目录

第一部分  临沧市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫生计生委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作。

2、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制经血液传播传染病的发生。

3、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市中心血站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益性事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中心血站部门2020年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中心血站部门2020年度收入合计1,444.56万元。其中：财政拨款收入1,444.56万元，占总收入的100%；比上年同期减少127.08万元，下降8.09%；收入减少主要原因是财政压缩预算开支。

二、支出决算情况说明

临沧市中心血站部门2020年度支出合计1,623.73万元。其中：基本支出678.86万元，占总支出的41.81%；项目支出944.86万元，占总支出的58.19%；当年支出与上年度对比增加157.32万元，增长10.73%。支出增加主要原因是2020年比2019年采血量增大，成本增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市中心血站机构正常运转的日常支出678.86万元。与上年631.13万元对比，增加47.73万元，增长7.56％，变化的原因主要是2020年人员数量新增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.22万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.64万元，占基本支出的4.37%。人员经费人均支出14.11万元/人/年，日常公用经费人均支出0.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市中心血站机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944.86万元。与上年835.29万元对比，增加109.57万元,增长13.11%，变化的原因主要是2020年专用材料费、劳务费等费用增加。

具体项目开支及开展工作情况:

210类卫生健康支出944.86万元。2100406采供血机构专项，包括专项业务支出826.06万元，主要用于保障采供血业务正常运行﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等）；2100409重大公共卫生服务专项，包括艾滋病防治核酸检测支出118.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,623.73万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加157.32万元,增长10.73%，主要原因是2020年专技人员增加以及血液制品成本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出81.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于：

2080502事业单位离退休支出11.23万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.99万元，

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.46万元；

2.卫生健康（类）支出1,495.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于：

2100406采供血机构支出1316.37万元，

2100409重大公共卫生服务支出118.80万元，

2101102事业单位医疗46.13万元，

2101103公务员医疗补助12.66万元，

2101199其他行政事业单位医疗支出1.23万元；

3.住房保障（类）支出46.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于市中心血站住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的8.41%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的8.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.37万元，增长725.74%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算同去年无增减变化，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长725.74%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2019年公务接待支出较低，基数较小，2020年疫情组织大量无偿献血活动，业务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。相比去年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.42万元。其中：国内接待费支出0.42万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次60人（无外事接待人次）。主要用于采供业务联系发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中心血站部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市中心血站部门资产总额1006.00万元，其中，流动资产596.75万元，固定资产350.75万元，无形资产58.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.43万元，其中固定资产减少143.45万元，下降29.03%（主要原因是2020年计提固定资产折旧），无形资产增加3.09万元，增长5.58%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额260.89万元，其中：政府采购货物支出260.89万元；授予中小企业合同金额260.89万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市中心血站项目绩效自评金额870万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费810万元，支出706万元，支出率87.16%。

项目绩效目标情况严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

绩效评价工作开展情况根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，艾滋病防治、采供血专项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。