监督索引号53090001136100701000

临沧市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。承担本地区疑难、危重疾病的诊断与治疗，积极开展医学科研和临床教学工作，指导基层医疗工作，发挥区域医疗中心作用。

全院总占地面积21.2万平方米，分两个院区，建筑面积28.1万平方米，编制床位2560张，实际开放床位1866张。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在医院党政班子的正确领导下，认真落实“三十个字”的目标要求和“十个化”的战略发展思路，全面组织实施“现代医院运营管理制度”“公立医院经济管理年活动”、“政府采购三年行动计划”、“大型医院巡查”、“等级医院评审”等工作。开展“加强运营管理、人人都是运营者”“加强成本管控、人人都是成本管控者”“加强全面预算管理、人人都是提质增效者”为主题的运营管理活动。实现了医院财务状况稳中向好、资产负债率持续下降、盈利能力持续增强、债务结构持续优化、收支结构不断改善、业务收入历史性突破、财务风险有所缓解等经济管理目标。

近十年来，医院基础建设投入大，资产负债率处于高位，财务负担重，资金周转困难，运营成本高，并且会在将来较长的一段时间内存在，运营管理是医院近年重中之重工作。2023年，通过加强运营管理，强化成本控制，完善内部控制体系建设，规范资金支付审批、采购审批、工程审批、合同审批等财务行为。严格执行“统一领导，集中管理”的财务管理体制和“三重一大”集体决策机制，压实全面预算管理、科室成本控制、绩效工资分配改革、经济管理年建设等工作，保障了医院经济活动持续平稳运转。

当前，医院基建项目已全面建成并投入使用，医院可持续发展有了坚实的资源保障。随着公立医院改革的深入，医联体建设的推进，公立医院运营管理制度的实施，公立医院综合绩效考核、新业务新技术的开展，做大做强门诊，做优做专住院，医院综合服务能力的提升，患者就医条件与就医环境持续改善，医院有较强的综合发展基础和发展潜能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民医院为正处级事业单位，共设置72个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、预防保健科、宣传科、公立医院综合改革办公室、老干部管理科、规划建设科、设备科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏免疫风湿科、血液科内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、麻醉手术科、凤翔街道华旭社区卫生服务中心、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心、老年护养中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

临沧市人民医院作为二级预算单位纳入临沧市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民医院2023年末实有人员编制978人。其中：无行政编制，事业编制978人，无含参公管理事业编制；在职在编实有人数共960人，其中：非参公管理事业人员960人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员312人（离休0人，退休312人）。

年末其他人员959人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市人民医院2023年未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2023年未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2023年未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民医院2023年度收入合计154,095.98万元。其中：财政拨款收入31,499.27万元，占总收入的20.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；；事业收入88,953.66万元（含教育收费0.00万元），占总收入的57.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33,643.05万元，占总收入的21.83%。与上年相比，收入合计增加33,118.70万元，增长27.38%。其中：财政拨款收入增加21,598.00万元，增长218.13%；事业收入增加8,948.18万元，增长11.18%；其他收入增加2,572.52万元，增长8.28%。收入增长的主要原因：1、传染病医院建设项目财政补助经费2023年拨入20,240万元，导致财政补助收入比上年增长幅度较大；2、医院业务量的增长带来业务收入的增长；3、其他收入差异较大原因是本年度增加债务预算收入2648.5万元，导致其他收入差异较大。

二、支出决算情况说明

临沧市人民医院2023年度支出合计156,417.82万元。其中：基本支出101,207.25万元，占总支出的64.70%；项目支出55,210.56万元，占总支出的35.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55,381.85万元，增长54.81%。其中：基本支出增加13,337.68万元，增长15.18%；项目支出增加42,044.17万元，增长319.33%。

支出增长的主要原因：1、传染病医院建设项目财政补助经费2023年支出20,240万元，导致财政补助支出比上年增长幅度较大；2、医院业务量的增长带来业务支出的增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市人民医院单位机构正常运转的日常支出101,207.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,513.64万元，占基本支出的38.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,693.61万元，占基本支出的61.95％。人员经费人均支出17.18万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,210.56万元。其中：传染病医院基本建设类项目支出20,240.00万元。

具体项目支出及开展工作情况如下:

1.206类科学技术支出71.23万元，其他技术研究与开发支出71.23万元，主要用于消化学科研教学支出。

2.21001类卫生健康管理事物145.7万元，其他卫生健康管理事务支出145.7万元，用于住院医师学员补助等。

3.21002类公立医院支出54,472.28万元，其中：综合医院支出21,618.94万元，用于住院医师规范化培训、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、传染病医院建设项目、公立医院综合改革项目等；其他公立医院32,853.34万元，主要用于购入专业设备、房屋建筑等。

4.21004类公共卫生支出272.96万元，其中：应急救治机构支出40.19万元，用于院前急救项目、急救用车购置与运行维护；基本公共卫生服务支出9.02万元，用于职业病防治、食源性疾病监测支出；重大公共卫生服务支出118.61万元，用于新冠肺炎疫苗省级补助、防治艾滋病经费支出；突发公共卫生事件应急处理支出105.14万元，用于新冠疫情防控资金支出。

5.21006类中医药支出3万元，中医（民族医）药专项3万元，用中医药事业传承与发展支出。

6.21011类行政事业单位医疗支出170万元，其他行政事业单位医疗支出170万元，用于处级干部体检支出。

7.21099其他卫生健康支出75.39万元，其他卫生健康支出73.39万元，主要用于卫生健康人才培训、医疗服务能力提升、全科医生转岗培训等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出30,787.21万元,占本年支出合计的19.68%。与上年相比增加21,143.49万元，增长219.25%,增长的主要原因是2023年传染病医院基本建设类项目支出20,240.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出71.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于消化学科研教学支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,819.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。事业单位离退休737.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出690.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出346.13万元；死亡抚恤支出45.17万元。

9.卫生健康（类）支出28,300.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。其他卫生健康管理事务支出145.7万元；综合医院支出26,915.29万元；其他公立医院支出180.4万元；应急救治机构40.19万元；基本公共卫生服务支出9.02万元；重大公共卫生服务支出118.61万元；突发公共卫生事件应急处理支出105.14万元；中医（民族医）药专项支出3万元；事业单位医疗支出317.22万元；公务员医疗补助支出187.06万元；其他行政事业单位医疗支出203.2万元；其他卫生健康支出75.39万元。

主要用于一是公立医院在职人员基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、住院医师培训、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、传染病医院建设项目、公立医院综合改革项目；二是院前急救、急救用车购置及急救用车运行维护费；三是公共卫生支出用于防治艾滋病经费、核酸检测能力提升设备购置支出；四是新冠肺炎疫情防控支出；五是处级干部体检项目经费；六是其他医疗卫生与计划生育支出用于骨干医师培训、全科医生培训等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出596.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。其中：住房公积金支出596.16万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政未对医院拨“三公”经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政无对医院的一般公共预算“三公”经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民医院2023年机关运行经费支出0万元，临沧市人民医院属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市人民医院资产总额231,649.06万元，同比上年增长5844.86万元，增长2.59%；其中，流动资产45,113.06万元，同比上年减少8477.95万元，下降15.82%，变动原因一是本年度归还银行贷款本金较大，导致货币资金结余结转减少，二是待摊费用经审核后转入固定资产；固定资产155,103.48万元（净值），同比上年减少5705.44万元，下降3.55%，变动原因是计提当年累计折旧；在建工程24,319.06万元，同比上年增长20,290.99万元，增长503.74%，变动原因是传染病医院建设项目财政拨款到位后推进工程款支付；无形资产7,052.55万元（净值），同比上年度减少262.74万元，下降3.59%，变动原因是当年摊销折旧；其他资产60.91万元（净值）（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1137平方米，账面原值339.17万元，实现资产使用收入193.71万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3615.13万元，其中：政府采购货物支出871.17万元；政府采购工程支出94.80万元；政府采购服务支出2649.16万元。授予中小企业合同金额3615.13万元，其中：授予小微企业合同金额3615.13万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

2023年临沧市人民医院项目绩效自评金额22,527.64万元，共25个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费23,239.7万元，支出22,527.64万元，支出率96.94% （部分项目周期较长结转下年继续使用）。

（一）项目绩效目标情况：医院认真贯彻落实厉行节约，加强预算管理，积极参与公立医院改革根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，疫情防控工作、医疗卫生人才能力提升培训、提升医疗服务能力、完成临沧市传染病医院建设并投入使用等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

为实现老院、新院进一步平衡发展、协调发展、各具特色，以人民健康为中心，以社会需求为导向、以学科建设为核心、以人才培养为重点，以医、教、研、管理工作为主体，建成辐射滇西和缅甸边境一线的技术特色化、管理精益化、服务人性化、环境生态化的区域医疗中心和区域急难危重症救治中心，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防和康复任务，为人民群众提供全方位、全周期健康服务，满足群众多层次多样化的医疗服务需求的发展目标。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001136100701111