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临沧市中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中医医院于 2018 年市委编办批复成立，加挂临沧市佤医医院的牌子，是临沧市卫生健康委下属事业单位，按照三级中医医院目标规划建设，分主院和分院两个院区。主院区处于建设期，分院区于 2019 年 12 月 31 日正式开诊运营。2022年，医院在市委、市政府和各级各部门的关心支持下，围绕科技兴院、人才兴院的发展目标，推动基础设施建设，配置设施设备，健全制度机制，搭建科室平台，加快医院人才队伍和学科建设，推动业务发展，积极破解医院发展瓶颈，医院发展取得了一定成效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在党总支的领导下，不断健全制度和规范医院管理。一是坚持党建引领；二是不断健全制度；三是不断规范医院管理；四是围绕医院中心工作，加大监督检查力度，坚决整治群众身边腐败和作风问题；五是提高科学决策和民主决策水平；六是建立完善惩防体系，推行廉政风险防控管理；七是统筹兼顾安全生产、消防安全、综治维稳、扫黑除恶、平安建设、保密工作等各项行政工作，不断加强人防、物防、技防和制度建设，维护医院安全稳定；八是深入开展爱国卫生运动和创卫工作；九是认真整改监督检查工作。

2.严格财经纪律，规范财务运营管理。一是加强财务收支管理；二是严格控制成本支出；三是严格准确开展经济核算；四是切实保障医院资产安全；五是规范医疗价格收费标准；六是建立良好的财务工作秩序；七是实现信息资源共建共享；八是加强学习，提升风险防范能力。

3.强化医疗质量与安全管理。一是强化医疗质量与安全管理；二是强化学科建设与内涵质量提升。

4.坚持科教兴院，推动医院发展。一是市级科研项目有序实施；二是抓实继续医学教育与培训；三是抓实临床实习与教学管理；四是强化重点学科管理；五是扎实推进专家工作站建设。

5.积极推进医院基础设施建设项目。医院主院区建设项目规划用地134.85亩，总建筑面积16万平方米，规划总床位998张，按照三级中医医院标准规划建设。打造具有佤医药特色的中医、佤医医院，根据项目用地落实情况和前期工作进展，项目分两期建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市中医医院共设置25个内设机构，参照二、三级中医医院要求，设置院办公室（行政、党务）、医务科、科教科、护理部、人事科、财务科、后勤保障科、感染管理科、医保和物价管理科 9 个职能科室；设置内科、外一科、外二科、麻醉科（手术室）、妇科、急诊科、康复医学科、针灸推拿科、口腔科、门诊部、治未病与健康管理科、风湿病科、脾胃病科13个临床科室；设医学影像科（含放射科、超声室、心电图室）、医学检验科、药剂科3个医技科室。

临沧市中医医院作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会（部门）2023年度部门决算编报的单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中医医院2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有共计128人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员128人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员105人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员98人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中医医院2023年度收入合计5779.07万元。其中：财政拨款收入3889.49万元，占总收入的67.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入1770.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.64%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入119.17万元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计减少252.22万元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少694.01万元，下降15.14%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加410.92万元，增长30.23%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加30.87万元，增长34.96%。收入减少的主要原因是2023年财政对基本支出部分补助较上年减少，2021年部分绩效推迟到2022年发放，故2023年人员经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市中医医院2023年度支出合计6530.64万元。其中：基本支出3837.34万元，占总支出的58.76%；项目支出2693.30万元，占总支出的41.24%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1494.98万元，下降18.63%。其中：基本支出减少428.08万元，下降10.04%；项目支出减少1066.90万元，下降28.37%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是财政收回省级四个重点专科建设等5个项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市中医医院正常运转的日常支出3837.34万元。与上年对比减少428.08万元，下降10.04%。主要原因是2021年部分绩效推迟到2022年发放，故2023年人员经费较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2111.29万元，占基本支出的55.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1726.05万元，占基本支出的44.98％。人员经费人均支出9.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市中医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2693.30万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出减少1066.90万元，下降28.37%，主要原因是财政收回省级四个重点专科建设等5个项目资金。

1.206类科学技术支出72.30万元，其他技术研究与开发支出72.30万元，主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。

2.21001类卫生健康管理事务4.28万元，其他卫生健康管理事务支出4.28万元，主要发放疫情防控期间卫生防疫津贴。

3.21002类公立医院941.27万元，其中：中医（民族）医院851.27万元，主要用于发放人才引进奖励金、聘任院长工资及五险二金、省级四个重点专科建设、中西医协同治疗胃癌项目等；其他公立医院支出90.00万元，主要用于支付购置设备、分院改扩建往年欠款等。

4.21004类公共卫生545.50万元，重大公共卫生服务545.50万元，主要用于重大传染病防控。

5.21006类中医药163.43万元，其他中医药支出163.43万元，主要用于风湿病区域建设、中西医协同治疗胃癌所需医疗设备。

6.229类其他支出966.53万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出876.31万元，主要用于支付分院改扩建工程项目；其他支出90.22万元，主要用于临沧市卫健委转拨疫情医疗队员慰问、红十字会公益日博爱临沧行项目、疫情防控工作一线职工专项慰问等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3481.45万元,占本年支出合计的53.31%。与上年相比减少1562.72万元，下降30.98%，主要原因是财政收回省级四个重点专科建设等5个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出72.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于佤医药普查、挖掘整理及应用研究。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出234.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。

（1）事业单位离退休支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险支出155.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出77.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3037.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于编外人员工资、在职人员医疗保险缴费、发放人才引进奖励金、聘任院长工资及五险二金、省级四个重点专科建设、中西医协同治疗胃癌项目、重大传染病（艾滋病）防控、风湿病区域建设等。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出137.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，支出决算为0.45万元，为年中追加项目，不属于年初预算开支，支出与上年相比增加0.33万元，增长275.00%，主要原因是为了推动医院发展，加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊次数较上年增加，故公务接待费增加。其中：本年本单位无因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位无公务用车购置预算，无公务用车购置；本年本单位无公务用车运行维护费，未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算数，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，为年中追加项目，不属于年初预算开支，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.45万元，较上年增长0.33万元，增长275.00%，主要原因是为了推动医院发展，加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊次数较上年增加，故公务接待费增加。其中：本年与上年未发生因公出国境事件，也无因公出国（境）支出，故无增减数；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，本年与上年未发生公务用车购置费，故无增减数；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，本年与上年未发生公务用车运行维护费，故无增减数；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长275.00%，主要原因是为了推动医院发展，加强临床医疗业务学习，提升业务水平，邀请专家义诊次数较上年增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2. 本单位本年度未购置公务用车，也未发生公车运行维护费用。

3.安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次12人（无外事接待人次），主要用于邀请专家义诊发生的接待费支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市中医医院资产总额20017.24万元，其中：流动资产7594.86万元，固定资产5661.76万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程4199.68万元，无形资产1981.25万元（净值），其他资产579.69万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1745.65万元，增加9.55%，其中：流动资产增加1245.93万元，增加19.62%，主要原因是增加其他应收款项；固定资产减少133.05万元，减少2.29%，主要原因是固定资产折旧增加导致净值减少；在建工程增加329.15万元，增加8.50%，主要原因是增加车库及医院食堂建设工程；无形资产减少52.89万元，减少2.60%，主要原因是无形资产摊销增加导致净值减少；其他资产增加356.51万元，增加159.75%，主要原因是存货年终盘点情况待处理。无处置房屋建筑物，无处置车辆，2023年度本单位无报废报损资产处置，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额61.67万元，其中：政府采购货物支出61.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.67万元，其中：授予小微企业合同金额61.67万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市中医医院为充分发挥财政资金使用效益，充分追踪资金所取得的实际效果，积极开展绩效自评工作，主要通过实际账务了解基本情况，查阅会计资料及项目资料，对项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对支出进行综合评价。

（一）整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市中医医院较好的完成了设定的各项绩效目标，评价结果为优。整体支出绩效目标实现情况：完成建设省级中医特色优势专科4个、建设风湿病区域诊疗中心1个、佤医药普查、挖掘整理及应用研究方面发表科技论文3篇、佤医药普查、挖掘整理及应用研究方面开展培训78人、设立胃癌（胃癌前病变-慢性萎缩性胃炎）协同协作专科专病门诊1个、设备验收合格率100%、中医药专科服务能力较上年提升、风湿病区域诊疗中心中医综合治疗人次占专科总治疗人次比例较上年提升、风湿病区域诊疗中心出院患者随防率较上年提升、公立医院门诊患者满意度87.85%、公立医院住院患者满意度93.54%。

（二）项目支出绩效自评情况

临沧市中医医院2023年度财政项目支出绩效自评金额2603.03万元，共13个项目，覆盖率100%。

部门项目绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100801111