监督索引号53090000835700301000

目录

第一部分 临沧市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市图书馆是临沧市文化和旅游局下属正科级事业单位，主要职责是：

1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育；

2、负责为全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务；

3、负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；

4、负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录；

5、负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施；

6、负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用；

7、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务；

8、负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适用其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；

9、负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展；

10、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、统一思想，强化安全责任意识。

以习近平总书记关于安全生产的重要指示精神为引领，强调全单位上下要牢固树立安全发展理念，加强安全生产知识以及相关法律法规的学习，总结安全生产管理经验，加强事故警示教育。

2、加强集体抗疫意识，凸显感悟家国情怀。

自新冠肺炎疫情发生以来，我单位压实各项工作，实时掌握馆内人员流动情况，做好健康管理；每日对重要区域例行检查，及时整改风险隐患，并建立台账，确保检查整改取得实效。联合临沧市美术、书法、摄影家协会，举办“家国情怀.同心抗疫”主题展览，用艺术作品启迪人民对生与死、家与国、情与爱、良知与信仰等问题的思考，为人民了解疫情提供更宽广的认知视角，也给人民带来情感慰藉和艺术美感。

3、做好全市公共图书馆总分馆制建设的检查验收工作。

配合省图书馆完成对临翔区、云县、凤庆、永德、镇康、沧源、耿马、双江7县1区公共图书馆总分馆制建设的检查验收工作。在检查验收中，凤庆县移动总分馆建设工作得到了省考察验收组的高度评价。

4、公益活动、展览亮点工作。

（1）春节期间，临沧市图书馆携手临沧市书法家协会开展“义务写春联”活动，邀请20余位本土书法家现场创作了2000余副春联作品陆续送往市民手中，受到一致好评。

（2）举办“翰墨迎新春”楹联书法作品展，展出100幅楹联作品，书法家用楷、行、草、隶等不同的字体和形式创作一幅幅精美的楹联，为广大读者、书法爱好者带来一场高质量的视觉盛宴。

（3）开展“临沧市乡村旅游儿童绘画作品展”，促进临沧儿童美术教育的交流和普及，推动临沧少儿美术教育的发展，展示临沧少儿艺术新视野，共同创建与分享少儿美术教育成就。

（4）举办《红色故事绘—连环画里的中国共产党100年》主题展览，用连环画来呈现百年党史百年辉煌，讲述这一历史阶段最重要的党史事件，最动人的革命故事，最感人的英雄画卷，配以对党史故事的文字描述，创新了党史学习教育的方式。

（5）举办“佤山幸福路--临沧市庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影作品展”。在中国共产党百年华诞之际，以艺术表达方式，讴歌中国共产党的百年伟业。

（6）举办学习宣传贯彻习近平总书记“八月回信”重要精神作品展。运用美术、书法、摄影等表现形式抒发感情，表达临沧各族儿女“心向总书记、心向党、心向国家”的真挚情感。

5、常规工作完成情况。

（1）配合省图书馆完成了2018-2019年数字图书馆推广工程建设项目的初验和整改完善工作，已于2021年5月30日提交国家图书馆进行终验；完成2020年的数字图书馆推广工程建设项目的网事典藏100条、政府信息公开3000条、公开课20节的建设工作，现在已通过第三方验收，等待国家图书馆终验。

（2）完成《临沧科普之窗》《决策参考》的编印和投递工作，其中《科普之窗》六期，20232份，《决策参考》六期1480册。

（3）接待读者59752人次，办理读者借阅卡290张，移交上架新图书6444册，图书借阅量6295册次，地方文献查阅人次369人次，解答读者咨询776次。

6、积极配合市委、市政府及主管局中心工作。

一是圆满完成“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”第二十七至第三十四期的会议服务工作；二是继续做好临沧市脱贫攻坚纪实馆服务工作，先后接待参观人数700余人；三是协助主管局完成庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”歌咏比赛后勤服务保障工作；到南信桥社区开展“党旗在基层一线高高飘扬——庆祝中国共产党成立100周年”红色文化宣传服务活动等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市图书馆部门2021年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人；在职在编实有事业人员29人。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市图书馆部门2021年度收入合计569.41万元，与上年对比减少128.34万元，减幅18.39%，减少的主要原因是非同级财政补助项目经费减少。其中：财政拨款收入569.19万元，占总收入的99.96%；其他收入0.22万元，占总收入的0.04%。

二、支出决算情况说明

临沧市图书馆部门2021年度支出合计616.4万元，与上年对比减少48.85万元，减幅7.34%。减少的主要原因是财政补助项目经费支出及非同级财政补助项目经费减少。其中：基本支出473.45万元，占总支出的76.81%；项目支出142.95万元，占总支出的23.19%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.45万元。与上年对比减少1.09万元，减幅0.23%，减少的主要原因是一般公用经费支出减少。基本支出包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出454.49万元，占基本支出的95.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.96万元，占基本支出的4.01%。年人均工资福利支出14.52万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市图书馆完成特定的事业发展目标，包括公共图书馆免费开放服务、地方公共文化服务体系建设等专项业务工作的经费支出142.95万元。与上年对比减少47.76万元，减幅25.04%，减少的主要原因是财政补助图书馆免费开放服务项目经费支出及非本级财政补助项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、图书馆项目支出38万元，主要用于图书购置及古籍保护、科普之窗编印发放、图书馆数字展览等。

2、脱贫攻坚纪实馆及市委读书会保障经费支出7.56万元，主要用于保障脱贫攻坚纪实馆及市委读书会正常开展支出的电费、维修（护）费、办公用品等。

3、其他文化和旅游支出48.26万元，主要用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

4、其他文化旅游体育与传媒支出49.13万元，主要用于图书馆总分馆制中心馆建设、开展市委读书会活动、文旅融合平台建设、开展书法摄影展活动、业务培训及设施设备购置、电子书采购及网站建设、图书馆维修改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出607.63万元，占本年支出合计的98.58%。与上年对比减少42.16万元，主要原因是财政补助图书馆免费开放服务项目经费支出及非本级财政补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于保障脱贫攻坚纪实馆免费开放及市委读书会正常开展支出的维修（护）费0.56万元、劳务费5万元、办公设备购置2万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出456.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于在职人员工资福利支出311.92万元，其中：基本工资123.93万元、津补贴60.62万元、绩效工资125.13万元、其他社会保障缴费2.24万元；商品和服务支出104.03万元，其中：办公费9.52万元、印刷费5.25万元、手续费0.01万元、水费0.17万元、电费2.37万元、邮电费12.58万元、物业管理费8.57万元、差旅费1.46万元、维修（护）费24.14万元、培训费3.5万元、公务接待费0.08万元、劳务费21.05万元、委托业务费4.32万元、工会经费2.37万元、福利费0.04万元、公务用车支行维护费2.03万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出6.35万元；资本性支出40.66万元，其中：办公设备购置7.48万元、无形资产购置9.97万元，其他资本性支出23.21万元。

3.社会保障和就业（类）支出74.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%，主要用于事业单位离退休人员工资34.26万元、养老保险缴费39.79万元。

4.卫生健康（类）支出39.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于事业单位医疗保险缴费27.61万元、公务员医疗补助10.63万元、其他行政事业单位医疗支出1.16万元。

5.住房保障（类）支出30.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，主要用于住房公积金缴费支出30.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为2.11万元，完成预算的58.94%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的13.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.11万元，比2020年减少1.04万元，下降33.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事项，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，比上年减少1.1万元，下降35.14%；公务接待费支出决算0.08万元，比上年增加0.06万元，增长300%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）事项，无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占96.21%；公务接待费支出0.08万元，占3.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，本单位本年度未发生因公出国境事项，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

本单位本年度未购置公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位执行公务及开展公共文化服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元，未发生外事接待费支出，共安排国内公务接待2批次，接待人次5人，无外事接待人次。主要用于图书馆总分馆制验收工作发生的接待支出。

本单位本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市图书馆为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市图书馆部门资产总额1001.37万元，其中，流动资产59.01万元，固定资产885.51万元，无形资产56.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.03万元，其中流动资产减少76.42万元，减少的原因是：2021年列支了微游云南纪录片拍摄项目及电子阅览室设施设备采购项目，故年末资金结存减少，流动资产减少；固定资产增加48.42万元，无形资产增加9.97万元，增加的主要原因是：购置电子阅览室电脑、监控设备，购置读书会音响设备，购置图书、地方文献及征订报刊，电子阅读设备等。2021年处置资产1.19万元，处置原因是无偿划拨给市体育中学书架10组。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.27万元，其中：政府采购货物支出16.39万元；政府采购服务支出27.88万元。授予中小企业合同金额44.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临沧市图书馆项目绩效自评资金134.18万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费134.18万元，支出134.18万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况

临沧市图书馆按照“三定”方案确定的职能职责，严格执行《中华人民共和国预算法》要求，将年度工作任务进行科学合理的预算。一是对项目支出细化测算，预算测算中所支标准、定额标准等符合相关规定和相应的市场参考价格；二是目标设立依据客观，与临沧市图书馆职能职责及2021年工作任务相符，并根据工作任务细化分解成绩效目标，通过绩效目标进行清晰、可衡量的指标值体现；三是严格按要求开展绩效评价，对项目实施进度、资金管理情况、绩效目标完成情况进行综合评价；四是充分运用评价结果，对项目实施和资金管理使用中存在的问题及时调整，完善相关制度，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位。一是项目立项与部门职能职责相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度工作目标；二是根据项目年初制定的产出指标、效益指标和满意度指标进行指标分析，对项目完成情况进行绩效评价，得出评价结论，运用评价结论落实修正绩效目标。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，绩效自评结果为良好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

监督索引号53090000835700301111