监督索引号53090001033200201000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；二是负责康家坝水库安全运行管理，包括完成上级下达蓄水任务，规范实施用水调度、水库工程建筑物和相关配套设施的安全监测、维修养护及更新改造、水库水情测报、灌溉检查等；三是按权限规定报批康家坝防汛调度运用计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施，确保水库安全度汛；四是配合有关部门开展康家坝水库库区管理规划、水资源保护、水源地保护工作，确保水质稳定达标；五是承担建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是河湖长制工作。严格按照市河长办全面推行河（湖）长制工作要点，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，不断推动河湖长制工作全面工作。针对水库储用水、水域空间管控、岸线管理、水资源管理、生态环境治理与修复、防汛应急值班值守等工作，接受市级湖长巡湖调研3次、县级湖长巡湖调研5次，乡村级湖长巡湖10次、市政协督察2次。对巡查发现问题高度重视，科学谋划、统筹协调，优化水库项目建设方案，积极整改各级河湖长巡湖发现问题。加强局内干部职工对河湖长制工作的治理能力，积极参加临沧市学习贯彻党的二十大精神河长履职能力提升专题培训班。

二是“绿美河湖”水库建设工作。按照《临沧市绿美河湖三年行动实施方案2022—2024年》《临沧市绿美河湖十年规划（2022—2031年）》规划部署，积极响应河湖绿化美化建设工作，结合巩固已有、查缺补漏、增绿提质的要求，将绿美河湖建设纳入《临沧市康家坝水库水生态修复项目可行性研究报告》。根据云南省美丽河湖建设行动方案（2019—2023年）》（云南省总河长令第5号）、《临沧市美丽河湖建设行动实施方案（2019—2023年）》（临沧市总河长令第5号）、临翔区美丽河湖建设行动实施方案（2019—2025年），开展康家坝水库水文化建设项目，目前已验收康家坝水库水文化建设项目宣传廊50米，宣传及警示牌30块、安全用水理念墙20米等。

三是水库运行管理情况。全面落实水库安全责任制，将运行管护纳入河湖长管理体系，严格落实水库大坝安全管理“三个责任人”及水库安全度汛“三个责任人”职责，压紧压实安全生产责任，落实落细工作措施，抓实抓牢抓细安全运行管理工作。结合水库运行管理现状，编报了《临沧市康家坝水库2023年汛期调度运用计划》《临沧市康家坝水库危险源分析与风险等级评价报告》《临沧市康家坝水库2023年防汛抢险应急预案》《临沧市康家坝水库基本维修养护项目》《临沧市康家坝水库管理局重大事故隐患排查整治专项行动方案》《临沧市康家坝水库放水安全管理实施方案》，完成了《康家坝水库管理局消防安全自检自查报告》《康家坝水库2023年消防安全及水库防溺水自检自查报告》《康家坝水库用电安全专项汇报材料》《水利行业重大事故隐患专项排查整治2023行动自检自查报告》等，完善了临沧市康家坝水库防汛物资管理制度、临沧市康家坝水库危险物品管理制度、临沧市康家坝水库管理局计算机监控系统管理制度等制度，健全了水库集中运行管理机制和标准化管理体系，落实了日常巡查、调度运用、安全监测、维护养护、防汛抢险等管护工作。组织开展了2023年汛前汛中汛后安全检查及大坝沉降位移观测。目前水库各水工建筑物运行指标正常，水库蓄水位2126.87米，蓄水量1994.61万立方米，已完成今年蓄水目标任务，工程运行安全，无度汛及安全生产事故发生。

四是完善库区设施设备修复。为能实时掌握水库运行状况，保障水库度汛安全，安装了水库自动水位计1套、水库自动闸位监测站、大坝坝后渗流量监测站、改造变压器至输水隧洞闸门房供电线路。

五是持续推动“校湖共建”。为推进河湖齐抓共管，深入落实“党建+河湖长制”“河湖长+校长”爱河护河行动，积极创新探索“校湖共建”模式。

六是积极推进水库标准化管理。参加水库工程标准化管理及小型水库物业化管理培训班。在此基础上，完善了水库标准化建设内容，接受了云南省水利厅开展的云南省中型水利工程标准化管理评价考核，并被评为省一级水利工程标准化管理单位，通过评价考核，切实提高了管理局标准化运管维护能力，持续推动标准化管理工作再上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、技术室、财务室。

临沧市康家坝水库管理局作为二级预算单位纳入临沧市水务局（部门）2023年的决算编报范围，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市康家坝水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市康家坝水库管理局2023年末实有人员编制11人。其中：无行政编制，事业编制11人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有人数9人，其中：无行政人员，无参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员9人。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公开预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市康家坝水库管理局2023年度收入合计231.49万元。其中：财政拨款收入231.49万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少34.48万元，下降12.96%。其中：财政拨款收入减少34.48万元，下降12.96%。主要原因是水利工程建设项目减少。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，故无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

临沧市康家坝水库管理局2023年度支出合计231.49万元。其中：基本支出171.99万元，占总支出的74.30%；项目支出59.50万元，占总支出的25.70%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少34.48万元，下降12.96%。其中：基本支出增加21.02万元，增长13.92%，主要原因是根据机构改革要求，16名转隶人员的人员经费和一般公用经费由临沧市康家坝水库管理局预算单位作经费追加；项目支出减少55.50万元，下降48.26%，主要原因是减少水利工程建设项目资金。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和附属单位的补助支出，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市康家坝水库管理局机构正常运转的日常支出171.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.89万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.10万元，占基本支出的5.29％。2023年人均基本支出14.33万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市康家坝水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.50万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支情况为：水利行业业务管理经费49.50万元，主要用于完成临沧市康家坝水库水文化水景观建设项目，促进全市美丽河湖建设力度，保障河湖岸带自然景观完整无破坏；防汛经费10万元，主要用于安装水库自动水位计1套、水库自动闸位监测站、大坝坝后渗流量监测站、改造变压器至输水隧洞闸门房供电线路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市康家坝水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出231.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.48万元，下降12.96%，主要原因是水利工程建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元，退休费2.19万元，退休公用经费0.06万元；

9.卫生健康（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费7.11万元，公务员医疗补助缴费3.17万元，其他社会保障缴纳0.46万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出190.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于人员工资发放等人员经费支出121.83万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.10万元；防汛支出10万元，水利行业业务管理支出49.50万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市康家坝水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务接待事项，故无与去年对比分析。本单位根据厉行节约，严控“三公”经费开支，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比未发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，无因公出国（境）团组和人次。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库值班、巡库及汛期应急抢险工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市康家坝水库管理局资产总额29157.21万元，其中，流动资产651.40万元，固定资产498.12万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.17万元（净值），其他资产28007.52万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少702.06万元，其中：流动资产增加9.82万元，同比增加1.53%，主要原因是年内转入代缴水库值班差旅费；固定资产减少28.76万元，同比减少5.46%，减少原因是每月对固定资产进行折旧摊销；无形资产减少0.16万元，同比减少48.48%，减少原因是每月对无形资产进行折旧摊销；其他资产减少682.96万元，同比减少2.29%，减少原因是每月对公共基础设施进行折旧摊销。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆及无报废报损资产；2023年度本单位无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001033200201111