建成综合性招商平台8个，全年各招商平台共入驻企业115户，入驻企业上缴税收1155万元，吸纳就业人数1467人。一年来，管委会认真落实《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》，深入开展领导干部直接联系重点企业和重大项目活动和园区“转作风、促落实、稳增长”专项行动，切实加大项目建设工作推进力度。党工委、管委会紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，立足园区发展定位，抓安全生产做到制度化，坚守红线意识和底线思维，及时签订《安全生产目标管理责任书》，制定了《临沧工业园区管理委员会突发事件应急处理方案》并组织企业开展“安全生产月”活动。2017年管委会党的建设也得到了新加强，党工委牢固树立“抓好党建工作是本职、抓不好党建工作是失职、不抓党建工作是渎职”的责任意识，强化管党治党、全面从严治党，以“双强六好”为重点，认真抓好非公企业党建，确保党建工作各项目标任务落到实处。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：管委会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。　　

      

20180903094528LTZB.xls