一、2019年财政收支预算执行情况

　　根据《香港六宝典资料免费关于重点督查推进2019年度全市经济社会发展30项工作目标任务的通知》（临政发〔2019〕18号），临沧边合区管委会有四个方面5个指标，即：一般公共预算收入2600万元，增长8%，其中：非税收入占比下降5个百分点即非税收入占比控制在31.07%；一般公共预算支出34300万元，增长113%；向上争取一般公共预算补助资金31100万元；财政预算支出中八项支出增长20%。

　　（一）一般公共预算收入完成2893万元，完成目标任务的111.3%，同比增长19.8%。其中：非税收入完成798万元，占比27.6%，在目标控制范围内。

　　（二）一般公共预算支出完成34385万元，完成目标任务的100.2%，同比增长114.8%。其中：财政预算支出中八项支出完成27161万元，同比增长165.1%，高于目标任务。

　　（三）向上争取一般公共预算补助资金完成28556万元，完成目标任务的91.8%。

　　（四）政府性基金收入完成1114万元，政府性基金支出完成35978万元，净增长。

　　（五）财政预算平衡情况

　　1.一般公共预算收支

　　一般公共预算收入2893万元；

　　转移支付补助收入8064万元；

　　返还性收入补助450万元；

　　专项转移支付补助843万元；

　　调入资金22531万元；

　　预算稳定调节基金115万元；

　　收入合计34895万元。

　　减：一般公共预算支出34385万元。

　　结余510万元；

　　其中：结转下年支出10万元（专项资金）；

　　净结余500万元。

　　2.政府性基金预算收支

　　政府性基金预算收入1114万元；

　　专项债券发行收入35000万元；

　　收入合计36114万元。

　　减：政府性基金预算支出35978万元。

　　结余136万元（为土地出让收入计提的专项收入结余）。

　　二、2020年财政预算（草案）

　　（一）一般公共预算收入安排3500万元，较上年实绩增长21%，其中：税收收入安排2814万元，较上年实绩2095万元增长34.3%；非税收入安排686万元，较上年实绩798万元下降14%。

　　分部门收入计划是：

　　税务部门组织收入3000万元，较上年实绩2264万元增长32.5%；

　　财政部门组织收入500万元，较上年实绩623万元下降19.7%。

　　（二）一般公共预算支出安排50000万元，较上年实绩34385万元增长45.4%。

　　（三）政府性基金预算收入10000万元，政府性基金预算支出10136万元。

　　（四）财政预算平衡情况

　　1.一般公共预算收支

　　一般公共预算收入3500万元；

　　转移支付收入8022万元；

　　返还性收入补助195万元；

　　一般债务转贷收入37773万元；

　　上年结余510万元；

　　收入合计50000万元。

　　减：一般公共预算支出12227万元；

　　减：一般债务转贷支出37773万元。

　　收支平衡，无结余。

　　2.政府性基金预算收支

　　政府性基金预算收入10000万元；

　　上年结余136万元；

　　收入合计10136万元。

　　减：政府性基金预算支出10136万元；

　　收支平衡，无结余。

　　三、2020年主要工作

　　（一）抓收入。一是税务、财政部门要围绕目标任务，相互沟通，相互配合，狠抓收入任务完成。二是根据市委、市政府安排部署，利用好国家级临沧边境经济合作区名片，拓展总部经济效应，用更加优惠的政策吸引企业入驻，发展壮大经济规模和经济总量，夯实发展基础。三是主动服务好生产经营企业，特别是规上企业，主动帮助争取落实优惠政策，支持企业扩大再生产，发展壮大经济总量。四是服务好招商引资企业入驻工作，特别是工业、加工业等企业入驻，做好“一站式”服务工作，落实优惠政策，促进企业落地建设生产，早日发挥经济社会效益，不断培育发展壮大经济总量，培育新生财源。五是支持项目建设，重点是支持在建项目和亚洲开发银行贷款项目建设，通过加快项目建设进度，挖掘潜力，促进收入任务完成。六是支持做好土地收储出让工作，做强做大政府性基金预算规模，促进财政收支任务的圆满完成

　　（二）抓支出。一是贯彻落实《临沧边境经济合作区管理委员会财政预算绩效管理暂行办法》（临边管发〔2017〕40号）精神，坚持“谁主管、谁使用、谁负责”和“谁申请资金，谁编制目标”的原则，严格预算编制程序，严格预算约束，严格预算绩效考核。二是支持项目前期工作，积极争取上级项目资金，争取新开工一批项目，推进在建项目建设进度，重点是全力支持促进亚洲开发银行贷款项目建设。通过加快亚洲开发银行贷款项目建设，确保支出目标任务的实现。三是加强财政监督检查工作，严格财务管理，规范资金使用，确保资金安全完整。

　　（三）抓融资。一是支持帮助口岸服务公司开展融资工作，争取年内实现政策性银行或商业银行固定资产投资贷款3亿元以上，缓解在建项目资金压力，从根本上突破国内融资困难瓶颈。二是集中财力办大事，继续支持口岸服务公司发展，通过支持公司进行项目建设等途径扩大生产经营范围，壮大公司经济实力。三是贯彻落实好国有企业改革三年行动计划，完成边合区国资公司组建工作。四是积极争取，理顺边投公司隶属关系，为边合区国有企业改革与发展提供保障。

　　（四）抓改革。一是继续推行财政国库集中支付制度，加强财政国库集中支付电子化管理工作，以“确保资金支付安全，提高资金支付效率”为重点，坚持“安全保障、统筹协调、创新发展、有序推进”的原则，建立财政一体化管理信息系统动态校验、电子签章验签、全程跟踪等管理机制，全面提升国库信息管理系统安全性，实现所有财政收付数据网络自动化传输。二是实行财政统发工资制度，实现在编在岗工作人员工资财政统一发放。三是整合资源，建立机制，规范管理，通过设立会计核算中心统一管理财务收支。

　　（五）抓队伍建设。一是配齐配强财政工作人员。二是加强政治理论业务知识学习培训，打造一支具备“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手中有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”的财政队伍。三是切实加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，切实抓好勤政廉政建设和干部队伍建设。

2019年财政预算执行情况和2020年财政预算公开目录.doc

2019年财政预算执行情况和2020年财政预算公开表格.xlsx

　　临沧边境经济合作区管理委员会财政局

　　2020年2月6日