临沧市中心血站2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市中心血站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

      第一部分  临沧市中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫生计生委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

　　2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

　　3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

　　4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

　　5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

　　（二）2017年度重点工作任务

　　1、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作。

　　2、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制经血液传播传染病的发生。

　　3、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

　　二、部门基本情况

　　临沧市中心血站纳入2017年部门决算编报的单位共1个；其中：事业单位1个。

　　临沧市中心血站2017年末实有人员编制40人。事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其中：专业技术人员36人，工勤人员4人；

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆（其中采血车2辆，送血车4车辆，业务车1车辆)。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　(详见附件)

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017度年临沧市中心血站总收入11864750.90元，其中:财政拨款11709734.64元，占收入98.69%,(本级财力3839734.64元，收费成本补偿7870000.00元）.上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入155016.26元,占收入1.36%,收入比上年减少209143.00元，减少1.73%，主要原因为财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年部门决算总支出13634952.16元，其中：基本支出5334750.90元，占总支出的39.12％，项目支出8300201.26元，占总支出的60.88％。支出比上年减少1056923.51元，减少7.19%,减少因原主要是核酸试验室项目完成。按支出功能科目分类：

　　医疗卫生与计划生育支出—公共卫生支出12343017.76元；其中基本支出4042816.50元，项目支出8300201.26元，主要用于保障采供血业务正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）。

　　社会保障和就业支679148.00元，用于行政事业单位离退休—事业单位离退休支出76248.00元，主要用于退休人员工资；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出602900.00元，主要用于职工养老保险的支出；

　　行政事业单位医疗—事业单位医疗支出233262.40元，主要用于职工医疗保险；

　　住房保障支出—住房改革支出-住房公积金379524.00元，主要用于职工住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出5334750.90元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出4893434.64元，占基本支出的83.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）441316.26元，占基本支出的8.27％；与上年3933593.86元对比，增加35.62％，变化的原因主要是2016年工资改革后养老保险和社会各项保障增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障我单位采供业务工作正常运行、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8300201.26元，正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材等﹚7003733.26元,设备更新等开支1296468.00元。与上年10758281.81元对比，减少2458281.81元,主要原因是2016年核酸实验室项目建设完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入11709734.64元,占本年收入合计的98.69%。与上年对比减少209143.00元,主要原因是专项设备购置补助经费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出13479935.90元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比减少1211939.77元,主要原因核酸实验室改造项目完工。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、住房保障支出379524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%；

　　2、医疗卫生与计划生育支出12421263.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%；

　　3、社会保障和就业支出679148.00元占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市中心血站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为2900.00元，完成预算的2.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2000.00元，完成预算的3.33%；公务接待费支出决算900.00元，完成预算的1.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用于专项送血车和公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少200.00元，下降6.45%。其中:公务用车购置及运行费支出决算2000.00元，无增减；公务接待费支出决算减少200.00元，下降6.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行费用专项送血车和公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2000.00元，占68.96%；公务接待费支出900.00元，占31.04%。具体情况如下：

　　1.无出国（境）费支出

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2000.00元。其中：

　　公务用车运行维护支出2000.00元，公务用车保有量为1辆。主要用于联系采供业务,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出900.00元。其中：

　　国内接待费支出900.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次11人。主要用于采供业务联系发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市中心血站资产总额25871646.29元，其中，流动资产1829063.11元，固定资产24042583.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2730816.37元，其中固定资产增加1296468.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额687624.00元，其中：政府采购货物支出687624.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年我单位在市委市政府和市卫计委、财政以及相关单位的大力支持下，血液事业得到较快发展，提升了服务质量，保障临床用血，确保血液安全，2017年全年共采血17326人次，计5.51吨,比上年增长17.8%,我市连续11年实现了临床用血100%来自自愿无偿献血的目标,2017年全年供血7.64吨,比上年增长23.74%,确保全市临床医疗单位用血，完成了全市采供血任务，加强了硬件设施，使设备得到更新，组织从业人员培训，大大的提高了单位工作效力和社会效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市中心血站2017年决算公开表.xls