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临沧市康家坝水库管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市康家坝水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市康家坝水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日竣工验收，现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；负责康家坝水库安全运行管理，包括完成上级下达蓄水任务，规范实施用水调度、水库工程建筑物和相关配套设施的安全监测、维修养护及更新改造、水库水情测报、灌溉检查等；按权限规定报批康家坝防汛调度运用计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施，确保水库安全度汛。会同有关部门开展康家坝水库库区管理规划、水资源保护、水源地保护工作，确保水质稳定达标；承担建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度工作任务:按制度要求完成水库巡查检查、日常维修养护，确保水库运行安全，零安全生产事故；编制报批本年度度汛计划、防汛抢险应急预案并完成防汛抢险应急演练；落实康家坝水库各级湖长及相关领导指示,针对各级湖长巡湖发现问题及督办要求，完成各级湖长的整改督办任务；完成水库年度蓄水任务。工作重点:完成康家坝水库水情自动测报系统的维修、大坝安全鉴定、水库取水许可证办理及水库管理区环境提升改工作；组织开展康家坝水库防汛抢险物资的补充工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市康家坝水库管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市康家坝水库管理局2021年末实有编制12人。均为事业编制；在职在编实有事业人员10人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均纳入公务用车管理，主要用于水库值班、巡库及汛期应急抢险工作。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本年度单位没有国有资产经营收入，也没有使用国有资本经营单排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市康家坝水库管理局2021年度收入合计146.21万元。其中：财政拨款收入146.21万元，占总收入的100%，财政拨款收入比上年同期减少6.82万元，减少4.46%。2021年财政拨款收入减少主要原因:在职转退休1人，故工资和各项保险费用也相应减少；按照政策压减三公经费支出。

二、支出决算情况说明

临沧市康家坝水库管理局2021年度支出合计146.21万元。其中：基本支出136.21万元，占总支出的93.16%；项目支出10万元，占总支出的6.84%。基本支出与上年同期减少6.82万元，减少4.77%，基本支出减少原因:一是在职转退休1人，故工资和各项保险费用也相应减少；二是按照政策压减三公经费支出。项目支出比上年同期减少14.02万元，减少58.37%，支出减少原因:2021年初无防汛和抗旱项目结转结余支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市康家坝水库管理局正常运转的日常支出136.21万元。与上年同期减少6.82万元，减少4.77%，减少主要原因:一是在职转退休1人，故工资和各项保险费用也相应减少；二是按照政策压减三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.33万元，占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.88万元，占基本支出的5.79%。年人均基本支出12.38万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市康家坝水库管理局完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要用于支付水库水文测报设施设备修复1处。项目支出比上年同期减少14.02万元，支出减少主要原因:2021年初无防汛和抗旱项目结转结余支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市康家坝水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出146.21万元，占本年支出合计的100%。与上年同期减少20.84万元，减少12.48%。2021年一般公共预算财政拨款支出减少主要原因:一是在职转退休1人，故工资和各项保险费用也相应减少；二是按照政策压减三公经费支出；三是2021年初无防汛和抗旱项目结转结余支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于基本养老保险缴费11.39万元、机关事业单位职业年金缴费3.90万元、事业单位退休费2.28万元；

2.卫生健康（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于职工医疗保险缴费7.84万元、其他行政事业单位医疗费0.26万元、公务员医疗补助缴费2.29万元；

3.农林水（类）支出109.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于行政运行支出99.30万元，其中:工资福利支出91.48万元(基本工资34.14万元、津贴补贴 18.08万元、绩效工资38.61万元、其他社会保险费0.65万元)；商品和服务支出 7.82万元(办公费2.28万元、印刷费0.25万元、电费0.60万元、邮电费0.20万元、差旅费0.30万元、工会经费0.67万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费3万元)；用于专项业务工作经费支出10万元。

4.住房保障（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金缴纳8.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市康家坝水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算为3万元，决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3万元，比2020年减少6万元，下降66.67%。其中：本年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算减少6万元，下降66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照政策压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.本年未发生因公出国境事件，无因公出国(境)组团和人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

本年度未发生公务用车购置支出，无购置车辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于车辆所产生的燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

本年度未发生国内接待事件，故国内接待费支出0万元。

本年度未发生国（境）外接待事件，故国（境）外接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市康家坝水库管理局2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市康家坝水库管理局资产总额34782.92万元，其中，流动资产638.11万元，固定资产727.01万元，在建工程66.25万元，无形资产1.54万元，其他资产(水利公共基础设施）33350.01万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年同期相比增加0.97万元，增加0.0028%。其中:流动资产与上年同期相比增加0.97万元，增加0.15%，流动资产增加原因:2021年度相关保险部门退回受刑人员关于2019年6月-2019年12月保险费，待上缴国库；固定资产、在建工程、无形资产、其他资产与上年同期相比无变动。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市康家坝水库管理局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市康家坝水库管理局项目绩效自评金额10万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10万元，支出10万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001033200201111