第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

    负责全市已建水利工程运行管理业务指导，组织指导全市中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训；组织指导全市水库大坝注册登记工作；组织指导全市小型水库除险加固项目前期工作及竣工验收后的交接、运行管理和后评价工作；组织指导全市水利风景区建设与管理工作；完成临沧市水务局和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极推进病险水库除险加固工作,一是组织开展了灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固工程建设,二是完成了水利部大坝管理中心对云县正觉庵水库大坝安全鉴定的复核。

2、继续抓好公益性水利工程维修养护，2018年中央下达我市维修养护资金297万元，各县（区）共完成了35座水库的维修养护工作任务。

3、努力推进水库安全监测及水情自动化系统升级改造项目建设。根据《临沧市水库安全监测及水情自动化系统升级改造初步设计报告》，2018我市共完成了4座水库的安全监测及水情自动化系统升级改造建设，分别是云县正觉庵水库、刘家箐水库、临翔区博尚水库、铁厂河水库，累计完成投资576万元。

4、继续组织开展中型水库水文资料整编工作。完成了我市15座已建中型水库2017年度水文观测资料整编工作，并加强数据的科学分析和合理运用，为水库安全运行提供保障。

5、进一步加强水利工程规范化管理。一是配合省水利厅完成了对云县刘家箐水库、镇康县中山河水库的运行管理督查。二是根据《云南省水利工程管理考核实施细则》要求完成了市级对博尚水库的运行管理专项督查工作，使水库规范化管理形成常态。三是对我市小型水库运行管理进行了“四不两直”专项督查，督促各县（区）对小型水库运行管理中存在的问题进行整改，水库运行管理工作得到进一步加强。

 6、继续深化农村小型水利工程管理体制改革。结合市委、市政府乡村振兴战略实施方案，结合职能职责，督促各县（区）扎实推进建立健全农村公益水利设施管护机制各项工作，2018年有1357件农村小型水利工程落实了管护主体、制定了管理制度，农村水利工程良性运行机制逐步建立，农村小型水利工程综合功能得到充分发挥。

7、继续推进农业水价综合改革工作，全面完成了今年的改革任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市水利工程管理站2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，其中：内设机构4个，分别是：1、综合办公室，2、资产财务股，3、规划计划股，4、建设管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制7人，工勤人员1人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站2018年度总收入合计2,080,129.94元。其中：财政预算拨款收入1,238,996.37元，占总收入的59.56%，比上年同期增29.14%；其他收入841,133.57元，占总收入的40.44%，比上年同期增加100%。收入增加主要原因分析:财政预算收入较上年增加360,985.38元，原因是2018年调整增资绩效奖励、改革性补贴工资支出以及正常增资、补发2018年7月起基本工资差额、补发2017年1月起艰边补贴差额以及发放做实退休人员职业年金、住房公积金调整、职工社会保险缴费基数调整等；其他收入增加841,133.57元，原因是2018年内将原管理站孟定调度中心账务合并管理站账务统一核算，原管理站孟定调度中心结余资金841,133.57元（含其他应收款650,000.00元，银行存款结余191,133.57元）调为本年度其他收入。

  二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站2018年度支出合计1,308,996.37元。其中：基本支出1,238,996.37元，占总支出的94.65％，比上年同期增29.14%；项目支出70,000.00元，占总支出的5.35％，比上年同期增100%。支出增减主要原因分析：财政预算支出较上年增加360,985.38元，原因是2018年调整增资绩效奖励、改革性补贴工资支出以及正常增资、补发2018年7月起基本工资差额、补发2017年1月起艰边补贴差额以及发放做实退休人员职业年金、住房公积金调整、职工社会保险缴费基数调整等；其他收入中项目支出增加70,000.00元，原因是：根据《临沧市临翔区水务局关于请求给予帮助解决邦东乡璋珍村水毁工程资金的请示》临翔水请〔2018〕103号，市水务局12月8日党组会议研究决定用管理站原孟定调度中心结余资金拨付70,000.00元，由邦东乡璋珍村统一调配使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市水利工程管理站正常运转的日常支出1,238,996.37元。比上年同期增29.14%,主要原因分析：财政预算基本支出较上年增加360,985.38元，原因是2018年调整增资绩效奖励、改革性补贴工资支出以及正常增资、补发2018年7月起基本工资差额、补发2017年1月起艰边补贴差额以及发放做实退休人员职业年金、住房公积金调整、职工社会保险缴费基数调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78％；办公费、印刷费等日常公用经费占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2018年度临沧市水利工程管理站为顺利完成脱贫攻坚任务，用于邦东乡璋珍村水毁工程项目支出70,000.00元。比上年同期增加100%,主要原因分析：根据《临沧市临翔区水务局关于请求给予帮助解决邦东乡璋珍村水毁工程资金的请示》临翔水请〔2018〕103号，市水务局12月8日党组会议研究决定用管理站原孟定调度中心结余资金拨付70,000.00元，由邦东乡璋珍村统一调配使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,238,996.37元,占本年支出合计的94.65%。比上年同期增加29.14%,主要原因分析：2018年财政预算基本支出较上年增加360,985.38元，原因是2018年调整增资绩效奖励、改革性补贴工资支出以及正常增资、补发2018年7月起基本工资差额、补发2017年1月起艰边补贴差额以及发放做实退休人员职业年金、住房公积金调整、职工社会保险缴费基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出265,267.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%，比上年同期增34.25%。主要用于行政事业单位离退休中的归口管理的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出44,998.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，比上年同期增27.51%。主要用于行政事业单位中的事业单位医疗保险、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出；

3.213农林水支出875,873.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%，比上年同期增29.12%。主要用于水利行政运行中的人员经费和日常公用经费；

4.221住房保障支出52,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，比上年同期增0.51%。主要用于住房改革支出中的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为700.00元，完成预算的0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的0.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据国家有关规定严控“三公经费”支出，力争“只减不增”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加700.00元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加700.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是水利工程管理站为市水务局下属二级预算单位，2017年无独立的公务接待活动，未发生公务接待费支出，2018年因水利部对云县正觉庵水库大坝安全鉴定复核，发生公务接待费支出1笔700.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出700.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出700.00元，比上年同期增长100%。其中：国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长100%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部到云县对正觉庵水库大坝进行安全鉴定复核所发生的接待支出。

五、 政府性基金收支决算情况说明

 2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站2018年度机关运行经费支出89,498.04元，比上年同期增长23.40%,主要增加原因分析：2017年末单位新录用一人,人员增加致2018年机关运行经费支出相应增加。临沧市水利工程管理站机关运行经费主要用于办公费7,432.00元、差旅费16,408.00元、 软件维护费2,000.00元、公务接待费700.00元、工会经费4,022.88元、福利费108.00万元、其他交通费用（公车补贴）51,750.00元、其他商品和服务支出7,077.16元。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额1,326,346.61元，其中，流动资产1,326,346.61元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加752，698.58元，其中固定资产减少10,407.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值10,407.05元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期相比无增减，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

水利工程管理站2018年内将管理站原孟定调度中心账务合并管理站账务统一核算，将管理站原孟定调度中心结余资金841,133.57元（含其他应收款650,000.00元，银行存款结余191,133.57元）调为本年度其他收入核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

水利工程管理站管理站2018年决算公开表（2021.11.09修改）.xls