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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市已建水利电力工程的管理工作，组织指挥全市小型及以上水利工程竣工验收后的交接、运行管理和评价工作；组织指导全市水库、大坝注册登记、安全鉴定工作，指导全市已建中小型水库安全运行管理；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作，组织拟订建设计划、项目计划并监督实施；组织指导全市水利工程管理体制改革、水价改革和小型水利工程管理体制改革工作，承担中央、省、市级补助资金新建、改扩建及除险加固水利工程项目管理体制改革和运行管理方案的审核；组织指导全市水利多种经营，组织指导全市水利风景区建设与管理工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

主要开展了水库干支渠防渗工程建设和组织开展了小型病险水库除险加固的验收管理工作。继续开展中型水库水文观测资料编制工作，完成了达标省级水管单位的考核工作；继续推进水价改革工作及完成了水价改革“十三五”规划；全面开展了农村小型水利工程管理体制改革工作；继续开展了职工技术培训工作及其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市水利工程管理站是市水务局主管所属的下属全额拨款事业单位，独立核算机构1个，2009年实行参公事业单位管理。为市水务局下属行使公共事务管理职能的正科级参公管理事业单位，内设综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股4个机构。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 临沧市水利工程管理站2017年末实有人员编制8人。其中：参照公务员管理7人，工勤人员1人，科级领导职数2人（1正1副）；在职在编实有6人，其中：参照公务员管理人员6人。

离退休人员6人。其中：退休人员6人 。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站2017度收入合计878010.99元。其中：财政拨款收入878010.99元，占总收入的100% 。与上年622362.75元对比增加了255648.24元,主要原因为本年度新增人员及政策性调资。

 二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站2017年度支出合计878010.99元。其中：基本支出878010.99元，占总支出的100％ 。与上年622362.75元对比增加了255648.24元,主要原因为本年度新增人员及政策性调资。

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市水利工程管理站正常运转的日常支出878010.99元。与上年对比增加了255648.24元,主要原因为本年度新增人员及政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出809452.99元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68558.00元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

临沧市水利工程管理站2017年度无项目支出发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入878010.99元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了255648.24元,主要原因为本年度新增人员及政策性调资。

临沧市水利工程管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出878010.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了255648.24元,主要原因为本年度新增人员及政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、社会保障和就业(类)支出174402.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%，主要用于行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出32617.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于行政事业单位中的事业单位医疗。

3、农林水(类)支出620818.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%，主要用于水利中的行政运行。

4、住房保障(类)支出50172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2017年三公经费年初预算数为15000元的公务用车运行维护费，因本单位为市水务局下属二级预算单位，无固定资产车辆，财政在年末已将15000元公务用车运行维护费做预算追减处理；因本单位为市水务局下属二级预算单位，2017年无独立的公务接待活动，未发生公务接待费支出，本年度公务接待费较2016年无增减。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是：临沧市水利工程管理站是市水务局下属二级预算单位，无固定资产车辆，年初预算的公务用车运行维护费财政已做预算追减处理；2017年无独立的公务接待活动，因此未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元 。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站2017年机关运行经费支出68558.00元，与上年70225.00元对比减少1667.00元,主要原因是2017年2月在职职工退休1人。部门机关运行经费主要用于办公费87.00元，差旅费9621.00元，工会经费4200.00元，福利费100.00元，其他交通费（公务交通补贴）47900.00元，职工教育经费3100.00元，退休人员公务经费3550.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额573648.03元，其中，流动资产563240.98元，固定资产10407.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7552.96 元，其中固定资产增加0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，临沧市水利工程管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

(四)绩效自评信息情况

通过财政投入，临沧市水利工程管理站2017年度工作取得明显成效。其中：开展的三个水库干支渠项目，共实施防渗工程17.4公里，改善灌溉面积2956亩；开展的中型水库除险加固前期工作，在2016年完成了镇康南伞水库、永德忙海水库、沧源勐董水库和云县正觉庵水库大坝安全鉴定前期工作的基础上，2017年又开展了云县正觉庵水库和刘家箐水库的大坝安全鉴定工作，并通过省级组织的鉴定复核；开展的临沧市水库安全监测及水情自动化系统升级改造项目建设工作，根据《临沧市水库安全监测及水情自动化系统升级改造初步设计报告》，我市需对29座中型及重点小（一）型水库进行安全监测及水情自动化系统升级改造，规划总投资21000000.00元，目前正在实施当中，完成年度投资任务5200000.00元；开展的小型病险水库除险加固工作，在《临沧市灾后水利薄弱环节建设实施方案》中的小型病险水库除险加固工作，2017年共下达了9件小（二）型病险水库除险加固工作，总投资10710000.00元，目前正在施工当中，计划年内要完成总投资的80%；开展了水库维修养护工作，2017年中央共下达我市水库维修养护补助资金4200000.00元，资金切块下达到县、区，项目由各县、区自行安排，目前各县、区均已按要求进行了项目的维修养护；开展的农业水价综合改革工作，按要求完成了我市2017年的农业水价综合改革工作；开展的水库管理单位晋级达标工作，配合省厅工管局开展了我市康家坝水库、耿马县另仂水库的申报省级水利工程管理单位的达标晋级工作，两个水库都获得了省一级水管单位的称号。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

决算公开表.xls