监督索引号53090000934800101000

目录

第一部分  临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施；负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步。2018年1月，经《临沧市机构编制委员会关于设立临沧国际道路运输管理局及口岸分局的批复》（临编复〔2018〕1号）精神，同意在临沧市道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局的牌子；在镇康县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局南伞口岸分局的牌子；在沧源佤族自治县道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局沧源口岸分局的牌子；在孟定镇道路运输管理局加挂临沧国际道路运输管理局孟定清水河口岸分局的牌子，实行一套班子，两块牌子管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

１.慎终如始，抓紧抓实常态化疫情防控工作。一是压实防控责任。二是强化应急保障。按照“就近调度，快速响应”的原则，组建应急运输队伍，确保及时完成应急运输任务。年内，三个口岸共完成接运人员26950人次，共派车2981辆次。其中：镇康南伞口岸接运17798人次，派车1997车次；沧源永和口岸接运5204人次，派车635辆次；孟定清水河口岸接运3948人次，派车349辆次。三是落实防控措施。督促落实云南省爱国卫生“七个专项行动”，推进48个客运站厕所革命，完成了24个客运站厕所提升改造，消除旱厕24个，抓实“扫厕所”、“常消毒”等专项工作。完成10个三级以上客运站感应式水龙头设置，完成公共交通工具消毒668969次，三级以上客运站消毒7369次。四是严格跨境运输管控。认真贯彻“外防输入”工作部署，落实跨境运输“人货分离、分段运输、封闭管理”措施，加强对边境三县巡游车、网约车和包车客运的管控，减少人员流动和不必要的往返，严防疫情通过运输工具传播。

２.持续发力，为打好三大攻坚战提供坚实的运输保障。一是助力“乡村振兴”，提升建制村通车服务质量。二是强化大气“污染防治”，推进道路运输行业绿色发展。三是注重“防范化解重大风险”，抓好行业稳定。

３.落实措施，着力提升行业治理能力现代化水平。一是道路客运治理能力持续提升。二是道路货运治理能力明显提升。三是提升对驾培和检测机构的行业治理能力。四是加快推动智慧交通发展。五是以创卫成效提升行业形象。

４.突出重点，推进道路运输行业改革发展。一是推进道路客运转型升级。二是加大道路运输服务乡村旅游发展力度。三是加大推进城乡公交客运一体化发展。四是推行机动车“三检合一”检测业务。

５.明确方向，加快法治政府部门建设。一是加强道路运输执法队伍建设。二是深化“放管服”改革优化营商环境。三是规范道路运输行业监管行为。四是做好交通运输综合行政执法改革准备。

６.夯实基础，牢牢守住安全发展底线。一是全面抓实安全生产专项整治三年行动。二是依法履行监管职责，落实运输企业安全生产主体责任。三是切实加强道路运输市场监管。四是抓好反恐维稳，提升行业应急和安保能力。

7.全面从严治党，持续加强基层组织建设和党风廉政建设。一是始终坚持把政治建设放在首位。二是扎实推进党史学习教育。三是着力加强组织建设。四是坚持廉政风险防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：参照公务员法管理的事业单位10个。分别是：

1.临沧市道路运输管理局

2.临翔区道路运输管理局 

3.云县道路运输管理局

4.凤庆县道路运输管理局

5.永德县道路运输管理局

6.镇康县道路运输管理局

7.耿马县道路运输管理局

8.沧源县道路运输管理局

9.双江县道路运输管理局

10.孟定镇道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市道路运输管理局2021年末实有人员编制185人。其中：事业编制185人（含参公管理事业编制185人）；在职在编实有事业人员140人（含参公管理事业人员140人）。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市道路运输管理局2021年未发生政府性基金预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市道路运输管理局2021年度收入合计3,299.82万元。其中：财政拨款收入3,261.36万元，占总收入的98.83%；其他收入38.46万元，占总收入的1.17%。总收入与上年同期相比增加1,468.44万元，同比增长80.18%，收入增加的原因是本年度收入为全市道路运输管理系统的收入而2020年的收入减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算收入2111万元，故导致同比增长。

二、支出决算情况说明

临沧市道路运输管理局2021年度支出合计3,482.76万元。其中：基本支出2,894.36万元，占总支出的83.11%；项目支出588.40万元，占总支出的16.89%。总支出与上年同期相比增加1,843.88万元，同比增长112.51%，支出增加的原因是本年度支出为全市道路运输管理系统的支出，而2020年的支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算收入2111万元，故导致同比增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,894.36万元。与上年支出的1,150.82万元对比增加1,743.54万元，增幅为151.50%，支出增加原因是本年度支出为全市道路运输管理系统的支出，而2020年的支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算收入2111万元，故导致同比增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,645.11万元，占基本支出的91.39%，人均支出为18.89万元/人/年。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.25万元，占基本支出的8.61%，人均支出为1.78万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障完成临沧市道路运输管理局、下属各县区镇道路运输管理局开展日常路检路查、扫黑除恶专项整治、安全生产检查、治超工作、国际道路运输管理工作、边境疫情防控常态化工作等专项业务工作的经费支出588.40万元。与上年支出的488.06万元对比增加100.34万元，增幅为20.56%，支出费用增加的原因是：由于双江县道路运输管理局按政府预算采购公务用车一辆，全市公务用车车龄长车辆老化维修费用高，协管员配制增加故导致支出费用增加。维修费增加85.24万元、被装购置费增加12.13万元、劳务费增加70.46万元、交通工具购置增加18.31万元、差旅费支出减少29.25万元、其他交通费支出（租车费用）减少10.05万元、其他商品和服务支出减少8.18万元、办公设备购置减少38.32万元。具体项目开支情况：行政执法经费433.31万元；安全生产和治超工作经费60万元；国际道路运输管理工作经费30万元；财政办案经费24.86万元；从业资格证考试经费5.34万元；疫情防控经费12.59万元；口岸运输补助经费5.92万元；其他工作经费及协管员经费16.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,417.67万元，占本年支出合计的98.13%。与上年支出的1,576.77万元对比增加1,840.9万元，增幅为116.75%，支出增加的原因是本年度支出为全市道路运输管理系统的支出，而2020年的支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算收入2111万元，故导致同比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出477.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于支付退休人员退休费206.99万元；基本养老保险缴费支出207.3万元；职业年金缴费支出15.58万元；死亡抚恤支出47.43万元。

2. 卫生健康（类）支出203.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。 主要用于行政单位医疗143.82万元；公务员医疗补助53.53万元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）5.98万元。

3.交通运输（类）支出2,580.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等1,808.32万元；在职人员公务交通补贴147.44万元；办公设备购置10.44万元；交通工具购置18.31万元；日常公用经费支出及行政执法公用经费支出596.37万元。

4. 住房保障（类）支出156.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于支付在职人员住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.70万元，其中公务用车购置及运行费支出35万元，公务接待费支出9.7万元。支出决算为51.19万元，完成预算的114.52%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为48.92万元，完成预算的139.77%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的23.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的预算只是基本支出的预算未包括项目支出的预算以及我单位开展疫情防控、打非治违、源头治超等工作力度加大公车使用频率增加及车辆购买年限长修理费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.68万元，增长52.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加17.78万元，增长57.11%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是双江县道路运输管理局购置公务用车一辆价值18.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，即本年度未发生因公出国境事件，不产生公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出48.92万元，占95.58%；公务接待费支出2.27万元，占4.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.92万元。其中：

　　公务用车购置支出18.31万元，购置公务用车车辆1辆。具体购置车辆原因是下属的双江县道路运输管理局原有的车辆云SK0738属于黄标车，该车已于2018年9月19日报废。鉴于双江县道路运输管理局公务车辆依法报废后,单位的正常运转及上路执法只能租用车辆，导致使用成本过高的实际情况,2021年8月双江县道路运输管理局按预算购置1辆机要通信用车。

公务用车运行维护支出30.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展打非治违、扫黑除恶、安全生产、路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。和上年相比减少0.53万元，下降1.7%，主要原因是：我单位在保障日常路检路查、扫黑除恶专项整治、安全生产检查、边境疫情防控常态化工作的正常运行下、在保有的公务用车老化车辆修理费用大及车辆燃油费用增加的前提下，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车运行成本。

3.公务接待费支出2.27万元。其中：

国内接待费支出2.27万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待79批次（无外事接待批次），接待人次372人（无外事接待人次）。主要用于上级部门开展检查工作等发生的接待支出。和上年相比减少0.1万元，下降4.24%，费用减少原因是我单位严格执行公务接待制度，严格控制接待规模和接待标准。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出249.25万元，与上年支出的131.75万元相比增加117.5万元，增幅为89.18%，支出增加的原因主要是本年度支出为全市道路运输管理系统的支出，而2020年支出未包括下属各县道路运输管理局的支出。机关运行经费支出主要用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市道路运输管理局部门资产总额4，531.87万元，其中，流动资产500.39万元，固定资产3，526.27万元，无形资产505.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.35万元，减幅为3.42%，其中，流动资产减少186.95万元，减幅为27.2%，减少的原因是预算项目正常开展支付相关费用导致的银行存款减少；固定资产增加26.6万元，增幅为0.76%，增加的原因是根据工作需要按预算购置办公设备一批及双江县道路运输管理局根据预算批准购置公务用车一辆。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.77万元，其中：政府采购货物支出42.71万元；政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额44.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市道路运输管理局项目绩效自评金额367万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付经费367万元，执行率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。主要做法：第一加强沟通协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。第二严格标准，在项目实施过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金用到实处。第三加大行政执法资金投入，进一步完善行政执法监管机制，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，有效提高了企业从业人员素质，促进了企业规范经营，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。第四加大对安全生产监管资金投入，进一步完善安全生产监管机制，继续开展安全生产大检查，促进企业事故防范能力，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。第五中缅跨境道路运输通关便利化工作持续推进。随着双边贸易和对外交流的进一步扩大，通过多方努力，与缅方相关管理部门达成共识，签订了民间出入境汽车运输管理协议，有效促进双边道路运输的规范发展。第六加强部门联动，规范通关手续管理。对中方运输车辆出入境运输、缅方运输车辆进出境运输及进出口岸报关手续进行了明确和规范，为实现跨境运输便利化提供了基础依据。第七及时为跨境运输企业、车辆办理出入境运输证照。报经云南省道路运输管理局备案，启用《国际汽车运输行车许可证》，由各口岸道路运输管理局对跨境运输车辆审核、发放和查验，做好跨境运输管理服务工作。

（三）综合评价情况及评价结论：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，为加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000934800101111