监督索引号53090000747501000

临沧市供销合作社联合社

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3.指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

5.承担行业统计工作。

6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

7.按照全国供销合作总社和省供销合作社章程及《临沧市供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

8.完成市委、市政府和上级机关交办的其它任务。

9.负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统统计业务工作；指导全系统行业管理;指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作。

10.指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；完成领导交办的其他任务。

11.负责监事会日常事务；负责对全系统社情民意收集和有关调研工作；

12.完成监事会领导和上级社监事会交办的其他任务.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照《香港六宝典资料免费关于下达2021年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知》、《香港六宝典资料免费办公室关于印发2021年政府工作报告重点工作任务分解的通知》、《香港六宝典资料免费办公室关于认真抓好2021年供销改革重点工作任务的通知》、省供销社2021年工作要点和《2021年深化供销合作社综合改革重点任务书》的部署及下达的目标任务，采取有力措施、强化落实、抓出成效。

1.建立健全工作机制。市政府发文明确在市供销社挂牌“临沧市食用菌产业发展办公室”，由市供销社主要领导兼任办公室主任，主要负责统筹协调、服务全市食用菌产业发展。

2.积极争取上级资金支持。共完成争取一般公共预算补助资金150万元，完成市政府下达150万元任务的100%。

3．加强重点项目建设。继续推进项目建设，以项目促发展，壮大经营发展实力。一是加快新建项目建设。临翔区：联合邮政快递、商务、物流、农村客货运企业，组建了环亚中销物流公司，2021年4月15日启动建设临沧数字物流中心，占地40.35亩、计划总投资13785万元、建筑面积1.3万平方米，累计投资1750万元；继续加快缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰场肉牛生产线和熟食生产线建设，生猪、家禽屠宰生产线运营正常，肉牛生产线设备安装完毕，累计投资1.1亿元，完成总投资的74%；建成投入运营谷物类营养代餐粉深加工厂，建设面积1400平方米；启动平河山泉水厂提升改造扩建项目，完成投资143万元；完成农产品交易批发市场改造升级。

4．稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。深入贯彻落实2021年中央一号文件精神和省供销社重点工作任务安排，坚持以服务“三农”为出发点和落脚点，以产业链条为纽带，市供销社与中国工商银行股份有限公司临沧分行签订了《金融服务战略合作协议》，双方达成了“助力农民专业合作社做大做强、拓宽特色农产品供销服务渠道、搭建金融普惠服务平台、助力提升公共服务水平”合作内容，与市邮政管理局、市商务局签订了“快递进村”合作协议。

5．着力发展壮大社有企业。通过盘活社有资产、招商引资合作等着力推进企业集团化发展，经多方协商，达成了由市供销资产经营有限公司、云南供销集团有限公司各出资450万元，市工业产业发展集团有限公司出资100万元共同组建临沧市供销集团有限公司意向，临沧市供销集团有限公司组建方案已上报市政府审批；分别完成了耿马县、云县、沧源县供销集团注册登记，注册资本分别为5000万元、3000万元、5000万元，累计共有5县（区）成立了供销集团，集团化发展取得一定成效。

6．切实加强合作经济组织建设。规范农民专业合作社32个，创建省级及以上示范社5个，提升农民合作社综合服务中心1个，新建村级基层供销社25个，改造提升薄弱基层供销社9个，建设乡镇为农服务综合体4个，合作经济组织体系进一步增强。

7．推进“党建引领 村社合作”机制创建村级供销社试点。围绕发展壮大农村集体经济、保障村集体资产保值增值、推动农民持续增收的目标，与市委组织部、市农业农村局联合制定下发了《关于开展“党建引领 村社合作”促进农村集体经济发展壮大试点实施方案》，与市委组织部、市农业农村局、市财政局联合制定印发了《关于进一步发展壮大村级集体经济的通知》。

8．积极参与乡村振兴及“三个示范区”建设。切实贯彻落实好省委省政府临沧现场办公会精神，结合供销实际，制定下发了《临沧市供销合作社联合社关于印发贯彻落实“三个示范区”建设工作方案的通知》，明确了具体责任目标、落实措施及责任人，从数据建设、产业建设、机制建设、循环经济建设等方面着力配合推进“三个示范区”建设尤其是“乡村振兴示范区”建设，继续选派1名工作人员驻挂钩村开展乡村振兴帮扶工作，并拨付1万元工作经费；认真组织开展好“万名干部规划家乡行动”，3名干部为牵头人。

9．进一步完善“三会制度”。认真履行监事会职能职责，积极开展调研，合理建言献策；强化监督指导，进一步厘清资产、规范运营。督促指导各县（区）供销社健全完善“三会制度”，市供销社和云县、永德、镇康县供销社争取机构编制部门批准增加了监事会主任领导职数及监事会办公室内设机构，并配齐了监事会主任；凤庆县供销社召开了代表大会，完成了理事会、监事会班子换届。

10．全力以赴投入疫情防控工作。继续发挥供销职能和行业优势，积极参与疫情防控工作，市供销社主要领导任市应对疫情领导小组成员，2名班子成员分别任指挥部2个工作组副组长，2名干部参与市应对疫情指挥部有关工作；各县（区）供销社加强生产生活物资保障，边境三县供销社全力投入疫情防控工作，全市供销系统干部职工积极响应新冠肺炎疫苗接种，做到“应接尽接”，在做好自身防护的同时，按照各级指挥部的统一部署积极参与网格化排查、宣传发动、物资保障等疫情防控工作。

11．进一步厘清产权，加大社有资产盘活力度。切实加强社有资产监管，进一步厘清产权，增强资产维权，加大社有资产盘活力度，确保社有资产安全和保值增值。市供销资产经营有限公司收回支持农民专业合作社发展借款20万元，另外30万元借款已通过司法程序进行催收,严格落实市供销社工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市供销合作社联社2021年末供销合作社联合社实有人员编制19人。事业编制15名（其中：事业编制13名人员参照公务员法管理，工勤人员编制2名），临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心事业编制4名。

2021年末现实有人员19名，其中：参照公务员法管理人员12名，工勤人员3名，事业人员4名。

离退休人员19人。其中：退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市供销合作社联合社2021年度总收入449.70万元，其中一般公共预算财政拨款收入449.70万元，占总收入的100%，其他收入0万元。同比上年总收入433.02万元，总收入增加16.68万元，增加3.85%。其中：财政拨款收入增加16.68万元，增加3.85%。总收入增加的原因：本年度财政拨款工资调整较上年度增加，故总收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

临沧市供销合作社联合社2021年度总支出454.24万元，其中基本支出：382.78万元，占总支出的84.27%（基本支出中的人员经费支出：351.08万元、占基本支出的91.72%，日常公用经费支出：31.69万元，占基本支出的8.28%）；项目支出：71.46万元，占总支出的15.73%。同比上年总支出434.13万元，支出增加20.10万元，增加4.63%。主要原因：本年度财政拨款工资调整支出较上年度增加，并且2位老干部去世，增加了项目经费里的死亡抚恤金及丧葬费，故总支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

临沧市供销合作社联合社2021年度基本支出：382.78万元，占总支出的84.27%（基本支出中的人员经费支出：351.08万元、占基本支出的91.72%，日常公用经费支出：31.69万元，占基本支出的8.28%）；主要原因分析：人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出比去年有所增加。

（二）项目支出情况

临沧市供销合作社联合社2021年度项目支出：71.46万元，占总支出的15.73%。同比上年总支出434.13万元，支出增加20.10万元，增加4.63%。主要原因：本单位有2位老干部去世，增加了项目经费里的死亡抚恤金及丧葬费，故总支出较上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市供销合作社联合社2021年度一般公共财政预算拨款支出合计449.70万元，比上年增加15.57万元，增加3.59%。2020年初结转结余有1.11万元的资金。其中基本支出382.78万元，占总支出的85.12％，比去年减少26.58万元，比上年同期减少6.49％；财政拨款项目支出66.92万元，占总支出的14.88％，比上年增加42.15万元，比去年同期增长170.17%。主要原因为：本单位有2位老干部去世，增加了项目经费里的死亡抚恤金及丧葬费，所以项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出117.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.89%。主要用于退休人员工资；全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支及死亡抚恤；

2.卫生健康（类）支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支；

3.商业服务业（类）支出288.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.44%。主要用于办公的开支；

4.住房保障（类）支出20.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市供销合作社联合社2021年度“三公”一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为11.5万元，经费支出合计2.45万元，比去年减少1.39万元，与去年同期减少36.12%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占61.22%，比去年减少1.33万元，与去年同期减少46.95%；公务接待费支出0.95万元，占38.78%，减少0.059万元，比去年同期减少5.76%。下降原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，合计2.45万元，比去年减少1.39万元，与去年同期减少36.12%。其中因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占61.22%，比去年减少1.33万元，与去年同期减少46.95%；公务接待费支出0.95万元，占38.78%，减少0.059万元，比去年同期减少5.76%。下降原因：本单位严格执行厉行节约，反对铺张浪费的三公经费机关规定。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元。共安排国内公务接待11批次,接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位接待公务活动发生的接待餐费等的支出。

2021年度本单位未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出31.70万元，与上年度增加3.29万元，增加11.58%，主要原因分析原因：购买办公用品的书柜、及需要的文件袋、胶水、笔记本等办公用品增多。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市供销合作社联合社资产总额89.50万元，其中，流动资产3.45万元，固定资产86.05万元，其中：土地、房屋、及构筑物22.57万元；通用设备53.49万元（车辆资产：22.41万元）；家具、用具、装具及动植物9.99万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.12万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53090000747501111