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临沧市供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 临沧市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3.指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

9.完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市供销合作社联合社属财政全额拨款单位，临沧市供销合作社联合社为市人民政府直属事业单位，正处级。本单位设4个内设机构（正科级）：办公室、财会计统科、合作经济指导科（加挂临沧市农民合作经济组织办公室牌子、临沧市食用菌产业发展办公室牌子）、监事会办公室。下属事业单位1个，临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心，属非独立核算单位。

（三）重点工作概述

2024年，全市供销系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对供销工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议、农村工作会议精神，围绕“3815”战略发展目标，进一步增强责任感和使命感，继续推行“三化三法”，大力弘扬“扁担精神”“背篓精神”，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续推进供销综合改革，着力转型抓社有企业发展、抓基层合作组织建设、抓履职平台支撑，不断提升为农服务能力，为全面推进乡村振兴、做优做强临沧八大产业作出新贡献。

4.进一步加强项目建设，服务全产业链打牢基础。继续推进临翔区数字物流中心、粮食仓储物流园区，沧源县冷链物流中心等重点项目建设，在服务全产业中打牢基础。

5.创新联合社治理机制，按期召开第二次代表大会。根进一步完善代表大会、理事会、监事会制度，高质量召开第二次代表大会；支持监事会监督工作开展。

6.聚焦品牌建设，推动食用菌产业发展。认真履行临沧市食用菌产业发展办公室职能，着力抓好食用菌产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4728630.74元，其中：一般公共预算4728630.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年的4325008.70元，增加403622.04元，增长9.33%。主要原因分析：2024年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）增加，故财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4728630.74元，其中:本年收入4728630.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4728630.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年的4325008.70元，增加403622.04元，增长9.33%。主要原因分析：2024年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4728630.74元。财政拨款安排支出 4728630.74元，其中：基本支出4508630.74元，较上年4105008.70元，增加403622.04元，增长9.83%，主要原因分析:2024年财政拨款工资调整较上年度增加，各类保险基数（医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤及生育保险、住房公积金等）增加，故财政拨款收入增加；项目支出220000.00元，与上年持平，无增减，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

（一）社会保障和就业支出828076.60元，支出列208（类）—05（款），其中（2080501）行政机关离退休400354.20元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出391722.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080801）死亡抚恤36000.00元，主要用于遗属补助。

（二） 卫生健康支出298107.29元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗147230.71元，主要用于职工医疗保险开支。（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗26596.10元，主要用于职工医疗保险开支。（2101103）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补109087.95元，主要用于公务员医疗补助开支。（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15192.53元，主要用于行政事业单位医疗开支。

（三）商业服务业等支出3265447.97元，支出列201（类）—02（款），主要反映本单位机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201行政运行3045447.97元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费等。2060202一般行政管理事务220000.00元，主要用于市供销社工作经费运转和本单位基本开支运行的专项资金，还服务于市供销社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系建设。

（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金336998.88元，支出列221（类）—02（款）主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2024年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2160202科目中的9个采购细项，政府采购预算总额29460.00元，其中：政府采购货物预算29460.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表07》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年20000.00元，增加9000元，增长45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年本单位因公出国（境）费未列入年初预算。

（二）公务接待费

临沧市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为4000.00元，较上年5000.00元，减少1000.00元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：本单位根据2023年实际公务接待情况，减少接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年的15000.00元，增加10000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，无变化，无增减；公务用车运行维护费25000.00元，较上年的15000.00元，增加10000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于本单位的公车使用年限已达16年，维护成本高，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目概述：本部门所有项目支出均在预算范围内合理使用本部门按年初确定的工作思路和目标，项目实施所产生的质量效益较好，能有效改造提升、创建新型基层供销社，指导好各县区供销工作，大力的推进供销工作的开展，指挥好全市上下供销系统一盘棋，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了本部门职能。通过本部门的努力工作，以党的二十大精神为指引，使有限的资金发挥了最大的效益。本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展供销事业上，严格审批流程，较好的保证了项目的开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

1.保障临沧市供销社工作正常运转；

2.坚持集团化方向，继续发展壮大社有企业；

3.加强项目建设，夯实服务全产业链基础；

4.加强基层组织体系建设，不断培育市场主体；

5.加强运营管理，着力推进传统产业升级发展。

（二）项目绩效目标

1.数量指标：我单位共2条数量指标，分别开展供销工作培训和购买书籍。

2.质量指标：积极对接总社、省供销社到临沧组织开展培训。

3.时效指标：参与乡村振兴及“三个示范区”建设工作开展情况，保障派驻挂钩村人员工作经费。

4.经济效益指标：加强经济合作组织建设，规范农民专业合作社。

5.社会效益指标：建立健全供销社工作机制，产生良好的效益。

6.可持续影响指标：稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。

7.服务对象满意度指标：服务对象满意度为98%，全社会和百姓对供销工作都满意。

（三）项目资金预算

2024年度财政预算安排临沧市供销社项目工作经费220000.00元。

（四）绩效评估工作开展情况

1.项目设置符合中央、省委省政府、市委市政府关于深化供销社综合改革决策部署和工作要求，符合围绕全市中心工作，结合临沧市供销合作社联合社职能职责、中长期规划及2024年重点工作相关。

2.实施方案可行性分析

按照临沧市供销合作社联合社部门职能职责和供销工作调研督导、保障等工作。

3.绩效目标合理性分析

项目建设符合相关法律、法规和政策的要求。绩效目标与项目内容匹配，具有一定的前瞻性。通过本项目的实施，对促进临沧市供销合作社联合社开展工作发挥积极作用，提升供销工作效能机制，构建全市的供销社会和谐稳定作出贡献。本项目立项依据为临沧市供销社职能职责，项目内容为部门履职，资金投入符合财政资金使用范围，筹资合规。在2024年项目绩效事前评估工作中，我单位认真筹划，以严谨、务实的态度落实市政府和市财政的相关要求，认真收集整理评价资料，对照市供销社项目绩效评估评分汇总表，我单位自评评估结果为优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排314116.98元，与上年的304529.84元，比上年增加9587.14元，较上年增长3.15%，主要原因分析：2024年公用经费基数整体上升，致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市供销合作社联合社资产总额1159713.53元，其中，流动资产43154.39元，固定资产1108521.94元（其中：土地房屋及构筑物225726.65元，通用设备545675.45元，家具、用具、装具及动植物106829.14元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8037.20元，其他资产0元。与上年910747.88元相比，本年资产总额增加248965.65元，其中固定资产增加230290.70元，无形资产增加8036.20元，流动资产10638.75元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000747500111