临沧市康家坝水库管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局下属二级预算单位，为正科级。临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日顺利通过竣工验收，现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；承担康家坝水库日常运行维护管理工作、库面安全巡查、渠道水毁修复、建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续等。

　　（二）机构设置情况

　　1. 纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库管理局，属财政全额供给事业单位，与去年同期相比单位情况不变。

　　2. 部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位下设办公室、安监室、技术室、财务室，实有人员编制12人，其中：事业编制12人，在职在编实有事业人员9人，退休人员1人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务主要有以下几个方面：

　　1. 认真做好水库运行管理工作，进一步规范运行管理；

　　2. 推进落实水库湖长制工作，确保水库水生态安全；

　　3. 做好工程水毁修复及维修养护工作；

　　4. 做好水库度汛及安全生产工作；

　　5. 落实配套资金及争取相应项目；

　　6. 配合做好水库移民后期扶持项目实施；

　　7. 完善档案管理及2020年水文资料整编工作。

　　2021年，管理局工作要坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照市委、市政府工作安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“十四五”水安全保障规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入130.75万元，其中：一般公共预算财政拨款130.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比2021年部门财务总收入减少7.09万元，主要原因分析是2021年年初退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 130.75万元，其中:本年收入130.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.75万元（本级财力130.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比2021年部门财政拨款收入减少7.09万元，主要原因分析是2021年年初退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出130.75万元。财政拨款安排支出 130.75万元，其中，基本支出130.75万元，未安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，（其中：基本支出130.75万元，项目支出0万元）。

　　基本支出，用于2130301水利—行政运行支出97.39万元，保障康家坝水库日常运行及人员工资；2080502事业单位离退休费2.26万元；2080505社会保障和就业支出—基本养老保险11.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101102行政事业单位医疗-医疗保险8.08万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分；2101103公务员医疗补助2.38万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于在职人员2021年度大病保险缴费；2210201住房保障支出－住房改革支出8.73万元，主要反映管理局住房公积金单位缴纳部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出130.75万元，项目支出0万元）。

　　基本支出130.75万元，其中：301工资福利性支出122.9万元，包括：30101基本工资33.35万元、30102津贴补贴17.95万元、30107绩效工资37.65万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元、 30110城镇职工基本医疗保险缴费8.08万元、30111公务员医疗补助缴费2.38万元、30112其他社会保障缴费0.93万元、30113住房公积金8.73万元，30302退休费2.19万元；302商品和服务支出7.85万元，包括：30201办公费2.25万元、30202印刷费0.25万元，30206电费0.6万元，30207邮电费0.2万元，30211差旅费0.3万元，30201退休公用经费0.06万元，30228工会经费0.67万元、30229福利费0.52万元、30231公务用车运行维护费3万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　康家坝水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.36万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　康家坝水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。

　　（二）公务接待费

　　康家坝水库管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.36万元，下降10.71%，减少变化原因:2021年预算未安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　康家坝水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年不变。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2021年一般公共预算财政拨款工资福利支出122.9万元，包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员经费，占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费7.85万元，占基本支出的6％。

　　康家坝水库管理局2021年机关运行经费安排130.75万元，与上年对比减少7.09万元，主要原因分析是2021年年初退休1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市康家坝水库管理局预算公开表.xlsx

　　临沧市康家坝水库管理局

　　2021年3月12日