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临沧军供站2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

积极主动对接驻临军警部队战备及军事训练需求，在部队军事训练、演习演练、工程建设等方面予以支持。对经过临沧区域内外出驻训、遂行任务的部队提供食宿保障，经常性慰问野外驻训部队，及时协调解决实际困难问题，为过往部队提供优质高效服务。全年共保障部队行动69次，服务1.4万余人次，修建驻地部队道路3公里、围墙50米、篮球场1个；协调部队军事训练、演习演练用地数百亩，为部队组织军事训练、遂行多样化任务提供了有力支撑，得到了各部队的一致好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧军供站无内设机构设置，属临沧市退役军人事务局下属事业单位。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧军供站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。无行政单位和参公管理事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧军供站2022年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数3人，其中：事业人员3人（无行政人员和参公管理事业编制）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧军供站2022年度收入合计3336554.4元。其中：财政拨款收入3336554.4元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，收入合计增加2574470.02元，增长337.82%。其中：财政拨款收入增加2574470.02元，增长337.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年一致，无增减。收入增加的主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧军供站2022年度支出合计3345754.45元。其中：基本支出446729.21元，占总支出的13.35%；项目支出2899025.24元，占总支出的86.65%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2582333.07元，增长338.26%，主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目，支出增加。其中：基本支出增加34644.83元，增长8.41%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、保险等基数的调整。项目支出增加2547688.24元，增长725.14%，主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目，支出增加。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。项目经费主要用于开展临沧军供站维修改造支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧军供站机构正常运转的日常支出446729.21元。与上年对比增加34644.83元，增长8.41%，主要原因是事业单位人员正常晋升增加工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出418493.88元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28235.33元，占基本支出的6.32％。人均工资和福利支出139498元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧军供站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2899025.24元（因部分项目涉密，不公开项目绩效表）。其中：无基本建设类项目支出，与上年对比增加2547688.24元，增长725.14%，主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目支出2500000元。项目支出主要开展临沧军供站维修改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧军供站2022年度一般公共预算财政拨款支出3336554.4元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加2574470.02元，增长337.82%，主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3272279.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.07%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38328.96元，主要用于本单位为职工缴纳养老保险支出；部队供应2883950.08元，主要用于本单位职工的工资福利支出和公用经费支出；其他退役军人事务管理支出350000元，主要用于支付政府购买服务岗位人员工资支出。

2.卫生健康（类）支出34707.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。其中：事业单位医疗26590.68元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险支出；公务员医疗补助7186.68元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出930元，主要用于本单位为职工缴纳的大病保险支出。

3.住房保障（类）支出29568元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中：住房公积金29568元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

除以上支出科目以外，本单位未发生其他支出科目的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，支出决算为334587.13元，年初无预算，主要原因是资金为上级补助，未纳入年初预算。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算308550.12元，占总支出决算的92.22%；公务用车运行维护费支出决算26037.01元，占总支出决算的7.78%；无公务接待费支出，明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧军供站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，支出决算为334587.13元，年初无预算，主要原因是资金为上级补助，未纳入年初预算。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算为308550.12元，年初无预算，主要原因是资金为上级补助，未纳入年初预算；公务用车运行维护费支出决算为26037.01元，年初无预算，主要原因是资金为上级补助，未纳入年初预算；年初无公务接待费预算，决算无公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆，支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加334587.13元，上年无决算数支出，故无对比。其中：无因公出国（境）费支出，上年无决算数支出，故无对比；公务用车购置费支出决算增加308550.12元，上年无决算数支出，故无对比；公务用车运行维护费支出决算增加26037.01元，上年无决算数支出，故无对比；无公务接待费支出，上年无决算数支出，故无对比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未发生安排因公出国（境）支出。

2.购置车辆1辆。临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.未安排国内公务接待支出、无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧军供站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧军供站资产总额43058871.4元，其中，流动资产67591.16元，固定资产38730947.11元，无对外投资及有价证券，在建工程2020018.45元，无形资产2240314.68元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1461581.99元，增长3.51%，其中固定资产减少559245.28元，下降1.42%，主要原因是临沧军供站房屋固定资产累计折旧大，净值减少。本年本单位未发生固定资产处置、报废报损事项，故未发生资产处置收入。出租房屋13034.61平方米，账面原值41869283.25元，实现资产使用收入758062.26元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

本年度本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本部门严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对局机关及所属事业单位年度内所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本部门管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门的履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，退役军人事务各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的十项职能指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为良。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001176300201111