临沧军供站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧军供站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧军供站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．狠抓军供保障工作力度，时刻为备战打仗服务。2020年圆满完成新兵入伍接待；新冠肺炎疫情暴发以后，我站主动请缨，接待湖北滞留旅客3281人次，投入人力2120人次。工作中做到快速供应定人、定岗、定责、定时的要求，将供应时限、任务层层分解到作业程序，做到行动迅速，及时准确，任务明确，责任清楚；分工合理，各负其责。

　　2．精心组织饮食住宿供应，让部队有到家的感觉和回家的温暖。紧紧抓住食品卫生和安全两个环节，保证供应饭菜质优量足，做好平时为地方服务工作。

　　3．做好欠清工作和监督检查。一方面是做好拖欠工程款的协调筹资还款工作；另一方面是督促经营企业抓好安全生产工作。在局党组高度重视，积极与财政部门协调，筹集资金偿还拖欠工程款。

　　4．加强教育管理，不断提高军供队伍素质。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，全国、全省退役军人事务工作会议精神，教育干部、职工时刻牢记把维护部队官兵的利益放在首位，切实为部队官兵服务好，保障好。一年来，始终做到了“三个坚持”：坚持参加市局组织的学习活动，坚持每月“三会一课”学习，坚持员工政治理论学习。通过进一步提高了干部职工的思想觉悟，不断增强军供人的光荣感和为部队服务的责任感。二是加强业务培训。为了强化“效能革命”思想，提高职工的业务水平，要求每位人员结合各自岗位，做到上标准岗、干标准活，从而有效地提高了管理水平和服务质量。组织有关人员到兄弟单位取经，学习他人的先进管理机制为自己所用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧军供站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：临沧军供站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧军供站2020年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员3人（无参公管理事业编制）。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制，无在编实有车辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧军供站2020年度收入合计535.57万元。其中：财政拨款收入475.57万元，占总收入的88.8%；其他收入60万元，占总收入的11.2%。与上年对比，收入合计增加413.99万元、增长340.51%，主要原因是本年财政追加本单位临沧军供站综合项目拨款400.19万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧军供站2020年度支出合计537.43万元。其中：基本支出40.38万元，占总支出的7.51%；项目支出497.05万元，占总支出的92.49%。与上年对比，支出合计增加413.59万元、增长333.97%，主要原因是本年本单位新增临沧军供站综合项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧军供站机构正常运转的日常支出40.38万元。与上年对比减少2.03万元、下降4.79%，主要原因是本年本单位公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.07万元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.31万元，占基本支出的3.24%。（人均工资和福利支出13.02万元/人/年）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧军供站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497.05万元。与上年对比增加415.62万元、增长510.4%，主要原因是本年本单位新增临沧军供站综合项目支出400.19万元，用于支付临沧军供站综合项目建设工程欠款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出475.57万元，占本年支出合计的88.49%。与上年对比增加353.99万元、增长291.16%，主要原因是本年本单位新增临沧军供站综合项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出469.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.7%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.73万元，主要用于本单位为职工缴纳养老保险支出；2082805部队供应30.46万元，主要用于本单位职工的工资福利支出和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出435.19万元，主要用于支付临沧军供站综合项目工程欠款和政府购买服务岗位人员工资支出。

　　2．卫生健康（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。其中：2101102事业单位医疗2.59万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险支出；2101103公务员医疗补助0.7万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于本单位为职工缴纳的大病保险支出。

　　3．住房保障（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。其中：2210201住房公积金2.8万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧军供站2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，未发生因公出国（境）事件、公务用车事件和公务接待事件，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

　　2020年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费也无支出决算数，固无法与上年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧军供站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；未发生国内、国（境）外公务接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧军供站属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧军供站资产总额4255.61万元，其中，流动资产9.22万元，固定资产4012.62万元，无形资产233.77万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.29万元、下降2.3%，其中：流动资产减少11.75万元、下降56.03%，固定资产减少83.67万元、下降2.04%，无形资产减少4.87万元、下降2.04%。今年本单位未发生国有资产处置、报废报损事件。出租房屋13034平方米，账面原值4433.79万元，实现资产使用收入120万元。

    　三、政府采购支出情况

　　2020年度本单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额498.93万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费400.19万元，财政拨款支出400.19万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对单位2020年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善单位管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目预算编制提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了本单位年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成，确保军供保障、食宿供应和军供站综合项目工程款拨付各项工作推进有序，单位履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。