监督索引号53090001136100501000

目录

第一部分 临沧市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中心血站是临沧市卫生健康委员会下属事业单位，为正科级。主要负责：

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，杜绝经血液传播传染病的情况发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用。

5、指导临床科学、合理用血，承担输血技术人才队伍培养，开展输血科学研究，为输血科和储血点提供输血技术指导服务。

6、完成临沧市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

毫不松懈做好常态化疫情防控工作。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，完善常态化疫情防控机制和采供血应急管理体系建设，统筹做好疫情防控与正常采供血服务工作。

2、加大力度争取上级政策支持。争取市政府、卫健委、财政局等部门支持，确保我站采供血服务体系与我市医疗卫生发展趋势相适应。

3、截至12月31日，共采血22586人次37883.50 单位（含机采血小板292单位、新冠康复者血浆6200毫升），计7.58吨，较去年同期增长11.14%，连续15年保持自愿无偿献血率100%目标；供血70041.5单位；供成分血70041.5单位，计10.67吨，成分血使用率为100%；全力保障全市临床用血供应。

4、创新日常宣传模式，增强宣传招募能力，营造全社会参与的良好氛围。

5、持续筑牢血液安全防线。一是进一步健全质量安全管理体系。二是全面规范开展血液检测，最大限度确保血液质量和用血安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市中心血站部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站部门2021年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职实有事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市中心血站2021年未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如决算公开表与决算公开说明有细微差异为小数四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站2021年度收入合计1,594.58万元，比去年同期增加150.02万元，同比增长10.39%。其中：财政拨款收入1,594.34万元，占总收入的99.98%，比去年同期增加149.78万元，同比增长10.37%，总收入增加的主要原因是专技人员岗位变动、薪级晋升，2020年新录用人员转正定级等经费；其他收入0.24万元，占总收入的0.02%，因上年度未发生其他收入，无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站2021年度支出合计1,594.58万元，比去年同期减少29.15万元，同比下降1.8%。其中：基本支出709.58万元，占总支出的44.5%，比去年同期增加30.72万元，同比增长4.53%；项目支出885万元，占总支出的55.5%，比去年同期减少59.86万元，同比下降6.34%。总支出比去年减少的原因是2020年项目支出包含上年结转结余2019年重大传染病防控中央补助经费58.8万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市中心血站正常运转的日常支出709.58万元。比去年同期增加30.72万元，同比增长4.53%，增加的主要原因是专技人员岗位变动、薪级晋升，2020年新录用人员转正定级等经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.84万元，占基本支出的95.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.75万元，占基本支出的4.9%。人员经费人均支出14.67万元/人/年，日常公用经费人均支出0.76万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市中心血站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出885万元。比去年同期减少59.86万元，同比下降6.34%，主要原因是2020年项目支出包含上年结转结余2019年重大传染病防控中央补助经费58.8万元。

具体项目开支及开展工作情况:

210类卫生健康支出885万元。2100406采供血机构专项，包括专项业务支出833万元，主要用于保障采供血业务正常运行﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）；2100409重大公共卫生服务专项，包括重大传染病防控中央补助资金52万元，主要用于血液核酸检测试剂设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,594.34万元，占本年支出合计的99.98%。比去年同期增加149.78万元，同比增长10.37%，主要原因是2021年专技人员岗位变动、薪级晋升，2020年新录用人员转正定级以及血液制品成本支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出78.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：

2080502事业单位离退休支出13.47万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.83万元；

2.卫生健康（类）支出1467.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于：

2100406采供血机构支出1356.23万元，

2100409重大公共卫生服务支出52.00万元，

2101102事业单位医疗44.98万元，

2101103公务员医疗补助13.15万元，

2101199其他行政事业单位医疗支出1.40万元；

3.住房保障（类）支出48.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于市中心血站住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.38万元，完成预算的72.15%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算9万元，决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为4万元，决算为0.38万元，完成预算的9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.38万元比2020年增加2.96万元，增长46.11%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数9万元，比2020年增加3万元，增长50%；公务接待费支出决算数0.38万元，比2020年减少0.04万元，下降9.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，汽车配件老化，车辆维修，配件更换频繁，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占95.95%；公务接待费支出0.38万元，占4.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未开展因公出国境活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未进行车辆购置。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于采血车、送血车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元，未发生外事接待支出，共安排国内公务接待7批次，接待人次50人。主要用于采供血业务联系等发生的接待支出。

2021年本部门未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中心血站为财政全额补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市中心血站部门资产总额3087.47万元，其中，流动资产550.27万元，固定资产2409.81万元，无形资产127.39万元。与上年相比，本年资产总额增加18.19万元，增长0.06%，其中流动资产减少46.48万元，下降7.79%，本年度本单位收回部分县区血款上缴国库，应收账款和银行存款减少，故流动资产减少。固定资产增加64.67万元，增长2.76%，因采供血工作需要，办公设备及封管热合机、全自动凝血仪、半自动生化分析仪、血液保存箱等医疗设备购置增加。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市中心血站项目绩效自评金额885万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费885万元，支出885万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001136100501111