一、部门基本情况

　　1.部门职能

　　临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属行使行政职能的事业单位，正处级，人员保持参照公务员法管理不变，在工业园区规划范围内行使市委、市政府赋予的权限，对工业园区实行统一管理。

　　2.机构情况

　　临沧工业园区管委会内设5个副处级机构：办公室、经济发展局、建设局、招商局、财政分局。办公室负责工业园区管委会的党务、纪检、宣传、组织、群团、人事、行政、外事、扶贫、社会保障及日常事务等工作；经济发展局负责园区内对口计划、科技、外贸、统计、技术监督、知识产权和企业管理等工作；建设局负责规划、土地、环保、城建、市政、绿化、房地产、公用设施等管理工作；招商局负责园区的经常性招商、引资工作，组织项目进区，完善招商引资优惠政策；财政分局负责编制财政预决算，组织财政收入，监督财政拨款使用，同时兼管机关财务。临沧工业园区创业服务中心为园区管委会办公室下属正科级事业单位，同时加挂临沧市生产力促进中心牌子，实行一套班子两块牌子的管理。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　临沧工业园区管委会事业编制30名（人员参照公务员法管理），事业编制10名。2015年末，园区管委会机关一般预算财政拨款（补助）开支人数共31人，在职人员31人（其中：行政人员22人，财政补助事业人员9人）。与上年相比，2015年园区管委会人员减少1人，主要原因是人员调动。

　　4.部门财务管理情况

　　从2007年起，临沧工业园区实行部门预算和财务集中核算管理办法，预算细编细化到部门，财务实行集中核算管理。园区管委会设立会计集中核算中心，以精简、高效、廉洁的工作机制，规范财务收支行为，保证重点支出需要，提高财政资金的使用效益。由核算中心在银行开设单一账户，集中核算和管理管委会机关财务，各办、局指定一名兼职报账员负责部门财务收支的具体业务。

　　临沧工业园区管理委员会严格执行《行政单位财务规则》，坚持行政单位财务管理的基本原则：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，兼顾一般；注重资金使用效益。

　　二、部门决算编审基本情况

　　1.部门决算汇编基本情况

　　2015年，工业园区纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %，与上年一致；行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %；不存在代编经费报表及调整表，与上年一致。从单位分类情况看，行政单位1 个，执行行政单位会计制度的单位1个，一级预算单位1户。

　　三、部门预算执行情况分析

　　1.收入支出结构分析

　　2015年，工业园区管委会收入542.60万元，其中：财政拨款收入541.54万元(公共预算收入541.54万元，政府性基金收入0元），占收入总额的99.80%；其他收入(银行存款利息收入)1.06万元，占收入总额的0.002%。上年结余863.61万元，其中：基本支出结余1.20万元，项目支出结余期860.86万元。

　　2015年的各项支出总额为1149.45万元，公共预算支出366.24万元，政府性基金支出0万元，其中：基本支出366.24万元（工资福利支出202.88万元，商品和服务支出124.24万元，对个人和家庭的补助39.11万元），占支出总额的31.51%；项目支出783.20万元，占支出总额的68.49%。按支出经济分类，工资福利支出202.88万元，商品和服务支出124.24万元，对个人和家庭的补助39.11万元，其他资本性支出0万元。按支出功能分类，一般公共服务541.54万元，医疗卫生16.77万元，城乡社区事务569.15万元，商业服务业等事务85,800.00万元，国土资源气象等事务20,841.83万元，住房保障支出22.34万元。

　　年末结余256.76万元，其中：基本支出结余2.61万元，项目支出结余254.15万元。年末公共预算财政拨款结余255.70万元，占收入（含上年结余）99.58%，其中：基本支出结余1.54万元，项目支出结余254.15万元，项目支出结余占年末结余99.39%。

　　2.收入支出与预算对比分析

　　2015年，工业园区管委会上年结余863.61万元，本年收入预算和决算数为13,789,840.31万元，其中：财政拨款收入预算和决算数为13,777,694.80万元，其他收入预算和决算数为2.75万元。本年支出预算和决算数为1149.45万元，其中：基本支出预算和决算数为366.24万元，项目支出预算和决算数为783.20万元。年末结余255.70万元，占本年收入（含上年结余）47.22%。

　　公共财政拨款上年支出决算数1367.76万元，其中：基本支出283.40万元，项目支出947.48万元；本年支出决算数1149.45万元，比上年支出数减少218.31万元，减少15.96%，其中：基本支出366.24万元，比上年支出数增加82.84万元，增长29.23%；项目支出783.20万元，比上年支出数减少164.28万元，减少17.34%。

　　3.收入支出与上年度对比分析

　　与上年相比，2015年园区管委会年初结余1037.36元，比上年增加389.96元，增加60.23%，其中：公共预算财政拨款年初结余863.61万元，比上年增加216.21元，增长33.39%。本年收入总额542.60元，比上年减少825.16万元，减少60.33%，其中：公共预算财政拨款收入541.54元，比上年减少836.22万元，减少60.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少100%；其他收入1.06万元，比上年减少0.15万元，减少12.39%。本年支出总额1149.45万元，比上年减少91.44万元，减少0.07%，

　　其中：基本支出1.54万元，比上年减少2.09万元，减少57.57%；项目支出783.20万元，比上年减少1.35万元，减少0.002%。年末结余255.70万元，比上年减少529.79万元，减少67.44%，其中：公共预算财政拨款年末结余254.15万元，比上年增加529.68万元，减少67.57%。按支出经济分类，工资福利支出202.88万元，比上年增加82.44万元，增长68.44%；商品和服务支出451.52万元，比上年减少239.45元，减少34.65%；对个人和家庭的补助331.68万元，比上年减少42.92万元，减少11.45%；其他资本性支出548,793.40万元，比上年增加185,292.4万元，增长50.97%。

　　2015年与2014年相比，收入和支出都减少的主要原因是：

　　修订完善了相关规章制度，对会议、接待、公务用车等费用作出严格规定，严格控制高消费，杜绝一切娱乐消费，杜绝公费旅行，控制一切关于厉行节约目标的相关费用。

　　4.年末收支结余情况分析

　　年末，园区管委会收支结余256.76万元，其中：基本支出结余2.61万元，项目支出结余254.15万元；公共预算财政拨款结余255.70万元，其中：基本支出结余1.54万元，项目支出结余254.15万元。分部门情况看，办公室收支结余1.54万元，经济发展局收支结余0万元，招商局收支结余0万元，建设局收支结余0万元，财政分局基本支出收支结余0万元，核算中心收支结余248.40万元。

　　项目支出结余中，按支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务0.047万元，政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出248.40万元，其他一般公共服务支出3.88万元，工业和信息产业支持1.28万元，购房补贴0.53万元。

　　项目支出结余的原因是年末管委会财政超收分成奖励资金、其他一般公共服务支出、工业和信息产业支持、购房补贴等资金共结余255.70万元。

　　5.财政性资金收支结余分析

　　财政性资金上年结余863.61万元，其中：基本支出结余2.75万元，项目支出结余860.86万元。2015年，财政性资金收入541.54元，其中：公共财政预算收入541.54万元，政府性基金收入0万元；支出0万元，基本支出366.24万元（其中：工资福利支出202.88万元，商品和服务支出124.24万元，对个人和家庭的补助39.11万元），项目支出783.20万元。年末，财政性资金结余256.76万元，其中：基本支出结余2.61万元，项目支出结余254.15万元。

　　6.资产负债情况分析

　　年末，园区管委会资产负债率为0.93%。资产总额为622.67万元，比上年减少328.16万元，减少34.51%，其中:现金957元，比上年减少3252元；银行存款215.20万元，比上年减少433.73万元；其他应收款73.34万元，比上年减少147.02万元；固定资产332.16万元，比上年增加4.15万元。负债总额为33.74万元，比上年增加22.68万元，增加205%，其中：其他应付款33.74万元，比上年增加22.68万元。

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