临沧市康家坝水库工程建设管理局关于

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市康家坝水库工程于2015年12月31日竣工验收。目前，管理局主要职能是贯彻落实中央、省、市水利方针、政策；承担康家坝水库调度运行维护、库面安全巡查、水毁修复、水情测报、水文资料整编、落实河（湖）长制督查工作、建设项目债权债务清理偿还以及常规业务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划编制及水库蓄水、水文资料整编工作；

2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作；

3.主动落实市级、凤庆两级未到位的项目配套资金；

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金；

5.有序开展综治维稳工作以及其他日常行政管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库工程建设管理局，属于财政全额补助事业单位，与去年同期相比单位数量不变，单位内设4个职能机构，办公室、财务室、技术室、安监室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2017年末实有人员编制数12人，均为事业编制；在职在编人数8人，其中：正科1人、副科1人；无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均纳入公务用车管理，主要用于水库值班、巡库、及汛期应急抢险工作。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

管理局2017年度收入合计1138741.64元。其中：财政拨款收入1138741.64元，占总收入的100%，与上年同期1353487.8元相比，减少214746.16元，减少率为15.86%，主要原因是2016年度人员变动较大，1-7月在编人数为16人，8-10月在编人数为14人，11-12月在编人数为8人；2017年1-7月在编人数为9人，8-12月在编人数为8人，从而导致人员基本支出比上年减少214746.16元。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计1238741.64元。其中：基本支出1038741.64元，占总支出的83.85％；项目支出200000元，占总支出的16.15％。与上年同期相比，基本支出减少214746.16元，项目支出增加200000元。

基本支出减少的主要是原因是2017年在编人数变化比2016年稳定；2017年项目支出增加的主要原因是2016年结余100000元，本年度项目支出共计200000元。

（一）基本支出情况

2017年基本支出资金1038741.64元，其中：工资福利支出882433.64元、商品和服务支出82325元、对家庭和个人补助73983元，收入执行率为100%。与2016年同期相比，基本支出减少214746.16元，其中：工资福利支出减少211745.74元、商品和服务支出增加3799.58元，对家庭和个人补助支出减少6800元。

工资福利支出、家庭和个人补助支出减少的原因是：2017年末在职人员为8人（2016年8月前，在职人员为16人）。2017年度用于保障管理局机构正常运转的日常支出与上年相比增加3799.58元，主要原因是：2017年将原工程用车云S69982、云S79958纳入公车管理，增加了车辆运行维护费。

（二）项目支出情况

2017年度管理局为完成安全度汛工作，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年对比增加200000元,增加率为100%，主要原因分析是2016年虽然有项目收入，由于工程施工原因，未在该年度完成支付，发生结余100000元，到2017年共发生项目支出200000元。

项目支出一笔100000元，用于支付防汛公路保通；另外一笔100000元，用于支付应急度汛备用发电机及闸门房输电线路改造。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1138741.64元,占本年收入合计的100%，与上年同期1353487.8元相比，减少214746.16元，减少率为15.86%。

2017年度一般公共预算财政支出1238741.64元。其中：基本支出1038741.64元，占总支出的83.85％；项目支出200000元，占总支出的16.15％。与上年同期相比，基本支出减少214746.16元，项目支出增加200000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1238741.64元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：

农林水支出1004405.24元，占一般公共预算财政拨款支出的81.08%，主要用于职工工资、公用经费、防汛支出。

社会保障支出和就业支出108956.6元，占一般公共预算财政拨款支出的8.8%，用于行政事业职工养老保险单位缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出51396.8元，占一般公共预算财政支出的4.15%，用于行政事业医疗支出。

住房保障支出73983元，占一般公共预算的5.97%，主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加30000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加30000元，增长100%；公务接待费支出0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度将建设期的工程用车云S69982、云S79958纳入公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库值班、巡库工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位未发生机关运行经费支出，所以附表09表无数据。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，管理局资产总额334022982.93元，其中，流动资产7116962.6元，固定资产326893700.33元，无形资产12320元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123800元，其中固定资产减少123800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入22500元，取得处置收入后及时上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度深入贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要讲话，统筹安排财政预算收入使用，保障本单位各项工作的有序开展并取得明显成效，主要是完成了以下工作：

1.顺利完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划编制及水库蓄水、水文资料整编工作；

2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作；

3.主动落实市级、凤庆两级未到位的项目配套资金；

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金；

5.有序开展综治维稳工作以及其他日常行政管理工作；

6.通过了省级水库运行维护达标考核。

（五）其他重要事项情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《临沧市财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》和《临沧市财政局关于印发< 临沧市预决算公开工作实施细则>的通知》(临财预发[2017]17号)的相关规定，收到主管部门下达的2017年度决算批复后，管理局及时开展决算公开工作。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

康家坝2017年决算公开资料.xls