监督索引号53090001033200101000

临沧市水利工程管理站2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。

2.负责全市已建水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。

3.负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。

4.负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。

5.负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。

6.负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。

7.完成临沧市水务局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

临沧市水利工程管理站围绕《临沧市水务局2023年工作要点》，扎实开展水利工程安全运行监督管理、水利工程安全度汛、小型病险水库除险加固、小型水库管理体制改革、水利工程管理标准化等各项工作，积极谋划水库库区资源开发利用取得新突破，着力彰显水库水文化特色，水利工程安全管理责任得到了有力压实，运行管理水平得到了进一步提高。

1.水库安全运行管理责任得到有力压实。一是压实主体责任，落实全市已建成并注册登记的258座水库2023年水库大坝政府、主管部门、管理单位三级安全责任人，落实全市237座小型水库2023年防汛行政、技术、巡查“三个责任人”，组织指导全市小型水库防汛“三个责任人”参加线上网络培训366人次，确保责任人履职尽责。二是压实监管责任，扎实开展水利工程安全运行专项检查和防汛检查，印发了《临沧市2023年水库汛前安全运行检查工作方案》，开展水库安全运行专项检查工作。本年度，共实地抽查水库109座次。

2.水库安全度汛基础得到夯实。一是突出抓好水库雨水情测报、调度运用方案、大坝安全管理（防汛）应急预案防汛“三个重点环节”，完成2023年下达的49件雨水情测报和43件大坝安全监测设施项目建设。二是切实加强病险水库管理，印发了《临沧市水务局关于切实做好2023年度水库安全度汛工作的通知》（临水办字〔2023〕71号），督促各水库管理单位对全市55座病险水库落实空库度汛措施，确保水库安全运行。

3.水库安全运行工程实体隐患逐步得到消除。一是全力推进2023年8座水库的大坝安全鉴定工作，17座小型病险水库除险加固项目。二是组织开展白蚁等害堤动物隐患排查整治，共排查处受白蚁等动物危害水库大坝36座，隐患点190处。三是完成小型水库维修养护，2023年共下达临沧市小型水库维修养护任务240件，其中：中央水利发展资金项目131件，省级一般债项目109件。

4.水利工程管理水平稳步提升。一是全面启动小型水库管理体制改革，指导临翔区、沧源县开展物业化管理改革工作，实现小型水库安全运行管理的本地化、专业化、标准化、高效化和智能化。二是组织开展水利工程标准化建设工作，2023年完成博尚水库等8中型水库开展标准化管理目标，通过省级实地评价，全部达到省级水利工程标准化管理工程。三是督促指导临翔区完成了2022年第二轮省级生态环境保护督察反馈博尚水库问题的整改工作，配合完成了市级验收。四是指导临翔区开展“9.14”交通事故油罐车柴油泄漏博尚水库环境应急处置工作，并做好生态环境损害赔偿相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括：综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。

临沧市水利工程管理站作为二级预算单位纳入临沧市水务局（部门）2023年度部门决算编报范围。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市水利工程管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站2023年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

本单位2023年末无其他人员，无学生人数，无遗属人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

本部门2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站2023年度收入合计166.36万元。其中：财政拨款收入166.36万元，占总收入的100%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加26.52万元，增长18.96%。其中：财政拨款收入增加26.52万元，增长18.96%。主要原因是2023年临沧市水利工程管理站人员变动，人员的增加致工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等收入相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站2023年度支出合计166.36万元。其中：基本支出166.36万元，占总支出的100％；2023年本单位未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加26.52万元，增长18.96%。其中：基本支出增加26.52万元，增长18.96%。主要原因是2023年临沧市水利工程管理站人员变动，人员的增加致工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市水利工程管理站机构正常运转的日常支出166.36万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.42万元，占基本支出的92.22％；办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费支出12.94万元，占基本支出的7.78％。临沧市水利工程管理站2023年度人均工资福利支出17.25万元。

（二）项目支出情况

本单位2023年未发生项目支出，故也无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出166.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加26.52万元，增长18.96%，主要原因是2023年临沧市水利工程管理站人员变动，人员的增加致工资、公积金、职工社会保险缴费、其他交通费用（公车补贴）等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于事业单位离退休费15.85万元，其中：退休费15.43万元、办公费0.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元。

9.卫生健康（类）支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于行政单位医疗6.41万元，公务员医疗补助3.93万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出114.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%。主要用于水利行政运行114.33万元，其中：工资福利支出101.81万元，包含基本工资36.16万元、津贴补贴46.49万元、奖金19.09万元、其他社会保障缴费0.07万元；商品和服务支出12.52万元，包含办公费1.31万元、差旅费0.80万元、工会经费0.81万元、福利费0.57万元、其他交通费用（公车补贴）7.53万元、其他商品和服务支出1.5万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职人员住房公积金支出10.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。2023年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，故因公出国境费支出无数据。

2.2023年度本单位未购买公车，故公务用车购置及运行维护费支出无数据。

3.2023年本单位未安排公务接待活动，故公务接待支出无数据。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站2023年机关运行经费支出12.94万元，其中：参照公务员法管理事业单位12.94万元。机关运行经费总支出比上年增加2.98万元，增长23.03%，主要原因是2023年人员变动，人员的增加致机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.73万元（含在职人员办公费1.31万元和退休人员办公费0.42万元）、差旅费0.80万元、工会经费0.81万元、福利费0.57万元、其他交通费用（公车补贴）7.53万元、其他商品和服务支出1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额132.13万元，其中，流动资产132.13万元，无固定资产，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中无固定资产增减变动。2023年本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产处置，也无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，临沧市水利工程管理站无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001033200101111