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临沧市供销合作社联合社部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

　　（2）负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　（3）指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　（4）行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　（5）承担行业统计工作。

　　（6）指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

　　（7）按照全国供销合作总社和省供销合作社章程及《临沧市供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　（8）完成市委、市政府和上级机关交办的其它任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 强化项目建设。一是指导督促加快推进临翔区农产品交易批发市场建设。项目占地120余亩、计划总投资2亿元、总建筑面积52893.29平方米，已完成投资1.5亿元，主体工程已结束，于2019年7月份开业运营。二是指导督促加快推进临翔区牲畜屠宰场建设。项目占地48亩，计划总投资1.22亿元，11月完成生鸡加工生产线建设并投入试生产。项目设计年可分割加工22万头活猪、5万头肉牛、200万羽鸡，可实现年产值6000万元。

　　2. 继续推进“一村一品”建设。根据市委主要领导关于“按照乡村振兴战略要求，依托供销社优势，选择一个村、一个产品，推动农村产业发展，创造出可复制、能推广的经验”的指示要求，市供销社和永德县供销社结合脱贫攻坚和乡村振兴工作，在大山乡麻栎寨村开展“一村一品”建设，通过成立永德县众力蔬菜种植专业合作社，以四季豆种植为突破口，2019年继续发动农户种植四季豆，助推农民增收。     

　　3. 加强合作社规范建设。规范发展农民专业合作社26个，其中供销社参股4个，创建示范社9个（其中获全国供销总社认定1个、省供销社认定3个），发展联合社4个。扎实开展“空壳社”专项清理，在摸清农民专业合作社底数和运行状况的基础上，与市农业农村局等11个部门联合行文下发各县（区），就抓好落实提出了具体贯彻意见，并加强与农业部门的沟通联系和对各县（区）供销社的指导，确保清理工作取得实效。

　　4. 加强基层组织体系建设。改造提升、创建新型基层供销社8个，建设村级试点基层社2个，改造提升综合服务社15个。

　　5. 完善“三会”制度。经市委编办批准，市供销社增设监事会办公室内设机构，配齐工作人员。双江县供销社召开了代表大会，组建了理事会和监事会，健全“三会”制度。

　　6. 加强社有企业发展。一是积极指导和推动永德紫玉茶业公司与省农资公司开展增资扩股合作洽谈，省供销社主要领导和省农资公司领导班子对紫玉茶业公司反复进行实地考察，达成了合作意向。二是临翔区组建了供销集团有限公司，注册资本金5000万元，下辖7个子公司。

　　7. 推进“互联网+党建+供销”工作。按照省供销社安排，积极开展调研，创新工作方法，与市、县（区）组织部门沟通协调，各县（区）成立了以组织部部长为组长、有关部门领导为成员的领导小组，选择有一定基础的村开展试点，试点经验得到了省供销社领导的肯定，并在全省供销社基层组织建设会议上进行推介。在认真总结经验基础上，市委组织部、市供销社党组联合制定下发了《关于“互联网+党建+供销”工作的指导意见》（临供党发〔2019〕42号）。

　　8. 抓好脱贫攻坚和乡村振兴。继续派出1名干部驻村开发帮扶，组织干部职工19批次76天62人次深入挂钩村帮扶，全年共支持挂钩村各项资金5.08万元，同时帮助协调解决饮水工程缺口资金3.67万元，实现挂钩村脱贫出列，挂钩户全部脱贫。帮助乡村振兴挂钩示范点完成乡村振兴规划，编制报审了“两图一书一表一民约”，同时补助资金购买水泥，对11户农户324米入户硬板路进行硬化，先期启动乡村振兴战略实施。同时认真组织开展“万名干部规划家乡”行动，2名牵头人负责完成了家乡规划，其他干部积极参与家乡规划。

　　9. 认真抓好新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划编制工作。根据省供销社部署，及时召开全系统专项工作会议进行研究安排，市、县（区）供销社相继成立了规划编制工作领导小组，抽调专人、按时限要求完成了规划编制上报。

　　通过努力，全系统年可实现销售总额77亿元，农副产品购进45亿元，销售肥料20万吨，销售有机肥2.8万吨，电子商务销售额9300万元，连锁销售额22亿元，可完成或超额完成省供销社下达的年度考核目标任务。全年争取上级资金164万元，完成市政府下达任务749万元的21.9％。临翔区供销社获中华合作时报、中华全国供销合作总社信息中心及声像中心“金扁担改革贡献奖”，市供销社合作经济指导科和临翔区供销社获“扶贫先进单位”、凤庆县天之凤电子商务有限公司获“社会扶贫先进集体”荣誉，受市委、市人民政府表扬。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他退休人员20人，主要是离休人员1人。

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年度收入合计414.61万元。其中：财政拨款收入414.61万元，占总收入的100%； 2019年度总收入449.33万元，2018年度经费总收入为492.00万元，同比减少42.66万元，减幅76.84%。其中： 2019年度财政拨款收入414.61万元，2018年度财政拨款收入442.13万元，同比减少27.52万元，减幅86.71%，减少的主要原因是2018年脱贫攻坚支出大和人员变动。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年度支出合计439.81万元。其中：基本支出389.61万元，占总支出的88.59%；项目支出50.2万元，占总支出的11.41%； 2019年度经费总支出为439.81万元，2018年度总支出为457.27万元，同比减少17.46万元，减少0.38%，减少的主要原因是人员调动。其中： 2019年度财政拨款支出389.61万元，2018年度财政拨款支出451.93万元，同比减少62.31万元，减少13.79%。减少的主要原因是单位人员变动,减少日常的公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出389.61万元。2018年度用于保障临沧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.63万元。同比减少24.02万元，减少0.58%，减少的主要原因是人员调动。主要原因分析人员变动，减少日常的公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.2万元。与上年对比主项业务的经费支出46.64万元，主要原因分析：精简项目经费，具体项目开支及开展工作情况，项目是一个单位部门职能的延伸，是为人民服务的具体表现，严格使用项目资金是单位财务管理的重中之重，我单位做到专款专用，不占用、挪用项目资金，提高项目资金的利用效率。单位应争取更多项目资金，开源节流，2019年的项目经费为办公经费缓解单位办公经费不足的同时更多更好为基层供销社为民服务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出414.2万元,占本年支出合计的94.18%。2018年度一般公共预算财政拨款支出451.93万元,占本年支出合计的96.3%。同比减37.73万元，减幅0.83%，主要原因分析精简开支，减少办公经费，开源节流，人员调动开支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出94.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于本单位的人员的工资，以及单位人员的各种社保补贴。

　　  2.卫生健康（类）支出24.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于本单位的人员的工资，以及单位人员的各种医保补贴，包括行政单位医疗，公务员医疗等。

　　  3.商业服务业等（类）支出276.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。主要用于保单位运转，本单位基本的开支和运转，办公室开支和各个科室的开支。

　　  4.住房保障（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位职工的住房公积金补贴。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.30万元，支出决算为3.61万元，完成预算的29.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的26.50%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的2.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格遵守“三公经费”的执行，并且减少公务用车的出行和接待费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.96万元，下降45.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降69.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守“三公经费”的执行，并且减少公务用车的出行和接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占90.27%；公务接待费支出0.35万元，占9.73%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

　　2.公务用车运行维护支出3.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.35万元。其中：

　　国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。“三公”经费总额3.61万元（其中公务用车运行维护费3.26万元，公务接待费0.35万元，因公出国（境）0万元），与上年决算数6.57万元相比减少45.02%，本单位公务用车，因公出国（境）0人，国内公务接待批次7次，接待人数28人。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出22.62万元，临沧市供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出24.60万元，机关运行经费支出比上年减少1.98万元，较上年减少0.08%。部门机关运行经费主要用于本单位机关部门的运转，减少本单位的机关运行经费的开支，人员变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市供销合作社联合社部门资产总额23.23万元，2019年末资产总额23.23万元，较上年减少107.76万元，减少82%。具体情况如下：2019年末货币资金 10.41万元，较上年减少7.92万元，减少 43.21%，减少的主要原因是：其他应付款减少。2019年末财政应返还额度1.10万元，较上年减少0.42万元，减少0.27%，减少的主要原因是项目资金结余增加。2019年末其他应收款0元，较上年较少30.71万元，减少100%，减少的主要原因是其他应收款收回。2019年末固定资产81.25万元，较上年增加0.51万元，增长0.64%。2019年末负债总额2万元，较上年减少6.63万元，减少76.81%。具体情况如下：2018年末负债总额8.64万元，2019年末负债总额2万元，其他应付款2万元，较上年减少6.63万元，减少76.81%；减少的主要原因是其他应付款减少。

　　2019年末资产总额23.23万元，2018年末资产总计131万元，比上年减少82%，减少的主要原因是2019年财政应返还额度减少。其中：2019年末固定资产81.25万元，与2018年相比增加0.51万元，采购了一台电视机；2019年末其他应收0元，2018年末其他应收款30.71万元，较上年增加30.71万元，减幅100%，减少的主要原因是去年的借款归还；2019年末其他应付款2万元，2018年末其他应付款8.63万元，较上年减少6.63万元，减少76.81%，其他应付款减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位采购支出总额0.51万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年采购了一台电视机0.51万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。