监督索引号53090001136100701000

目录

第一部分 临沧市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。承担本地区疑难、危重疾病的诊断与治疗，积极开展医学科研和临床教学工作，指导基层医疗工作，发挥区域医疗中心作用。

全院总占地面积322亩，分两个院区，建筑面积24.59万平方米，编制床位2260张，实际开放床位1816张。目前有先进医疗设备500余台（件）。医院是国家医师资格考试中医（中西医结合）实践技能考试基地、云南省助理全科医生培训基地、云南省全科医师转岗培训基地、“一带一路 精准医疗扶贫”临床新技术培训基地、武汉协和医院心血管外科临沧基地医院，是大理大学第八附属医院、昆明医科大学海源学院等11所院校的教学、实习医院，每年接收省内外大中专院校实习、见习学生500多人次。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全院上下牢固树立把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记视察云南重要讲话精神和中央、省委、市委决策部署，紧紧围绕新时代卫生与健康工作方针，把人民群众健康放在优先发展的战略地位，坚决打好新冠肺炎疫情防控人民战争，总体战、阻击战，坚持稳中有进的总基调，大力推进健康临沧建设，努力为全市人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

医院随着临床科室的分科与增设，学科建设、新业务新技术的突破，医院整体服务功能完善，综合诊疗水平与服务能力不断提升，从根本上改善了就医条件。医院资产使用率、病床使用率不断提高，债务结构不断优化，业务收入随着诊疗服务量的增加而合理增长。今年因全面进行基础建设，建设资金投入较大，银行贷款多，财务负担重，资金周转困难。近年，通过加强内部控制体系建设，医院经济管理年活动，三年政府采购行动计划实施，严格执行“统一领导，集中管理”的财务管理体制，严格预算管理，加强成本控制，保障了经济活动持续健康平稳运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设72个科室，业务科室51个，3个省级重点学科、1个省级重点培育专科、六个省级临床医学分中心。一个基层党委、15个基层党支部、一个省级示范社区卫生服务中心，一个市级急救中心1个司法鉴定所，是临沧市医学会25个专科学分会的主任委员单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年临沧市人民医院人员编制978人，实有编制人员967人，其中：事业编制967人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员292人。其中：离休3人，退休289人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市人民医院部门2021年未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如决算公开表与决算公开说明有细微差异为小数四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度临沧市人民医院收入合计94,793.35万元。其中：财政拨款收入9,429.87万元，占总收入的9.95%；事业收入84,271.68万元，占总收入的88.9%；其他收入1,091.8万元，占总收入的1.15%。与上年同期相比总收入增加2,358.18万元，增长2.55%，其中财政补助收入增加4,598.4万元，增长95.18%；事业收入减少1,854.19万元，下降2.15%；其他收入减少386.02万元，下降26.12%；收入增减主要原因：1、财政补助经费2021年基本补助收入比上年增长幅度较大；2、医院业务量的减少带来业务收入的下降；3、其他收入中恩康公司2021年7月无偿划转后导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2021年度临沧市人民医院支出合计101,499.51万元。其中：基本支出75,029.19万元，占总支出的73.92%；项目支出26,470.32万元，占总支出的26.08%。与上年同期相比支出合计增加7,118.74万元，增长7.54%；其中：基本支出增加3,430.62万元，增长4.79%，基本支出增加的主要原因是2021年度因开展业务需要增加人员成本与业务费用；项目支出增加3,688.12万元，增长16.19%，项目支出增加主要原因是本年度资本性支出（房屋及建筑物、专业设备）较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市人民医院正常运转的日常支出75,029.19万元，与上年对比增加3,430.62万元，增长4.79%，增长主要原因是2021年度因开展业务需要增加人员成本与业务费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,685.41万元，占基本支出的46.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,343.78万元，占基本支出的53.77%。人员经费人均支出15.8万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市人民医院特定的行政工作任务、事业发展目标的专项经费支出26,470.32万元。与上年对比增加3,688.12万元，增长16.19%，增长主要原因是本年度资本性支出（房屋及建筑物、专业设备）较大。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.201类一般公共支出1万元，2013804市场主体管理支出1万元，用于市卫生监督管理食品安全监管等支出。

2.21002类公立医院支出25,026.81万元，其中：2100201综合医院支出285.97万元，用于公立医院综合改革支出；2100203传染病医院支出50万元，传染病医院基础设施建设等支出；2100299其他公立医院支出24,690.84万元，主要用于自有资金专用设备购置、归还贷款本金支出。

3.21004类公共卫生支出1,320.39万元，其中：2100408基本公共卫生服务19.85万元，用于市卫生监督管理基本公共卫生服务职业病防治、基本公共卫生服务等支出；2100409重大公共卫生服务697.01万元，主要用于防治艾滋病经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理603.53万元，主要用于采购新冠病毒核酸检测专用设备支出。

4.21099类其他卫生健康支出122.12万元，2109901其他卫生健康支出122.12万元，主要用于卫生健康人才培训、医疗服务能力提升、全科医生转岗培训、助理全科医师培训等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度临沧市人民医院一般公共预算财政拨款支出9,811.51万元，占本年支出合计的9.67%。与上年对比增加5,222.16万元，增长113.79%，主要原因是2020年财政拨款绩效工资部分调整，当年财政拨款减少4,407万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中2013804市场主体管理支出1万元。

2.社会保障和就业（208类）支出1,653.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。其中：

2080502事业单位离退休679.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出632.13万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出316.07万元；

2080801死亡抚恤25.54万元；

主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

3.卫生健康（210类）支出7,680.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。其中：

2100201综合医院支出5,180.93万元；

2100203传染病医院支出50万元；

2100299其他公立医院支出405.06万元；

2100408基本公共卫生服务支出19.85万元；

2100409重大公共卫生服务支出697.01万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理603.53万元；

2101102事业单位医疗支出430.42万元；

2101103公务员医疗补助支出171.39万元；

21099其他卫生健康支出122.12万元；

主要用于一是公立医院在职人员基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）；二是传染病医院建设；三是专用设备购置;四是公共卫生支出用于防治艾滋病经费、新冠病毒检测设备购置支出；五是食品安全和药品管理事务用于食品安全监测；六是其他医疗卫生与计划生育支出用于助理全科医生培训、骨干医师培训、全科医生培训等支出。

4.住房保障（221类）支出476.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。其中：2210201住房公积金支出476.52万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度临沧市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，原因是财政对医院无一般公共预算“三公”经费拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出决算数为0，原因是财政对医院无一般公共预算“三公”经费拨款，故本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出未发生因公出国境支出故无因公出国（境）团组和人次；

2. 无公务用车购置及运行维护费支出；

3.无公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民医院2021年机关运行经费支出0万元，临沧市人民医院属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市人民医院资产总额297,255.61万元，其中，流动资产61,613.34万元，固定资产222,503.49万元，在建工程4,393.23万元，无形资产8,684.64万元，其他资产60.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,162.66万元，增长4.63%，其中流动资产减少917.7万元，下降1.47%，本年度归还银行贷款本金较大，导致货币资金结余结转减少。固定资产增加8,564.1万元，增长4%，固定资产增长的主要原因是本年购入了医疗设备用于青华医院开展临床医疗业务。在建工程增加3,751.20万元，增长584.27%,增长主要原因是临沧市传染病医院项目正在建设中，未完成竣工验收及竣工结算；部分已竣工验收并投入使用的项目（包括老院区连廊及停车场项目、老院区绿化景观工程项目等）未及时办理竣工决算，无法转固定资产。无形资产增加1,765.06万元，增长25.51%，增长主要原因是传染病医院土地使用权购置转入无形资产。

截至2021年12月31日，临沧市人民医院处置车辆4辆，账面原值92.57万元；出租房屋67,897.87平方米，账面原值52,523.88万元，实现资产使用收入358.68万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,677.32万元，其中：政府采购货物支出3,204.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2,472.9万元。授予中小企业合同金额5,677.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市人民医院项目绩效自评金额2168.12 万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1786.48万元，支出2168.12万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，新冠肺炎疫情防控工作、乡村卫生人才能力提升培训、公共场所心脏急救设施配置项目、公立医院改革工作、基层卫生信息系统专网建设及机房租赁、开展爱国卫生运动及卫生城市建设工作等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001136100701111