临沧市水利水电勘测设计研究院

2018年度部门决算公开情况说明

第一部分  临沧市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，隶属于临沧市水务局，是具有独立法人资格的公益二类事业单位。主要从事水资源开发利用、规划；水利、水力发电、送变电勘测设计；水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制；水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务于一体的综合类乙级勘测设计单位，是云南省人民政府重点扶持的建筑业领域骨干单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018度的主要工作任务：围绕改革、创新、文化、提升巩固来规划布局。推进临沧市“生态美”建设、农村饮水安全巩固提升工程建设工作。完成沧源县东丁水库渠道滑坡段设计变更、沧源县芒回水库、耿马县允景水库、临翔区大营铺水库、凤庆县大摆田水库、茂兰河中型水库、沧源县民良、广播水库等勘测设计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，临沧市水利水电勘测设计研究院。内设综合办公室、总工办、经营办、财务室、档案室、测量队、地质勘探队、综合设计部(内设水工设计室、规划室）、电力设计室、技术应用创新中心共计10个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人，其中：管理编制6人，工勤人员5人，专业技术人员60人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院2018年度总收入合计28543301.80元。其中：财政拨款收入1416598.85万元，占总收入的4.97%；事业收入21931148.32元，占总收入的76.83%；其他收入5195554.63元，占总收入的18.20%，与上年对比减少52.01%。收入增减主要原因是财政拨款收入中科技研发经费拨款增加，而事业收入由于市场环境变化相比较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院2018年度支出合计21452417.13元。其中：基本支出21017417.13元，占总支出的97.97％；项目支出435000.00元，占总支出的2.03％。与上年对比减少35.89%。支出增减主要原因是本年度科技研发经费开支虽然有所增加，但工程施工项目基本结束，工程施工成本费用相比较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于临沧水利水电勘测设计研究院正常运转的日常支出为21017417.13元。与上年对比下降36.78%。下降的主要原因是工程施工项目基本结束，工程施工成本费用相比较上年有所减少。社会保障和就业支出占基本支出的4.63％；医疗卫生和计划生育支出占基本支出的0.04％；农林水支出占基本支出的95.33％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出435000.00元。比上年同期增97.16%,主要原因是2018年财政拨款收入中省对下专项转移科技研发资金435000.00元全额列支用于采购技术应用创新所需设备、软件。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出1416598.85元,占本年支出合计的6.6%。比上年同期增加64.15%,主要原因是科技研发经费收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1416598.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中:应用技术研究与开发费支出435000.00元(购置BIM培训相关资产)，社会保障和就业支出972310.85元(退休人员原渠道工资），医疗卫生与计划生育支出9288.00元（退休人员医疗保险）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。所以附表09表无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2018年机关运行经费支出0元，与上年对比持平,主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市水利水电勘测设计研究院资产总额150395845.80元，其中，流动资产126647638.36元，固定资产净值8017830.22元，对外投资及有价证券15301100.00元，在建工程0元，无形资产净值429277.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3974408.30元，其中固定资产净值减少331653.61元。主要原因为临沧市水利水电勘测设计研究院对固定资产进行按月计提折旧，因此固定资产净值逐月减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院是自收自支事业单位，目前财政负担的只有退休人员经费，在职人员经费及公用经费由设计院靠创收负担。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度部门决算公开表1-9(水利设计院).（2021.11.09修改）.xls

2019年9月5日