监督索引号53090000934801000

临沧市交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分  临沧市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市交通运输局是政府工作部门，为正处级，于2019年加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标全面完成。预计完成交通固定资产投资323.5亿元，占目标任务247 亿元的130%，同比增长9%，创历史新高。预计完成招商引资市外到位资金68.39亿元、公路运输总周转量520118万吨公里、水上运输总周转量295吨万公里、航空运输总周转量2257万吨公里，铁路旅客运输300万人次、货物运输80万吨。同时，积极筹措项目建设资金，临沧火车站物流园区争取专项债券资金2亿元，国省干线及农村公路等项目争取上级补助资金23.76亿元；昔归至云县、凤庆至永德、巍山至凤庆、双江至沧源（勐省）等高速公路列入2022年专项债券申请项目库，为固定资产投资提供有力支撑。

2.“海公铁”联运实现新突破。围绕“尽早打通、逐步完善海公铁联运物流大通道，持续深化对缅交流合作”的发展定位和目标，积极衔接协调中远海运集团公司、昆明铁路局集团公司组织第三国货源和货运专列，争取铁路运价下调，联合市县各有关部门做好外籍车辆入境、国内段公路、铁路运输服务保障。8月27日，“海公铁”联运首运成功，实现了印度洋周边国家货物顺利过境缅甸经清水河口岸到达成都，标志着临沧深化对缅开放、面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口建设取得突破性进展。强化疫情防控、安全保卫、技术服务等要素保障，加快推进援建缅甸滚弄大桥和便桥建设，滚弄便桥已于10月13日建成通车，为实现“海公铁”联运新通道全面畅通奠定了坚实基础。 

3.工程项目建设加快推进。按照“要素跟着项目走”的要求，强化要素保障，实行局领导包保、挂钩项目制度，细化、量化目标任务，突出重点、攻克难点，确保按时、按质、按量完成目标任务。一是高速公路实现新突破。全力冲刺县域高速公路“能通全通”，镇康至清水河、云县至临沧高速公路新塘房（掌龙）至临沧北互通段通车运营，临翔至双江高速公路建成16.2公里、链子桥至耿马勐简高速公路建成14公里，在建5条地方高速公路进入扫尾攻坚阶段；瑞丽至孟连高速公路临沧段全面开工建设。加快推进控制性工程，5个5公里以上特长隧道掘进23.59公里、占36.99公里的64%。二是机场建设加快推进。临沧机场改扩建导航设备更新改造完成，老航站楼改造预计年底投入使用。凤庆通用机场完成土石方及地基处理，航站楼开工。沧源佤山机场改扩建完成特性材料拦阻系统。三是国道 G219 龙镇桥至永德、沧源南撒至岗莫标山段改造隧道全面贯通，桥梁、路面、交通工程加快扫尾，计划年底建成。四是积极配合做好244界碑至临沧港四级航道建设，临沧段航道整治炸礁工程完成98%，航标工程、昔归航道维护基地建设加快推进。五是年底前完成乡镇通三级公路90.2公里、30户以上自然村通硬化路525公里、新建桥梁和危桥改造23座、安防工程340公里的年度任务。完成“美丽公路”建设2936公里。

4.前期工作实质性进展。一是全力提速“十四五”规划建设的7条353公里高速公路前期工作，南涧至云县、双江至澜沧、昌宁至链子桥列入全省“互联互通”工程，巍山至凤庆 、凤庆至永德 、双江至沧源（勐省）、昔归至云县列入全省“十四五”增补计划。二是加强向上汇报对接，积极争取国家部委及省级相关部门支持。三是沧源佤山机场改扩建项目“工可”获得省人民政府投资项目评审中心评审意见，正在开展总规修编，“工可”支撑性报件加快推进。四是积极配合省交通发展投资公司推进国省道G219线永德至镇康、芒卡至南撒段改造项目前期工作。五是围绕农村公路实施补短板、促发展、助增收、提服务、强管养、重示范、夯基础、保安全“八大工程”，以旅游路资源路产业路、30户以上自然村通硬化路为主的24943公里农村公路、641座新建农村公路中（小）桥、9327公里县乡村公路安全生命防护工程和167座危桥改造项目列入“十四五”项目库，项目估算总投资约154亿元。认真贯彻落实习近平总书记“八月回信”精神，建设沧源县班洪至上嘎嘎至下班老公路，整乡推进班洪、班老乡自然村公路建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位4个。分别是：

行政单位：

1.临沧市交通运输局

参照公务员法管理的事业单位：

1.临沧市地方海事局、2.临沧市地方公路管理处、3.临沧市道路运输管理局、4.临翔区道路运输管理局、5.云县道路运输管理局、

6.凤庆县道路运输管理局、7.永德县道路运输管理局、8.镇康县道路运输管理局、9.耿马县道路运输管理局、10.沧源县道路运输管理局、11.双江县道路运输管理局、12.孟定镇道路运输管理局

其他事业单位：

1.临沧市公路工程质量监督站、2.临沧市交通运输局总工程师办公室(临沧市高速公路建设管理办公室）、3.临沧市交通建设工程造价管理站、4.临沧市民航发展管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局部门2021年末实有人员编制278人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制255人（含参公管理事业编制208人）；在职在编实有223人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员198人（含参公管理事业人员154人）。

离退休人员110人。其中：离休1人，退休109人。离休人数较上年无变化，退休人数较上年增加2人，增幅为1.87%。具体原因为2021年退休干部去世减少5人，到龄退休增加7人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆（含执法用车1辆,其他用车1辆，机要通信用车11辆）。与上年相比增加1辆，增幅为8.34%，具体原因是本年度双江县道路运输管理局根据临财建发〔2021〕28号部门预算安排购置机要通信用车1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市交通运输局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局部门2021年度收入合计144,076.98万元，与上年相比减少了1,648,579.17万元，减幅为91.96%，主要原因是上年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设，本年度无此项收入。其中：财政拨款收入144,008.13万元，占总收入的99.95%，与上年相比减少了1,648,612.46万元，减幅为91.97%，主要原因是上年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设，本年度无此项收入；其他收入68.85万元，占总收入的0.05%，主要为2021年农村公路抢险保通补助资金、边境疫情防控工作经费、从业资格经费、协管员经费、口岸运输补助资金等。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局部门2021年度支出合计144,940.55万元，与上年相比减少了1,648,176.24万元，减幅为91.92%，主要原因是上年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设，本年度无此项支出。其中：基本支出4,329.23万元，占总支出的2.99%，与上年对比增加了1,768.64万元，增幅为69.07%，主要原因是本年度支出包含了全市运输管理系统的支出，而2020年支出未包括下属各县（区）道路运输管理局的支出；项目支出140,611.32万元，占总支出的97.01%，与上年对比减少了1,649,944.88万元，减幅为92.15%，主要原因是上年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设，本年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,329.23万元。与上年对比增加了1,768.64万元，增幅为69.07%，主要原因是本年度支出包含了全市道路运输管理系统的支出，而2020年支出未包括下属各县（区）道路运输管理局的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,991.92万元，占基本支出的92.21%，其中行政人员工资福利支出462.01万元，事业单位人员工资福利支出3,414.33万元（含参公管理事业人员工资福利支出2,922.31万元），人均工资福利支出17.38万元/人/年。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337.31万元，占基本支出的7.79%，年人均支出1.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,611.32万元。与上年对比减少了1,649,944.88万元，减幅为92.15%，主要原因是上年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设，本年度无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144,564.44万元，占本年支出合计的99.74%。与上年对比增加了138,527.65万元，增幅为2294.72%，主要原因是本年度收到财政拨入大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴专项经费、转拨国道219线二级公路改造工程专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2010406款社会事业发展规划：市级重点项目前期工作经费；

  2.社会保障和就业（类）支出808.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2080501款行政单位离退休277.32万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出317.98万元、2080506款机关事业职业年金缴费支出18.83万元、2080801款死亡抚恤93.89万元、2089999款其他社会保障和就业支出100万元；

  3.卫生健康（类）支出308.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2101101款行政单位医疗181.11万元、2101102款事业单位医疗39.31万元、2101103款公务员医疗补助79.08万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出8.76万元；

  4.农林水（类）支出3,900万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于2130142款可持续创新临沧火车站物流园区建设项目专项资金、大临铁路昆明至临沧（临沧至昆明）直达动车补贴专项经费；

  5.交通运输（类）支出138,894.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.07%。主要用于2140101款行政运行1，016.59万元、2140102款一般行政管理事务4万元、2140104款公路建设135,039.52万元、2140106款公路养护100万元、2140112款公路运输管理2,580.89万元、2140304款机场建设10万元、2140499款成品油价格改革补贴其他支出87.37万元、2149999款其他交通运输支出56万元；

  6.住房保障（类）支出238.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2210201款住房公积金；

  7.灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2240699款其他自然灾害防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.1万元，支出决算为57.36万元，完成预算的93.88%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为41.7万元，支出决算为52.88万元，完成预算的126.81%；公务接待费支出预算为19.4万元，支出决算为4.48万元，完成预算的23.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，本年度实际接待有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为57.36万元，比2020年增加16.21万元，增长39.39%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为52.88万元，比2020年增加18.04万元，增长51.79%；公务接待费支出决算数为4.48万元，比2020年减少1.83万元，下降28.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是双江县道路运输管理局购置公务用车一辆价值18.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费支出52.88万元，占92.18%；公务接待费支出4.48万元，占7.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.88万元。其中：

公务用车购置支出18.31万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是下属的双江县道路运输管理局原有的车辆云SK0738属于黄标车，该车已于2018年9月19日报废。鉴于双江县道路运输管理局公务车辆依法报废后,单位的正常运转及上路执法只能租用车辆，导致使用成本过高的实际情况,2021年8月双江县道路运输管理局购置1辆机要通信用车。

公务用车运行维护支出34.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展打非治违、扫黑除恶、安全生产、路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。和上年相比减少0.27万元，下降0.77%，主要原因是：我单位在保障日常路检路查、扫黑除恶专项整治、安全生产检查、边境疫情防控常态化工作的正常运行下、在保有的公务用车老化车辆修理费用大及车辆燃油费用增加的前提下，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车运行成本。

3.公务接待费支出4.48万元。其中：

国内接待费支出4.48万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待112批次（无外事接待批次），接待人次1,045人（无外事接待人次）。主要用于交通运输管理、公路建设等发生的接待支出，较上年同期减少1.84万元，减幅为29.11%。主要原因是2021年度疫情反复，接待有所压缩，接待费较去年降低。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局部门2021年机关运行经费支出337.31万元，与上年对比增加116.52万元，增幅为52.77%，主要原因是本年度支出包含了全市道路运输管理系统的支出，而2020年支出未包括下属各县（区）道路运输管理局的支出。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。行政人员机关运行经费支出26.53万元，事业单位人员机关运行经费支出310.78万元（含参公管理事业人员机关运行经费支出265.17万元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市交通运输局部门资产总额73,093.79万元，其中，流动资产66,538.99万元，固定资产6,013.14万元，无形资产541.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,337.28万元，减幅为41.26%，主要原因是本年度按照财政要求核销部分其他应收款。其中固定资产增加2,288.86万元，增幅为61.46%，主要原因是本年度办公大楼完成审计入固定资产；无形资产较上年无变化。报废报损资产4项，账面原值3.29万元，无资产处置收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额47.27万元，与上年对比增加32.55万元，增幅为221.13%。其中：政府采购货物支出45.21万元；政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额47.27万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出增加的主要原因是本年度按照预算购置双江县道路运输管理局机要通信用车1辆，沧源县道路运输管理局口岸办公设备一批。除此之外，本年度政府采购具体购买了台式电脑、打印纸、文件柜、扫描仪等。本年度本单位未发生工程采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市交通运输局部门项目绩效自评金额140,108.89万元，共22个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费140,108.89万元，支出140,108.89万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000934801111