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临沧市水利工程管理站2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市水利工程管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市水利工程管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水利工程管理站是临沧市水务局所属公益一类事业单位，为正科级。

主要职责是：

1、负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。

2、负责全市已建水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。

3、负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。

4、负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。

5、负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。

6、负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。

7、完成临沧市水务局交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓好水库大坝安全责任制度落实。年初督促指导各县（区）逐库落实水库大坝三级安全责任人和小型水库防汛“三个责任人”，督促责任人履职尽责。二是狠抓小型水库安全运行专项检查工作。通过持续开展小型水库安全运行专项检查，查找安全运行薄弱环节，并认真督促问题整改，补齐小型水库在安全运行管理和工程实体方面的短板不足。三是着力推动水库大坝安全鉴定及降等报废。按照年度工作计划，2022年完成18座水库大坝的安全鉴定工作，完成了9座水库大坝的降等报废工作。四是扎实推进小型病险水库除险加固，2022年共实施完成小型病险水库除险加固项目25件。五是积极推动水利工程管理与保护范围划定。根据《云南省水利工程管理与保护范围划定工作方案》，督促指导各县（区）制定水利工程管理与保护范围划定工作方案并开展划定工作，2022年完成4座水库和21.7千米堤防保护和管理范围的划定工作。五是着力配合局机关智慧水利信息管理平台建设，2022年实施完成32件小型水库雨水情测报设施和23件大坝安全监测设施的建设，提高水库雨情水情自动化测报能力，有力促进全市水库信息化建设工作。六是不断提高水库运行管理水平，组织召开全市水利工程运行管理工作暨业务培训会议，组织开展水库大坝安全管理防汛应急演练，指导全市366座小型水库的366个防汛责任人参加水利部网络培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括:综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市水利工程管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站2022年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）机关工勤编制1人；在职在编实有人员10人，其中：事业人员9人（含参公管理事业人员9人），机关工勤1人。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有发生一般公共预算项目收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）没有数据。

本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）没有数据。

本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）没有数据。

本单位2022年度没有发生项目收支，故《2022年度项目支出绩效自评表》（公开14表）没有数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站2022年度收入合计1398422.35元。其中：财政拨款收入1398422.35元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加378060元，增长37.05%。主要原因是：2022年7月由临沧市水政监察支队人事划转到临沧市水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险等收入相应增加。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站2022年度支出合计1398422.35元。其中：基本支出1398422.35元，占总支出的100%；与上年相比，支出合计增加378060元，增长37.05%。其中：基本支出增长378060元，增长37.05%。主要原因是：2022年7月由临沧市水政监察支队人事划转到临沧市水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险等支出相应增加。

本年度未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市水利工程管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1398422.35元。比上年同期增加378060元，同比增长37.05%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1298778.1元，占基本支出的92.87％；办公费、差旅费等公用经费99644.25元，占基本支出的7.13％。平均工资福利支出129877.81元。

（二）项目支出情况

临沧市水利工程管理站2022年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1398422.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加378060元，增长37.05%，主要原因是：2022年7月由临沧市水政监察支队人事划转到临沧市水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险缴费等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出265851.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%。主要用于事业单位离退休费159116.76元，其中：退休费154916.76元、办公费4200元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106734.72元。

2.卫生健康（类）支出101597.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于行政单位医疗66522.84元，公务员医疗补助31354.20元，其他行政事业单位医疗支出3720元。

3.农林水（类）支出934619.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.83%。主要用于水利行政运行934619.83元，其中：工资福利支出839175.58元，包含基本工资281953元、津贴补贴395434元、奖金160205元、其他社会保障缴费1583.58元；商品和服务支出95444.25元，包含办公费5982元、差旅费8000元、工会经费3338.88元、福利费1223.37元、其他交通费用（公车补贴）66900元、其他商品和服务支出10000元。

4.住房保障（类）支出96354元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出96354元。

除上述社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置及运行预算，也未发生公务用车购置及运行事件，故无公务用车购置及运行预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算及支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未编制预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。其中：年度内本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；年度内未发生公务用车购置及运行费用，故支出决算无数据；年度内未发生公务接待费，故支出决算无数据。2022年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动，其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务接待费支出，故无与去年对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是：水利工程管理站为市水务局下属二级预算单位，在去年和本年度，都没有独立的公务接待活动，未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度未发生因公出国（境）事件，因此因公出国（境）费支出无数据。

2.本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置及运行维护费支出无数据。

3.本单位本年度未发生国内公务接待，因此国内公务接待支出无数据。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”缴费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站2022年机关运行经费支出99644.25元，比上年增加31016.41元，增长45.2%，主要原因是：2022年7月由临沧市水政监察支队人事划转到临沧市水利工程管理站5人，人员的增加致机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费10182元（含在职人员办公费5982元和退休人员办公费4200元）、差旅费8000元、工会经费3338.88元、福利费1223.37元、其他交通费用（公车补贴）66900元、其他商品和服务支出10000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额1321302.08元，全部为流动资产。流动资产以外的固定资产、对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产全部无数据。与上年相比，本年资产总额增加20.11元，同比增长0.001%，具体为流动资产中的货币资金（银行存款）增加，增加的主要原因是2022年末银行存款留存的应缴未缴税费。除流动资产以外，无固定资产、处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，故无资产处置收入；无出租房屋，故无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市水利工程管理站无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市水利工程管理站开展了整体支出绩效自评，绩效自评金额1398422.35元，全部为基本支出，覆盖率为100%。本单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，绩效综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市水利工程管理站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

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