临沧市康家坝水库管理局2020年度部门决算

目录

　　第一部分  临沧市康家坝水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  临沧市康家坝水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日竣工验收，现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；承担康家坝水库日常运行维护管理工作、库面安全巡查、水毁修复、建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续工作等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务:完成上级下达的蓄水任务，按规范要求实施水库工程建筑物和相关配套设施的安全监测、维修养护及更新改造、水库水情测报；按权限规定报批康家坝防汛调度运用计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施等。工作重点:一是完成汛期水毁修复保通淹没改线道路5.6km，对0.96平方公里库区进行度汛安全维护，完成抗旱蓄水1700万m³；二是完成2020年输水干渠、引水渠水毁应急施工及机要通信和应急用车维修；三是完成2020年在编人员经费核定及本单位行政运行任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市康家坝水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库管理局。其中:财政全额补助事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市康家坝水库管理局2020年末实有人员编制12人。均为事业编制；在职在编实有事业人员10人，无离退休人员。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均纳入公务用车管理，主要用于水库值班、巡库及汛期应急抢险工作。

第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计153.03万元。其中：财政拨款收入153.03万元，占总收入的100%，财政拨款收入比上年同期182.39万元减少29.36万元，减少16.10%。2020年财政拨款收入较2019年减少主要原因:由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。年初结转和结余14.02万元。其中:防汛10万元，抗旱4.02万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计167.05万元。其中：基本支出143.03万元，占总支出的85.62%；项目支出24.02万元，占总支出的14.38%。基本支出与上年同期162.39万元减少19.36万元，减少11.92%，基本支出减少原因:人员减少，故工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。项目支出比上年同期0万元增加24.02万元，支出增加原因:年度内发生项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障单位正常运转日常支出143.03万元。与上年同期162.39万元减少19.36万元，减少11.92%，减少主要原因是:2020年较2019年人员减少2人，故工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.5万元，占基本支出的94.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.53万元，占基本支出的5.97%。按支出类别分为:A.工资福利支出134.5万元，占基本支出总额的94.03%，其中:基本工资36.39万元、津贴补贴19.73万元、奖励性绩效28.17万元、基础性绩效13.13万元、社会保险缴费27.58万元、住房公积金支出9.5万元。B.商品和服务支出8.53万元，占基本支出总额的5.97%，其中:办公费1.60万元、印刷费0.25万元、电费0.60万元、邮电费0.20万元、差旅费1.54万元、福利费0.58万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费3万元(人均基本支出0.33万元/人)。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.02万元。项目支出比上年同期0万元增加24.02万元，支出增加主要原因:1、年度内用于商品和服务支出10.02万元，其中:差旅费4.02万元、公务用车运行维护费6万元；2、年度内用于资本性支出14万元，其中:基础设施建设10万元、大型修缮4万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出167.05万元，占本年支出合计的100%。与上年同期162.39万元增长2.87%，支出增长原因年度内发生项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出15.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出；

　　3.农林水（类）支出130.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。其中:工资福利支出和商品服务支出106.61万元，项目支出资金24.02万元。

　　4.住房保障（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为9万元，完成预算的300%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的300%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年度内开展防汛工作次数增加，维修养护费用支出增大，故三公经费支出数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期3万元增长6万元，增长200%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务接待费支出,故无与去年对比分析；本年度发生公务用车购置及运行费支出为9万元，故与2019年对比分析增长200%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增长主要原因是：年度内开展防汛工作次数增加，维修养护费用支出增大，故三公经费支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年未发生因公出国境事件，故因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%；因本年未发生公务接待事件，故公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.本年未发生因公出国境事件，无因公出国(境)组团和人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

　　本年度未发生公务用车购置支出，无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于车辆所产生的燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　本年度未发生国内接待事件，故国内接待费支出0万元。

　　本年度未发生国（境）外接待事件，故国（境）外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位资产总额31277.41万元，其中，流动资产637.14万元，固定资产582.58万元，在建工程66.25万元，无形资产0.73万元，水利公共基础设施29990.71万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年同期31950.29万元相比，减少672.88万元，减少2.11%。其中:与上年同期相比流动资产减少28.36万元，减少4.26%；固定资产减少28.99万元，减少4.74%；无形资产减少0.17万元，减少18.89%；水利公共基础设施减少681.61万元，减少2.22%；在建工程与上年同期0万元增加66.25万元。资产减少原因:根据固定资产管理规定，每月对资产进行相应提取折旧；在建工程增加原因:年度内增加在建工程-S313公路修复工程-029永德公路局。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市康家坝水库管理局无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

　　2020年临沧市康家坝水库管理局项目绩效自评金额24.02万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费24.02万元，支出24.02万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年部门决算公开报表.xls