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临沧市康家坝水库管理局

2022年预算公开目录

第一部分 临沧市康家坝水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市康家坝水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市康家坝水库管理局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局下属二级预算单位，为正科级。临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日顺利通过竣工验收，现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；承担康家坝水库日常运行维护管理工作、库面安全巡查、渠道水毁修复、建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续等。

（二）机构设置情况

1.纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库管理局，属财政全额供给事业单位，与去年同期相比单位情况不变。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

单位下设办公室、技术室、财务室，实有人员编制12人，其中：事业编制12人，在职在编实有事业人员10人，退休人员1人。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务主要有以下几个方面：

1.认真做好水库运行管理工作，进一步规范运行管理；

2.推进落实水库湖长制工作，确保水库水生态安全；

3.做好工程水毁修复及维修养护工作；

4.做好水库度汛及安全生产工作；

5.落实配套资金及争取相应项目；

6.配合做好水库移民后期扶持、康家坝至亚练连通工程、大勐统河大型灌区项目的推进与实施；

7.完善档案管理及2021年水文资料整编工作。

2022年，管理局将坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照市委、市政府工作安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“十四五”水利发展规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入143.14万元，其中：一般公共预算财政拨款143.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加12.39万元，主要原因是:本单位人员增加，工资、社保等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入143.14万元，其中:本年收入143.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.14万元（本级财力143.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加12.39万元，主要原因是:本单位人员增加，工资、社保等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.14万元。财政拨款安排支出 143.14万元，其中，基本支出143.14万元，与上年130.75万元对比增加12.39万元，主要原因是:本单位人员增加，工资、社保等人员经费相应增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，（其中：基本支出143.14万元，项目支出0万元）。

基本支出，用于2130301水利—行政运行支出106.71万元，保障康家坝水库日常运行及人员工资；2080502事业单位离退休费2.25万元；2080505社会保障和就业支出—基本养老保险12.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101102行政事业单位医疗-医疗保险8.87万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分；2101103公务员医疗补助2.60万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职人员2022年度大病保险缴费；2210201住房保障支出－住房改革支出9.59万元，主要反映管理局住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.14万元，项目支出0万元）。

基本支出143.14万元，其中：301工资福利性支出134.98万元，包括：30101基本工资36.48万元、30102津贴补贴2.63万元、30107绩效工资58.78万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元、 30110城镇职工基本医疗保险缴费8.87万元、30111公务员医疗补助缴费2.60万元、30112其他社会保障缴费1.06万元、30113住房公积金9.59万元，30302退休费2.19万元；302商品和服务支出8.16万元，包括：30201办公费1万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.12万元，30211差旅费1.5万元，30299其他商品和服务支出0.68万元，30201退休公用经费0.06万元，30228工会经费0.73万元、30229福利费0.57万元、30231公务用车运行维护费3万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市康家坝水库管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市康家坝水库管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。

（二）公务接待费

临沧市康家坝水库管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市康家坝水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）总体绩效目标为完成水文测报设施设备修复一处，保障水库工程安全度汛，提升灾害防御救灾能力，保障水库运行安全，确保水库设计标准内洪水未严重影响工程安全，效益指标全部完成。

（二）认真贯彻执行《云南省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》、《基本建设财务管理规定》、《水利基本建设资金管理办法》等相关规定，切实加强中央农业生产和水利救灾资金的使用管理，严格按照有关项目资金申请、使用、管理、核算等方面的规定，统一管理和使用专项资金，确保专款专用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款工资福利支出134.98万元，包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员经费，占基本支出的94.30％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费8.16万元，占基本支出的5.70％。

临沧市康家坝水库管理局2022年机关运行经费安排143.14万元，与上年对比增加12.39万元，主要原因是:本单位人员增加，工资、社保等人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧康家坝水库管理局资产总额30567.61万元，其中，流动资产638.11万元，固定资产553.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程66.25万元，无形资产0.54万元，公共基础设施29309.11万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少709.80万元，其中固定资产减少28.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算公开空表说明

1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），本单位无（其他运转类.特定目标类项目）项目支出预算，因此无相关数据。

2.项目支出绩效目标表（本次下达），本单位无（本次下达）项目支出绩效，因此无相关数据。

3.项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无（另文下达）项目支出绩效，因此无相关数据。

4.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

5.部门政府采购预算表,本单位无政府采购预算，因此无相关数据。

6.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务，因此无相关数据。

7.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

8.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

9.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

临沧市康家坝水库管理局

2022年3月18日

监督索引号53090001033200200111