临沧边境经济合作区管理委员会：

　　现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告如下：

　　一、2020年财政预算执行情况

　　（一）一般公共财政预算收支

　　一般公共预算收入完成3598万元，完成年初预算数3500万元的103%，较上年增长24%，其中：税收收入完成3107万元，较上年增长48%，占比86%；非税收入完成491万元，较上年下降38%，占比14%。

　　一般公共预算支出累计完成52292万元，完成年初预算数50000万元的104.58%，较上年增长52.1%。

　　资金平衡情况是：

　　1.一般公共预算收入3598万；

　　2.上级补助收入合计 15,271万元；

　　（1）返还性收入466万元（2019年、2020年增收留用和以奖代补税收返还）。

　　（2）一般性转移支付 6,039 万元（省5000万元，市1059万元。

　　（3）专项转移支付8766万元。

　　3.地方政府一般债务转贷收入7546万元（一般债券转贷收入2000万元、亚洲开发银行转贷收入5546万元；

　　4.调入资金25932万元（其中：政府性基金3152万元，其他资金22780万元；

　　5.调入预算稳定调节基金510万元。

　　收入合计52857万元。

　　减：

　　1.一般公共预算支出50292万元；

　　2.一般债券转贷支出2000万元；

　　3.上解支出395万元（其中：PPP项目奖补资金300万元，增值税留抵退库清算上解95万元）；

　　4.补充预算稳定调节基金170万。

　　结余0万元。

　　（二）政府性基金预算收支

　　政府性基金收入累计完成13678万元，完成年初预算数10000万元的113%，较上年增长1128%，其中:国有土地使用权出让收入12423万元，较上年增长1075%。

　　政府性基金支出累计完成16615万元，完成年初预算数10000万元的166%，较上年下降54%。

　　资金平衡情况是：

　　1.政府性基金收入13678万元；

　　2.专项债券收入6000万元；

　　3.上年结余150万元；

　　收入合计19828万元。

　　减：

　　1.政府性基金支出16615万元；

　　2.调出资金3152万元；

　　结余61万元。

　　（三）2020年主要工作

　　2020年，根据《香港六宝典资料免费关于下达2020年度全市经济社会发展30项工作目标任务的通知》（临政发〔2020〕12号）和《临沧边境经济合作区2020年30项重点工作任务分解方案》，积极开展工作。一是一般公共预算收入0.35亿元、一般公共预算支出5亿元、政府性基金收支1亿元等目标圆满完成。二是向上争取一般公共预算补助资金任务4.65亿元，完成20450万元（含亚行提款报账5545万元），完成44%。三是争取到专项债券6000万元用于标准厂房项目建设。四是支持帮助口岸服务管理公司开展融资工作，实现贷款签约3亿元，实际投放到位1.14亿元。五是落实好国有企业改革三年行动计划，2020年7月21日完成国资公司注册工作。六是进一步完善财政管理体制，在理顺土地出让金收入缴库基础上，实现了城市基础设施配套费收入60万元。

　　二、2021年财政预算（草案）

　　2021年，是“十四五”规划开局之年。我们将认真贯彻落实市委四届七次全会精神，围绕“以“四个先行”推进对缅开放“五通”，加快推进对缅开放合作平台建设，加大精准招商引资力度，以辐射中心思想为统领，以国内大循环和国内国际双循环为主线 不断提升临沧边合区对全市经济社会发展贡献度。2021年财政预算建议为：

　　（一）一般公共预算收支

　　一般公共预算收入4500万元，较上年实绩增加902万元，增长25%，其中：税收收入3500万元，较上年实绩增加393万元，增长12.6%；非税收入1000万元，较上年实绩增加509万元，增长103.6%。

　　一般公共预算支出45000万元，较上年实绩减少7292万元，下降14%，主要是受省综合财力补助和一般债券因素的影响。

　　资金平衡情况是：

　　一般公共预算收入4500万元；

　　市级综合财力补助600万元；

　　动用预算稳定调节基金170万元；

　　调入资金（含上级专款，亚行提款报账）40030万元；

　　合计45300万元。

　　减：一般公共预算支出45000万元；

　　上解支出300万元（PPP项目奖补资金）。

　　收支平衡，无结余。

　　（二）政府性基金预算收支

　　政府性基金预算收入10000万元，较上年实绩减少3678万元，下降26.9%。

　　政府性基金预算支出10000万元，较上年实绩减少9828万元，下降49.6%，主要是专项债券收入没有预计。

　　资金平衡情况是：

　　政府性基金预算收入10000万元；

　　上年结余61万元；

　　合计10061万元。

　　减：政府性基金预算支出10061万元；

　　收支平衡，无结余。

　　二、2021年主要工作

　　（一）抓收入。税务、财政部门要围绕目标任务，加强协调配合，狠抓收入任务的完成。一是根据市委、市政府安排部署，利用好国家级临沧边境经济合作区名片，拓展总部经济效应，用更加优惠的政策吸引企业入驻，发展壮大经济规模和经济总量，夯实发展基础。二是服务好生产经营企业，特别是规上企业，主动帮助争取落实优惠政策，支持企业扩大再生产，发展壮大经济总量。三是服务好招商引资企业入驻，特别是进出口加工业等企业入驻，做好“一站式”服务工作，落实优惠政策，促进企业落地见效，早日发挥经济社会效益，不断培育发展壮大经济总量，培育新生财源。四是落实边民互市商品进入国内市场税收征收管理政策。五是加快在建项目和亚洲开发银行项目建设，挖掘潜力，促进收入任务完成。六是做好土地收储出让工作，做强做大政府性基金预算规模，促进财政收支任务圆满完成。

　　（二）抓支出。一是落实《临沧边境经济合作区管理委员会财政预算绩效管理暂行办法》（临边管发〔2017〕40号）精神，坚持“谁主管、谁使用、谁负责”和“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将项目支出纳入绩效管理，严格预算编制程序，严格预算约束，严格预算绩效考核。二是加强项目前期工作，积极争取上级项目资金，争取新开工建设一批项目。三是推进在建项目建设进度，重点是全力支持促进亚洲开发银行贷款项目建设。通过加快亚洲开发银行贷款项目建设，促进亚行项目提款报账，确保支出目标任务的实现。四是加强财政监督检查工作，严格财务管理，规范资金使用，确保资金安全完整。

　　（三）抓融资。一是继续帮助国资公司和口岸服务公司开展融资工作，争取年内实现政策性银行或商业银行固定资产投资贷款1亿元以上，支持企业筹集项目建设资金，扩大生产经营范围，增加新的收入来源渠道，壮大公司经济实力。二是支持帮助边合区国资公司落实好国有企业改革三年行动计划，寻找收入支撑，按照实体化、集团化的目标，为临沧边合区实体化发展提供保障。

　　（四）抓改革。一是开展预算单位差旅费电子凭证网上报销改革工作。二是整合资源，建立机制，规范管理，通过设立会计核算中心统一财务收支管理。

　　（五）抓队伍建设。一是配齐配强财政工作人员。二是加强政治理论业务学习培训，打造一支具备“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手中有招，创新干、团结干、拼命干”的财政队伍。三是切实加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，不断增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变能力。

附件：2021预算公开目标.doc

    政府预算公开表.xlsx

临沧边境经济合作区管理委员会财政局

2021年5月12日