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临沧市水利工程管理站2023年预算公开

目录

第一部分 临沧市水利工程管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水利工程管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水利工程管理站2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水利工程管理站主要职能是：1.负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。2.负责全市已建成水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。3.负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。4.负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。5.负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。6.负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。7.完成临沧市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括:综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.积极推进病险水库除险加固工作，组织开展灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固工程建设。

2.持续抓好公益性水利工程维修养护。

3.努力推进水库安全监测及水情自动化系统升级改造项目建设。

4.继续组织开展中型水库水文资料整编工作。

5.进一步加强水利工程规范化管理。

6.继续深化农村小型水利工程管理体制改革。

7.继续推进农业水价综合改革工作，全面完成了今年的改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 181.97万元，其中：一般公共预算181.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年96.45万元对比增加85.52万元，主要原因是2022年7月由市水政监察支队人事划转到水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险缴费等增加，与去年同期相比，水利工程管理站财务收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入181.97万元，其中:本年收入181.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年96.45万元对比增加85.52万元，主要原因是2022年7月由市水政监察支队人事划转到水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险缴费等增加，与去年同期相比，水利工程管理站财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 181.97万元。财政拨款安排支出 181.97万元，其中：基本支出 181.97万元，与上年96.45万元对比增加85.52万元，主要原因是2022年7月由市水政监察支队人事划转到水利工程管理站5人，人员的增加致工资、公积金及职工社会保险缴费等增加，与去年同期相比，水利工程管理站预算总支出相应增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“208（社会保障和就业支出）32.51万元，其中：－20805（行政事业单位养老支出）”32.51万元，含：（1）2080502事业单位离退休15.85万元,其中：退休费15.43万元，主要反映实行归口管理的事业单位原渠道列支退休费;退休公用经费0.42万元，主要反映事业单位退休人员公用经费开支。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.66万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.“210（卫生与健康支出）10.31万元，其中：－21011（行政事业单位医疗）”支出10.31万元，含：2101101行政单位医疗5.84万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助3.85万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要反映事业单位大病补充保险。

3.“213（农林水支出）129.27万元，其中：－21303（水利）”支出129.27万元，含：2130301行政运行129.27万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.“221（住房保障支出）9.88万元，其中：－22102（住房改革支出）”9.88万元，含：2210201住房公积金9.88万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市水利工程管理站2023年市对下转移支付为0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水利工程管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市水利工程管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，因此无增减变化原因说明。

（二）公务接待费

临沧市水利工程管理站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，因此无增减变化原因说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水利工程管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，因此无增减变化原因说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年项目支出预算较上年持平，主要原因是：2023年和2022年均未安排项目预算收支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市水利工程管理站2023年部门预算支出共安排机关运行经费14.34万元，其中：办公费1.73万元（含在职职工公用经费1.31万元，退休人员公用经费0.42万元）；差旅费0.80万元；工会经费0.81万元；福利费0.02万元；职工教育经费0.61万元；其他交通费用（公务交通补贴）8.88万元，其他商品和服务支出1.50万元。与上年7.41万元相比增加6.93万元，主要原因是2022年7月由市水政监察支队人事划转到水利工程管理站5人，人员的增加致基数变动，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额132.13万元，其中，流动资产132.13万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算公开空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表,本单位无“三公”经费支出预算，因此无相关数据。

2.项目支出预算表，本单位无项目支出预算，因此无相关数据。

3.项目绩效目标表，本单位无项目支出绩效，因此无相关数据。

4.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

5.部门政府采购预算表,本单位无政府采购预算，因此无相关数据。

6.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

7.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

8.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。

9.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

10.上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目预算，因此无相关数据。

11.部门项目中期规划预算表，本单位无项目中期规划预算，因此无相关数据。

监督索引号53090001033200100111