临沧市精神病专科医院2018年度部门决算

目录

第一部分  临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市精神病专科医院承担临沧市精神心理卫生防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治慢病居家管理及临翔区麻风病防治等工作。

（二）2018年度重点工作任务

1.始终坚持市卫生计生委的正确领导，继续严格按照市卫生计生委下达的各项指标完成任务，按时保质完成市卫生计生委下达的各项指标。

   2.继续加强党风廉政建设工作，以抓党建促医院各项工作全面发展。继续深入学习党的十九大、十八届四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动及“两学一做”学习教育各项工作，与本院的实际情况相结合起来，主动寻求、探索医院发展的新的思路、新的途径，深入挖掘潜力，主动创造机遇，大力弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，树立朴实勤俭办院的思想意识。

  3.以《等级医院评审细则》、《优质护理评价要点》为指导，加强医院各科室规范化发展。

  4.进一步加强安全管理工作。加强医疗、医技、护理质量，确保医疗安全，努力提供“优质、高效、便捷、安全”的服务；加强药品安全医用耗材使用与管理，保障医疗安全；加强食品安全管理，杜绝不良事件发生；加强财务管理，规范财务收支渠道，建立院内控制规避不良风险；加强医院感染管理，有效遏制医院感染暴发流行；加强后勤管理，保障医院秩序。

   5.进一步加强严重精神障碍患者管理与救治救助工作。按照《基本公共卫生服务规范2011年版》、《重性精神疾病患者管理服务规范2012年版》要求，全面落实“筛—诊—管—治—救”一条龙管理救治工作，深化“管理治疗相结合、住院与居家治疗相互转诊”的模式，努力降低严重精神障碍患者对社会造成的危害。

6.继续做好城市公立医院综合改革工作。在后续的医改工作过程中，我院将会统一思想、凝聚共识、着力推进城市公立医院综合改革工作，贯彻落实国务院、省、市医改办“全面推开城市公立医院综合改革，全部取消药品加成”要求，共同努力做好医改工作。

   7.进一步加强综治维稳、平安医院创建。维护医院诊疗秩序，加强“人防、技防、物防”，营造一个安全的休养环境。

    8.进一步加强队伍建设，提高核心竞争力。医院将采取培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质，为病人提供全程全方位的优质服务，打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍；加强职称考试晋升工作，推进医院职称结构合理化。

9.进一步加强医院信息化建设。结合医院发展需求，逐步增加远程会诊、移动护理、预约挂号等模块。完善监控设施建设，提升医院监管效率。

  10.加强城镇、城乡居民医疗保险、医疗救助政策的全面落实，有效促进就医患者全面享受政策，推进医院发展。

  11.进一步加强消防安全工作管理。严格落实各项消防安全责任制，加强安全管理，确保无不良事件（故）发生。

  12.进一步推动医院其他各项工作。进一步加大医院基础设施建设；加快搬迁建设项目工作推进力度；加强固定资产采购及管理，促进设备发挥最大功能；加强绩效考核与运用及职工工资福利待遇工作，促进医院良性发展；加强精神心理卫生学分会的管理工作，促进学术交流，引进新技术；加强医院内审，规避经济风险；加强医德医疗教育，加强医院文化建设；加强档案的管理和使用工作；加强卫生城市、控烟工作；加强紧急应急处置工作；加强文件处理的规范性、及时性、有效性；加强传染病疫情、麻风病防治，司法鉴定等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市精神病专科医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，内设15个科室。分别是：办公室、医务科、护理部、财务科、医保办、项目办、总务科、重精办、药剂科、住院部（六个病区）等15个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市精神病专科医院2018年末实有人员编制90人。其中：事业编制90人；其中专技人员77人，工勤人员6人，管理人员7人。离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  临沧市精神病专科医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附表

第三部分  临沧市精神病专科医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市精神病专科医院2018年度总收入合计95,874,299.70元。其中：财政拨款收入15,570,007.36元，占总收入的16.24%，比上年同期增24.67%；事业收入69,541,979.10元，占总收入的72.53%，比上年同期增4.39%；其他收入10,762,313.27元，占总收入的11.23%，比上年同期减20.95%。收入增减主要原因分析：财政拨款收入增加的原因为重大公共卫生项目中央补助资金；医疗收入增加的原因为患者服务量的增加：其他收入减少的原因是基本公共卫生服务收入的减少。

二、支出决算情况说明

临沧市精神病专科医院2018年度支出合计61,659,204.99元。其中：医疗支出37,987,392.76元，占总支出的61.61％，比上年同期增15.5%；项目支出3，152,183.00元，占总支出的5.11％，比上年同期增290.64%；管理费用支出9,845,235.73占总支出的15.97%，比上年同期增9.58%；其他支出10,674,393.50元，占总支出的17.13%，比上年同期减9.67%。支出增减主要原因分析：医疗支出、管理费用增加的原因是人员经费的增加，其他支出减少的原因是基本公共卫生服务支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市精神病专科医院机构正常运转的日常支出61,659,204.99元。比上年同期增13.14%,主要原因是人员及服务量的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市精神病专科医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,152,183.00元。比上年同期增290.64%,主要原因分析是重大公共卫生经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院2018年度一般公共预算财政拨款支出14,271,700.36元,占本年支出合计的23.15%。比上年同期增3.94%,主要原因分析是人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出1,743,811.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%，比上年同期增30.99%。主要用于在职养老保险缴费。

2.210类医疗卫生与计划生育支出11,791,941.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%，比上年同期增40.60%。

主要在职在编人员经费支出。

3.221类住房保障支出735,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，比上年同期增0.95%。主要用于在职在编职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的30000%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2017年相等。其中：公务用车购置及运行费支出决算同2017年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元，比上年同期相等。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，比上年同期相等，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市精神病专科医院2018年度政府性基金财政拨款收入合计60000元。年初预算数0元，同上年同期相等。

临沧市精神病专科医院2018年度政府性基金支出合计111,999.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%；项目支出111,999.00元，占总支出的100%。

支出增减主要原因是上年资金在本年度使用。

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于孤独症儿童，主要工作开展情况是对孤独症儿童的康复训练支出。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市精神病专科医院属于事业单位，2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市精神病专科医院资产总额211,345,890.77元，其中，流动资产155,579,308.28元，固定资产49,880,296.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,746,157.37元，无形资产4,086,687.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,287,270.04元，其中固定资产增加12,867,497.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值401,961.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额321,190.00元，比上年同期减30.17%，其中：政府采购货物支出321,190.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出321,190.00元。授予中小企业合同金额321,190.00元，占政府采购支出总额的10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度临沧市精神病专科医院部门决算公开表.xls