临沧市康家坝水库管理局

　                                                                                                                               2020年预算公开

　　第一部分 临沧市康家坝水库管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市康家坝水库管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市康家坝水库管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局下属二级预算单位，为正科级。临沧市康家坝水库工程于2015年12月31日顺利通过竣工验收，现在管理局主要工作职责主要是:1、贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；2、承担康家坝水库日常运行维护管理工作；3、全面负责库面安全巡查、渠道水毁修复、建设项目债权债务清理偿还；4、全面加快推进康家坝水库湖长制，积极落实各级湖长及相关领导指示，针对存在的问题清单逐一整改落实，不断加快推进康家坝水库湖长制建设，确保工程安全、水生态环境安全事项 ；5、努力配合两县做好灌区配套项目的前期工作，力争灌区支渠（管）配套项目尽快实施，争取工程效益正常发挥。

　　（二）机构设置情况

　　（1）纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库管理局，属财政全额供给事业单位，与去年同期相比单位情况不变。

　　（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位下设办公室、安监室、技术室、财务室，实有人员编制

　　12人，其中：事业编制12人，在职在编实有事业人员11人，无离退休人员。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务主要有以下几个方面：

　　（一）认真做好水库运行管理工作，进一步规范运行管理制度、安全管理制度等；

　　（二）做好工程水毁及质量处理工作；

　　（三）度汛计划及安排好安全生产工作；

　　（四）水库范围违建房屋进行法律程序处理；

　　（五）落实配套资金即争取相应项目；

　　（六）做好后期移民扶持工作及水利工程管理考核；

　　（七）完善档案管理及2019年水文资料整编工作。

　　2020年，管理局工作要坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照市委、市政府工作安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣打赢脱贫攻坚战做好全面工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门

　　基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入137.84万元，其中：一般公共预算财政拨款137.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

• 财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 137.84万元，其中:本年收入137.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.84万元（本级财力137.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出137.84万元。财政拨款安排支出 137.84万元，其中，基本支出137.84万元，未安排项目支出。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，（其中：基本支出137.84万元，项目支出0万元）。

　　基本支出，用于2130301水利—行政运行支出103.99万元，保障康家坝水库日常运行及人员工资；2080505社会保障和就业支出—基本养老保险12.36万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；2101101行政事业单位医疗-医疗保险9.17万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分；2101103公务员医疗补助2.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴纳支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于在职人员2020年度大病保险单位部分缴费支出；

　　2210201住房保障支出－住房改革支出9.27万元，主要反映管理局住房公积金单位缴纳部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出137.84万元，项目支出0万元）。

　　基本支出137.84万元，其中：301工资福利性支出128.82万元，包括：30101基本工资37.89万元、30102津贴补贴17.67万元、30107绩效工资37.89万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元、 30110城镇职工基本医疗保险缴费9.17

　　万元、30111公务员医疗补助缴费2.75万元、30112其他社会保障缴费1.82万元、30113住房公积金9.27万元；302商品和服务支出9.02万元，包括：30201办公费1.8万元、30202印刷费0.25万元，30206电费0.6万元，30207邮电费0.2万元，30211差旅费1.83万元，30228工会经费0.75万元、30229福利费0.59万元、30231公务用车运行维护费3万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年本单位一般公共预算收入、支出均为137.84万元，

　　比上年减少14.2万元。减少的主要原因是本单位两名在职人员接受组织调查，采取强制性措施。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2020年一般公共预算财政拨款工资福利支出128.82万元，包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员经费，占基本支出的93.46％；商品和服务支出9.02万元，包括办公经费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费，占基本支出的6.54％。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

      康家坝预算公开表.xls

　临沧市康家坝水库管理局

　2020年6月15日