监督索引号53090001033200300000

第一部分临沧市水利水电勘测设计研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市水利水电勘测设计研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，为临沧市水务局下属具有独立法人资格的事业单位。主要开展水利水电开发利用规划；水利、水力发电、送变电勘察设计;水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制;水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务、水利水电项目技术咨询于一体的综合乙级勘察设计单位，是云南省人民政府重点扶持的建筑业领域骨干企业。

（二）机构设置情况

临沧市水利水电勘测设计研究院共设置13个内设机构，包括：综合办公室、总工办、经营部、财务部、档案室、地质勘察部、地理信息部、工程设计部、规划部、机电部、试验室即工程质量检测站、技术应用创新中心、生态环境部。

（三）重点工作概述

开展的主要生产项目有中、小型水库工程、河道治理工程、连通工程、规划及水资源论证、农业开发综合项目、水土保持方案编制及小流域综合治理等多专业的设计工作。

二、预算单位基本情况

临沧市水利水电勘测设计研究院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制53人。在职实有86人，其中：事业编制实有人数50人，聘用人员实有人数36人，财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务预算收入104万元，其中：一般公共预算104万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上浮8.37%，主要原因是退休人员增资上调。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入104万元，其中:本年收入104万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上浮8.37%，主要原因是退休人员增资上调。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出104万元。财政拨款安排支出104万元，其中：基本支出104万元，与上年对比上浮8.37%，主要原因是退休人员增资上调。项目支出0万元，与上年一致。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休93.88万元；2080801死亡抚恤0.50万元；2101103公务员医疗补助8.32万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.30万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“政府采购”费用。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，增长0%，因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“三公”经费费用。

（一）因公出国（境）费

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“三公”经费费用。

（二）公务接待费

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“三公”经费费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“三公”经费费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

已按预算编制文件要求，保障临沧市水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支的需要进行编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、功能科目：指政府支出按其主要只能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

目前临沧市水利水电勘测设计研究院，财政资金只是退休人员经费，其他公用支出是用非财政资金列支。因此机关运行经费没有年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于目前临沧市水利水电勘测设计研究院正处于转企改制实施期，待完成清产核资审定后再做国有资产占有使用情况公开。

1、一般公共预算“三公”经费支出预算表，本单位无财政预算“三公”经费，因此无相关数据。

2、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），本单位无项目支出预算，因此无相关数据。

3、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无项目支出绩效预算，因此无相关数据。

4、政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。

5、部门政府采购预算表，本单位无部门政府采购预算，因此无相关数据。

6、部门政府购买服务预算表，本单位无部门政府购买服务预算，因此无相关数据。

7、市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

8、市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

9、新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

监督索引号53090001033200300111