目录

第一部分 临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市道路运输管理局在上级交通运输机关主管的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，维护道路运输市场秩序安全健康稳定发展。具体负责对全市道路客货运输、机动车综合性能检测、负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步；指导道路运输企业户和道路运输行业协会的工作。经费预算从2018年1月起纳入临沧市财政局核算。

（二）2020年度重点工作任务介绍

１.抓紧抓实常态化疫情防控工作。根据中央、省、市和局党组的部署，加强组织领导、落实工作机构，紧紧围绕交通运输“一断三不断”原则，坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始做好新冠肺炎疫情防控工作。

２.积极为打好三大攻坚战提供运输保障。受疫情影响，预计全市完成客运量692万人，同比下降18%，完成旅客周转量64256万人公里，同比下降16.9%；完成货运量4711万吨，同比增长5.7%，货物周转量367295万吨公里，同比增长9.6%；预计全市完成总周转量373720.6万吨公里，同比增长9%。

３.持续推进道路运输行业改革发展。一是加大道路运输服务乡村旅游发展力度。二是持续推进城乡公交客运一体化发展。三是持续推行机动车“三检合一”检测业务，认真贯彻“一次上线、一次检测、一次收费”改革目标。

４.落实措施，着力提升行业治理能力现代化水平。持续推进“放管服”改革。贯彻落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，厘清部门职责，抓好省际、市际旅客运输和包车客运许可下放州市的承接工作，落实对17个行政权力事项的动态调整。贯彻落实行政执法“三项制度”。以高质高效为目标，加快科技监管能力建设。推进“一网通办”、“云南省政务服务平台”、“信用信息平台”， “双随机、一公开”协同监管平台等相关系统的应用，提高便民服务水平。

５.夯实基础，牢牢守住安全发展底线。全面推进安全工程三年行动计划。依法履行监管职责。今年以来，全市共组织检查道路运输企业1023户次，检查发现问题和隐患332项，整改完成332项，整改率100%。深入17户重点货运源头企业开展巡查监管，共检查重点货运源头企业382户次，检查出厂（场）运输车辆4546辆。持续深入开展“扫黑除恶治乱”专项斗争。按照“六清”行动部署认真开展“行业清源”行动，加强舆情管控和行业治理。2020年，1月至12月，全市运管机构共查处道路运输违法违规行为2361起，其中，非法从事道路旅客运输经营624起、非法从事危险货物运输经营15起、非法从事普通货物运输经营9起。年内全市列入黑名单管理驾驶从业人员22人。

６.全面从严治党，持续加强基层组织建设和党风廉政建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。贯彻落实党建工作责任制。坚持廉政风险防控。落实意识形态工作责任制。强化理论武装，加强阵地建设和管理，进一步加强干部队伍建设，提升队伍依法行政和道路运输行业治理能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市道路运输管理局2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市道路运输管理局

2.凤庆县道路运输管理局

3.云县道路运输管理局

4.临翔区道路运输管理局

5.永德县道路运输管理局

6.镇康县道路运输管理局

7.双江县道路运输管理局

8.耿马县道路运输管理局

9.孟定镇道路运输管理局

10.沧源县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市道路运输管理局2020年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制185人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员149人）。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

临沧市道路运输管理局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市道路运输管理局2020年度收入合计1,831.38万元。其中：财政拨款收入1,795.82万元，占总收入的98.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.56万元，占总收入的1.94%。与上年总收入4,052.97万元对比减少2,22.59万元，减幅为54.81%，收入减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算收入2111万元。

二、支出决算情况说明

临沧市道路运输管理局2020年度支出合计1,638.88万元。其中：基本支出1,150.82万元，占总支出的70.22%；项目支出488.06万元，占总支出的29.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出的3,703.87万元对比减少2,064.99万元，减幅为55.75%，支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算支出2111万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,150.82万元。与上年支出的3,282.83万元对比减少2,132.01万元，减幅为64.94%，支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算支出2111万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019.08万元，占基本支出的88.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.75万元，占基本支出的11.45%，人均支出为4.62万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.06万元。与上年同期支出的421.04万元相比增加67.02万元，增幅为15.92%，支出增加的原因是协管员劳务费增加及购买办公设备一批49.07万元。具体项目开支情况：行政执法经费395.95万元；安全生产和治超工作经费20万元；国际道路运输管理工作经费10万元；财政办案经费34.25万元；从业资格证考试经费15万元；疫情防控经费12.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,576.77万元，占本年支出合计的96.21%。与上年支出的3,537.33万元相比减少1,960.56万元，减幅为55.42%，支出减少的原因是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，要求调减决算支出2111万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出558.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。主要用于支付退休人员退休费207.28万元；基本养老保险缴费支出223.35万元；职业年金缴费支出4.78万元；死亡抚恤支出123.12万元。

2.卫生健康（类）支出207.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于行政单位医疗145.63万元；公务员医疗补助55.35万元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）6.58万元。

3.交通运输（类）支出643.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.83%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等86.49万元；在职人员公务交通补贴54.35万元；办公设备购置49.07万元；日常公用经费支出及行政执法公用经费支出453.89万元。

4.住房保障（类）支出166.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为33.5万元，完成预算的134%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为31.14万元，完成预算的207.6%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的23.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位执法车辆老化，车辆修理费用增加及我单位加大路面稽查力度车辆燃油费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.8万元，增长12.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.2万元，增长15.6%，支出增加的原因是专项整治、扫黑除恶等专项治理工作的推动和开展加大了执法力度，安全生产检查工作的常态化开展，加大安全生产工作执法力度，因此导致车辆运行费用支出增大；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降14.69%，接待费用减少原因是我单位严格执行公务接待制度，严格控制接待规模和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，即本年度未发生因公出国境事件，不产生公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出31.14万元，占92.94%；公务接待费支出2.36万元，占7.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，即本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出31.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展“打非治违”、扫黑除恶、安全生产、路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和上年相比增加4.2万元，增长15.6%，主要原因是：一是由于专项整治、扫黑除恶等专项治理工作的推动和开展加大了执法力度，导致车辆修理费用及车辆燃油等费用增加；二是由于安全生产检查工作的常态化开展，加大安全生产工作执法力度，因此导致车辆运行费用支出增大。

3.公务接待费2.36万元。其中国内接待费支出2.36万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待67批次（无外事接待批次），接待人次349人（无外事接待人次）。主要用于上级部门开展检查工作等发生的接待支出。和上年相比减少0.41万元，减幅为14.69%，费用减少原因是我单位严格执行公务接待制度，严格控制接待规模和接待标准。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出131.75万元，与上年支出的244.63万元相比减少112.88万元，减幅为46.14万元，支出减少的原因主要是根据《临沧市财政局关于调整市道路运输管理局预算支出指标功能分类科目的通知》（临财建发〔2020〕194号）通知，调减了其他交通费用支出115.23万元。主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市道路运输管理局部门资产总额2,501.09万元，其中，流动资产687.34万元，固定资产1,427.42万元，无形资产386.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.49万元，增幅为4.8%，其中,流动资产增加211.41万元，增幅为44.42%,固定资产减少89.25万元，减幅为5.88%,无形资产减少7.67万元，减幅为1.95%。报废房屋建筑物（耿马县道路运输管理局老办公区厕所，资产系统卡片中没有记录面积）0平方米，账面原值1.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4318.06平方米，账面原值333.43万元，实现资产使用收入76.9万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出8.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。本年度未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

为推进预算绩效管理，进一步提高财政资金科学化、精细代管理水平，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，现将2020年项目支出绩效自评的情况说明如下：

2020年临沧市道路运输管理局项目绩效自评金额845万元：１.行政执法工作经费785万元，其中：临财建发〔2019〕143号文2019年额度指标（结余结转资金）在2020年拨款200万元；临财建发〔2020〕39号、105号文2020年预算批复348万元；临财建发〔2020〕151号文2020年追加预算237万元；2.安全生产工作经费20万元；３.国际道路运输工作经费20万元；４.治超工作经费20万元。共四个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费845万元，支出232.45万元，支出率27.51% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。主要做法：第一加强沟通协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。第二严格标准，在项目实施过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金用到实处。第三加大行政执法资金投入，进一步完善行政执法监管机制，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，有效提高了企业从业人员素质，促进了企业规范经营，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。第四加大对安全生产监管资金投入，进一步完善安全生产监管机制，继续开展安全生产大检查，促进企业等事故防范能力，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。第五中缅跨境道路运输通关便利化工作持续推进。随着双边贸易和对外交流的进一步扩大，通过多方努力，与缅方相关管理部门达成共识，签订了民间出入境汽车运输管理协议，有效促进双边道路运输的规范发展。第六加强部门联动，规范通关手续管理。对中方运输车辆出入境运输、缅方运输车辆进出境运输及进出口岸报关手续进行了明确和规范，为实现跨境运输便利化提供了基础依据。第七及时为跨境运输企业、车辆办理出入境运输证照。报经云南省道路运输管理局备案，启用《国际汽车运输行车许可证》，由各口岸道路运输管理局对跨境运输车辆审核、发放和查验，做好跨境运输管理服务工作。

（三）综合评价情况及评价结论：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，为加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。