监督索引号53090001176300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

积极主动对接驻临军警部队战备及军事训练需求，在部队军事训练、演习演练、工程建设等方面予以支持。对经过临沧区域内外出驻训、遂行任务的部队提供食宿保障，经常性慰问野外驻训部队，及时协调解决实际困难问题，为过往部队提供优质高效服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为二级预算单位，无内设机构，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧军供站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧军供站2023年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人数3人，其中：非参公管理事业人员3人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧军供站2023年度收入合计314.00万元。其中：财政拨款收入314.00万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入减少19.65万元，下降5.89%。其中：财政拨款收入减少19.65万元，下降5.89%；本年度和上年度都未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。收入减少的主要原因是本年度临沧军供站维修改造项目资金上级财政补助减少。

二、支出决算情况说明

临沧军供站2023年度支出合计514.27万元。其中：基本支出46.01万元，占总支出的8.95%；项目支出468.26万元，占总支出的91.05%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加179.70万元，增长53.71%。其中：基本支出增加1.34万元，增长3.00%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、保险等基数的调整。项目支出增加178.36万元，增长61.52%，主要原因是本年度开展临沧军供站维修改造项目，支出增加。本年度和上年度都无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。项目经费主要用于开展临沧军供站维修改造支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧军供站单位机构正常运转的日常支出46.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.79万元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.22万元，占基本支出的9.17％。人均工资和福利支出13.93万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.26万元。其中：无基本建设类项目支出。项目支出主要开展临沧军供站维修改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出314.00万元，占本年支出合计的61.06%。减少19.65万元，下降5.89%，主要原因是本年度临沧军供站维修改造项目资金上级财政补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出308.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.11万元，主要用于本单位为职工缴纳养老保险支出；军供保障269.08万元，主要用于临沧军供站维修改造支出；其他退役军人事务管理支出35万元，主要用于支付政府购买服务岗位人员工资支出。

9．卫生健康（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。其中：事业单位医疗1.82万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险支出；公务员医疗补助0.77万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于本单位为职工缴纳的大病保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。其中：住房公积金3.09万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为41.75万元，完成年初预算的2783.33%，主要原因是本年度上级财政补助购置军供保障专用车1辆，购置费增加。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初无预算，决算为38.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.80%，年初无预算，主要原因是年中上级部门根据专项业务需要安排资金购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为3.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.20%，完成年初预算的228%；无公务接待费预算和支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的2783.33%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初无预算，决算为38.33万元，年初无预算，主要原因是年中上级部门根据专项业务需要安排资金购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为3.42万元，完成年初预算的228%；年初无公务接待费预算，决算无公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆，支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.30万元，增长24.79%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加7.47万元，增长24.23%；公务用车运行维护费支出决算增加0.82万元，增长31.54%；无公务接待费支出，上年无决算数支出，故无对比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆，支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未发生安排因公出国（境）支出。

2.购置车辆1辆。临沧军供站上级财政补助专款购入特种专业技术用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.未安排国内公务接待支出、无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧军供站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧军供站资产总额4316.91万元。其中：流动资产8.57万元，固定资产3912.88万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程176.30万元，无形资产219.16万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.03万元，其中固定资产增加39.79万元，增长1.03%，主要原因是临沧军供站购入特种专业技术用车一辆，资产增加。本年本单位未发生固定资产处置、报废报损事项，故未发生资产处置收入。出租房屋13034.61平方米，账面原值4186.93万元，实现资产使用收入111.39万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出6.61万元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出；未授予中小企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本单位本年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本单位的管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划；二是项目实施与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，军休服务管理各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为优。（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001176300201111