监督索引号53090001033201000

   临沧市水务局(本级)2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  临沧市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临沧市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作、对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.水利水电固定资产投资稳定增长。

2.水网重点项目建设势头强劲。

3.民生水利工作开创新局面，以农村饮水保障为兜底的水利行业扶贫和定点帮扶顺利推进。

4.防汛抗旱减灾取得全面胜利。

5.全面推行河长制扎实有效。

6.水生态文明建设迈出新步伐。

7.水利投融资改革深入推进。

8.依法科学管水不断加强。

9.水利党风政风行风呈现新气象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

水务局机关属行政、事业合署办公，内设行政科室9个（办公室、水政水资源科、水电科、资产财务科、防汛抗旱指挥办公室、农村水利科、水土保持科、建设管理科、水政监察支队）、事业科室7个（总工程师办公室、水利水电工程质量监督站、水电技术干部学校、南汀河流域综合治理保护办公室、水土保持监测分站、澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、河长制办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职职工编制108人其中：行政编制人员27人、参公编制8人、事业编制人员73人，实有在职职工84人其中：行政28人、参公7人、事业49人，编制、实有人数变动原因行政实有超编1名根据《中共临沧市委组织部关于录用黄颖如等3名同志为临沧市2017年选调生的通知》（临组发[2017]106号文要求录用,事业编制变动根据《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市河长制办公室的批复》文件临编复[2017]50号文，事业编制增加10名。2017年事业调出1人、辞职1人，安置复退转军人1人。

退休职工108人其中：局机关行政退休职工27人、局机关事业退休职工13人、临沧市水利施工大队退休职工68人，临沧市水利施工大队属撤销机构，财政拨付退休职工工资等资金合并局机关核算，由局机关编制财务决算报表。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水务局本级部门2017年度收入合计45964778.15元。其中：财政拨款收入27854778.15元，占总收入的60.6%；其他收入18110000元，占总收入的39.4%。2016年度收入合计18609082.09元。其中：财政拨款收入1783358.29元；其他收入775723.8元。与上年对比总收入增加27355696.06元，其中：财政拨款收入增加10021419.86元；其他收入增加17334276.2元，主要原因新增加水生态建设项目，拨入省级农村饮水安全项目资金。

2016年结转结余资金527702.86元。

二、支出决算情况说明

临沧市水务局本级部门2017年度支出合计44130578.15元。其中：基本支出13805278.15元，占总支出的31.28％；项目支出30325300.00元，占总支出的68.72％。2016年度支出合计19879082.09元。其中：基本支出8361082.09元，项目支出11518000.00元，与上年对比总支出增长24251496.06元，其中：基本支出增加5444196.06元，项目支出增加18807300.00元,主要原因政策性调资，新增河长制机构人员，新增加水生态建设项目，拨入省级农村饮水安全项目资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13805278.15元。2016年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8361082.09元。与上年对比增加5444196.06元,主要原因政策性调资，新增河长制机构人员。2017年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13120120.15元,占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费685158.00元占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30325300.00元。2016年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11518000.00元。与上年对比项目支出增加18807300.00元,主要原因新增加水生态建设项目，拨入省级农村饮水安全项目资金。完成《临沧主城区水生态文明建设规划》编制，完成县级城镇集中式水源地保护区划分，入河排污口核查，并分别对37个重要水功能区和33个重要水源地进行水质监测，实现了对省、市考核水功能区的全覆盖监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入27854778.15元,占本年收入合计的60.6%。2016年度一般公共预算财政拨款收入17833358.29元,与上年对比增加10021419.86元,主要原因政策性调资，新增河长制机构人员，新增加水生态建设项目。

2017年度一般公共预算财政拨款支出25910578.15元,占本年支出合计的58.72%。2016年度一般公共预算财政拨款支出18803358.29元。与上年对比增加7107219.86元,主要原因政策性调资，新增河长制机构人员，新增加水生态建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3017811.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于基本养老保险缴费、退休人员退休费、抚恤金、退休人员公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出498200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位医疗费。

3.其他城乡社区（类）支出6855300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。主要用于水生态建设项目。

4.水行政运行、水利行业业务管理、水利前期工作、防汛、抗旱项目工作经费（类）支出14744354.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；其他资本性支出。

5.住房保障支出（类）支出794912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为855000.00元，支出决算为237858.59元，完成预算的27.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为117118.59元，完成预算的13.7%；公务接待费支出决算为120740.00元，完成预算的14.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据有关规定降低接待费、公务车运行经费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年支出460088.26元减少222229.67元，下降48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少165388.27元，下降35.95%；公务接待费支出决算减少56841.4元，下降12.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据有关规定降低接待费、公务车运行经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出117118.59元，占49.24%；公务接待费支出120740.00元，占50.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出117118.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出117118.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出120740.00元。其中：国内接待费支出120740.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利行业业务开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出675158.00元，2016年机关运行经费支出606700.00元。与上年对比增加68458.00元,主要原因新增河长制机构人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额31132838.91元，其中，流动资产13867858.28元，固定资产17264980.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至2016年12月31日，资产总额29441441.95元，其中，流动资产11806529.32元，固定资产17634912.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1691396.96元，其中固定资产减少369932.00元。固定资产增减情况如下：2017年增加固定资产373574.00元，减少固定资产：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；减少车辆1辆，根据临财资发[2017]119号文件批复，将原有公务车辆无偿划拨车辆核销车辆资产，账面原值288695.00元；报废报损资产116项，账面原值454811.00元（根据临财资发[2017]73号文件批复），实现资产处置收入0元；出租房屋3652.09平方米，账面原值839444.93元，实现资产使用收入839444.93元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额389152.00元，其中：政府采购货物支出389152.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.水利水电固定资产投资稳定增长。2017年，全市累计争取中央投资水利项目10类77件，全市综合完成率、中央投资完成率和地方配套率均达100%，投资计划执行总体好于预期目标。全市共完成规模以上水利水电固定资产投资110.87亿元，其中完成省水利厅下达考核的水利固定资产投资64亿元；全市水务系统累计争取上级补助资金9.46亿元，其中财政一般预算内资金5.21亿元；实现全市水利水电行业招商引资实际到位资金79.27亿元，超额完成市政府和省水利厅下达的考核任务。

2.水网重点项目建设势头强劲。耿马灌区工程可研报告经水利部水规总院进行了复审，骨干配套工程启动实施。新开工建设云县岔河、耿马团结、沧源芒回和镇康帮东河4件中型水库，启动建设永德纸厂、临翔三岔箐、凤庆鹿马箐和天生桥4件重点小（一）型水库，以及永德忙海水库至德党上寨水系连通等一批水网建设重点项目。全市续建的31件重点水利工程累计到位资金44.62亿元，累计完成投资46.73亿元，完成批复总投资60.17亿元的77%。实现了镇康中山河、双江韭菜坝2件中型水库，以及镇康淘金河、双江邦木河、沧源刀耕3件重点小（一）型水库竣工验收。全市开工、在建和推进前期工作的水利项目数量、投资规模为历年之最。

3.民生水利工作开创新局面。以农村饮水保障为兜底的水利行业扶贫和定点帮扶顺利推进，全市共完成42.5万人农村饮水安全巩固提升任务，建成山区“五小”水利工程1.67万件。新开工小农水重点县高效节水、山区小水网等项目13件，累计完成投资2.08亿元，全市新增高效节水灌溉面积4.38万亩，有效灌溉保障率提高到49.7%。启动小型水库病除项目9件，累计完成投资1071万元。全市新增农村水电装机2.04万千瓦。新开工建设河道治理项目3条（段），续建的14条（段）河道治理工程累计完成投资3.8亿元，累计完成河道治理45公里，提高了抗洪排涝能力、改善了水生态环境。

4.防汛抗旱减灾取得全面胜利。全市累计投入抗旱1.9万人（次）、资金216万元，有效解决了6.2万人、1.4万头大牲畜饮水困难，最大程度减轻了影响。共投入抗洪救灾1.3万人（次）、防汛救灾资金505万元，保障了全市重点河道、城镇等重要设施防洪安全，确保了水库、水电站等水利设施安全度汛，减灾经济效益达1.2亿元。2017年全市库塘蓄水达到3.72亿立方米，分别完成省、市下达蓄水计划的116%和100.5%。

5.全面推行河长制扎实有效。三级方案按期出台，及时印发了《临沧市全面推行河长制工作方案》和《临沧市全面推行河长制行动计划（2017-2020年）》，8个县（区）、82个乡（镇、街道、农场、华侨管委会）河长制工作方案。组织体系全面建立，全市建立以各级党委主要领导担任组长的河长制领导小组，共设立各级河长6104个，其中：市级河长26个、县（区）级河长390个、乡（镇）级河长2389个、村（社区）级河长3299个。市级和8县（区）河长制办公室全部设立。配套制度建立健全，市、县（区）、乡（镇）全面推行河长制会议、信息报送、信息共享、工作督察、考核问责和激励、河长制验收等6项配套制度，并结合临沧实际出台了市级河长巡查办法、市级部门联合办法等五项配套制度。监督检查形成常态，市、县（区）两级认真开展监督检查，并聘请义务监督员加强河长制监督。同时，基础工作扎实推进，河库渠分级分类名录通过省级复核认定，“一河一策”方案编制加快推进。河库渠治理初见成效，水资源保护、主要河库管理范围划定和河库渠综合治理与生态修复等工作深入开展。

6.水生态文明建设迈出新步伐。《临沧主城区水生态文明建设规划》编制已完成。纳入市政府责任目标考核内容，省级下达的水资源“三条红线”控制目标任务圆满完成，最严格水资源管理制度体系全面建立，自省政府实行最严格水资源管理制度考核以来，临沧的考核结果在全省16个州（市）中均名列前茅。共完成县级城镇集中式水源地保护区划分14个，入河排污口核查50个，并分别对37个重要水功能区和33个重要水源地进行水质监测，实现了对省、市考核水功能区的全覆盖监测。全市共征收水资源费1015.9万元，征收的水资源费60%用于水资源管理、节约、保护。永德旧街坝、耿马允捧和镇康南捧河小流域坡耕地水土流失综合治理工程累计完成投资1121万元，列入国家水土保持重点工程的凤庆黑河、双江邦木河小流域治理项目累计完成投资319万元。全市新增水土流失治理面积295平方公里。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090001033201111

临沧市水务局本级2017年度部门决算公开20180906052149312.xls