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临沧市康家坝水库管理局2023年预算公开

目录

第一部分 临沧市康家坝水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市康家坝水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市康家坝水库管理局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家及上级的相关政策、法规，制定完善水库各项管理制度。

2.完成上级下达的蓄水任务，规范实施水库工程建筑物和相关配套设施的安全监测、维修养护及更新改造、水库水情测报、灌溉检查等。

3.按权限规定报批康家坝防汛调度运用计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施，确保水库安全度汛。

4.会同有关部门开展康家坝水库库区管理规划，做好库区管理工作。

5.负责向凤庆县、永德县灌区调度供水。

6.参与康家坝水库水资源保护、水源地保护、确保水质稳定达标等工作。

7.承担建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续工作。

8.完成临沧市水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局所属公益一类事业单位，为正科级,独立核算机构1个。内设办公室、技术室、财务室三个职能部门。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领。持续深化学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及党的二十大精神和中央、省、市方针政策，加强和改进党支部建设，以党建工作为核心，全面提升康家坝水库运行管理水平。

2.有序推进康家坝水库湖长制工作。积极落实各级湖长及相关领导指示，针对存在的问题清单逐一整改到位，配合当地政府，做好水库保护工作；积极配合做好康家坝水库灌区配套建设推进及水库后期扶持项目的相关工作。

3.确保水库大坝安全。一是在溢洪道口设置车辆限高限宽设施、修缮三角堰渗流量观测设施、疏通后坝坡排水设施、清除后坝坡杂草等，确保大坝工程安全；二是增加和更换安全警示牌；三是开展安全宣传教育，提高群众安全意识。

4.规范工程运行管理。加大水库巡查力度，针对库区、枢纽建筑、渠道等重点部位加强日常巡查，规范巡查记录及台账整理，结合2022年运行情况，制定并落实2023年蓄水及度汛计划，保证工程安全运行。

5.积极配合市水务局推动康家坝水库管理局机构改革工作，整合机构优势，合理优化人力、财力、物力分配，不断提高水利行业队伍综合实力。

6.继续汇报协调落实凤庆县政府需配套的870.68万元尽快足额到位，及时支付拖欠的工程款，减少并消除农民工工资拖欠的社会稳定隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；行政单位0个；参公单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1476496.18元，其中：一般公共预算财政拨款1476496.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入1431416.74元对比增加45079.44元，主要原因是:本单位在职人员薪级晋升，工资项、社保费等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1476496.18元，其中:本年收入1476496.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476496.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1431416.74元对比增加45079.44元，主要原因是:本单位在职人员薪级晋升，工资项、社保费等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1476496.18元。财政拨款安排支出 1476496.18元，其中，基本支出1476496.18元，与上年基本支出1431416.74元对比增加45079.44元，主要原因是:本单位在职人员薪级晋升，工资项、社保费等人员经费相应增加；项目支出0元，与上年持平，无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.208社会保障和就业支出159324.84元。其中:2080502事业单位离退休支出22549.80元，主要用于退休原渠道财政发放支出、退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136775.04元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出92932.93元。其中：2101102事业单位医疗支出60693.92元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出27625.32元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4613.69元，主要用于2023年大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

3.213农林水支出1121649.93元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行1121649.93元，主要用于人员工资支出、失业保险缴费支出、一般公用经费支出。

4.221住房保障支出102588.48元，用于2210201住房公积金支出，主要用于经费全额供给单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市康家坝水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市康家坝水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市康家坝水库管理局2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市康家坝水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年未安排项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧康家坝水库管理局资产总额298592732.01元，其中，流动资产6415762.94元，固定资产5268813.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3327.16元，其他资产(水利公共基础设施）286904828.69元。与上年相比，本年资产总额减少7083336.32元，其中固定资产减少267176.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值117294.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算公开空表说明

1.项目支出预算表，本单位无项目支出预算，因此无相关数据。

2.项目支出绩效目标表，本单位无项目绩效目标预算，因此无相关数据。

3.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

4.部门政府采购预算表,本单位无政府采购预算，因此无相关数据。

5.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

6.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

7.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

8.新增资产配置表，本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

9.上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

10.部门项目中期规划预算表，本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。

监督索引号 53090001033200200111