目录

第一部分 临沧市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市交通运输局是政府工作部门，为正处级，于2019年加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入落实稳增长措施。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控及企业复工复产的决策部署和市委、市政府应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条政策措施，在全面巩固强化疫情防控的同时，全力加快综合交通基础设施建设，充分发挥稳投资的关键作用。截至10月底，完成综合交通固定资产投资236.68亿元、占年度目标任务274亿元的86%，完成公路运输总周转量335819.5万吨公里、比去年同期增长9.82%，向上争取补助资金8.27亿元、占年度目标任务15.66亿元的52.8%。预计完成招商引资市外到位资金49.16亿元，占年度目标任务77.8亿元的63.19%。1至9月多式联运和运输代理业营业收入442.7万元，同比下降85.3%。（1至10月数据省级部门12月份返），预计12月底各项目标任务全部完成。

2.积极抓好项目前期工作。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，立足临沧经济社会发展需要，积极对接国家和省政策导向，县域高速公路“互联互通”工程南涧至云县、双江至澜沧高速公路前期工作有序推进，其中：南涧至云县高速公路“工可”交通运输部已委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司进行审查，“工可”支撑性报件加快编制。双江至澜沧、双江至沧源、巍山至凤庆至永德等高速公路正在开展“工可”编制。同时强化要素保障，发行高速公路地方政府专项债券176.52亿元。目前，专项债券资金已拨付各项目建设单位，有效保障了项目快速推进。

3.全面提速重大项目建设。一是铁路建设。大理至临沧铁路临沧境内隧道全部贯通，轨道铺设、临沧火车站和云县火车站及相关附属设施建设加快推进，临沧段年内完成投资15.5亿元，累计完成投资64.8亿，占总投资的92%。年底实现全线建成通车，成为云南省第一条提前半年工期通车的铁路。临沧至清水河、临沧至普洱、芒市至临沧铁路“工可”通过咨询审查。临沧火车站物流园区项目列入云南省“四出境四出省”物流通道体系重点培育省级陆港型物流枢纽，项目规划修编、土地踏勘论证、选址意见编制等前期工作有序推进。二是决战决胜县域高速公路“能通全通”，加强沟通协调，强化资金、土地等要素保障，年内累计完成投资195.2亿元，玉溪至临沧高速公路年底将全线建成通车（临沧段46.5公里），临翔至清水河等5条（段）高速公路年底再建成152.9公里（其中：通车50.3公里）。至2020年底，全市建成高速公路279.4公里，通车176.8公里，“内联外通”的高速公路网加快形成。同时，国道G219线临沧龙镇桥至永德、沧源南撒至岗莫标山段建设加快推进，累计完成投资7.2亿元。三是机场建设。临沧机场改扩建工程航站楼投入使用，其余附属工程稳步推进。凤庆一类通用机场土石方工程建设有序推进，年内民航项目完成投资1.28亿元。

4.扎实抓好疫情防控。一是强化运输服务。主动对接人社、工信、教育等有关部门，简化疫情防控期间农民工返岗、学生返校包车高速公路免费通行证办理程序实行“点对点、一站式”直达运输。截至目前农民工返岗、学生返校包车2270辆次，运送36841人次，组织157辆车完成市内1816人缅籍人员的指令性运输任务。二是确保路网通畅。严格执行“一断三不断”即坚决阻断病毒传播渠道，保障公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要群众生产生活物资运输通道不断，组织公路部门和各县（区）交通运输强化路网保障，保证公路通畅，确保全市农产品产得出、运得了、供得上。三是严格落实“外防输入”工作措施。严格口岸、通道和国际道路运输管理，清水河、南伞、永和口岸，芒卡通道暂停客运功能，仅保留货运通行功能，其余通道一律严格封控。跨境货物运输实行“人货分离、分段运输、封闭管理”，确保货运畅通。

5.有效推动“四好农村路”高质量发展。一是加快推进以“直过民族”地区自然村通硬化路为主的农村公路建设，截至目前，完成农村公路路面形象进度1439公里，占目标任务的97%。完成安防形象进度2133.77公里，占目标任务的62%；完成危桥改造19座，占目标任务的68%。完成固定资产投资17.5亿元。二是进一步落实主体责任，完善县级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理机构和建制村村道管理议事机制，形成权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，强化农村公路管理养护资金保障，提高农村公路治理能力。三是扎实抓好 “美丽农村路”建设，完成美丽公路2500公里。

6.交通运输服务质量不断提高。一是依法开展道路客货运市场、维修市场、危货运输市场、出租客运市场、超限超载等专项整治活动，查处了一批非法改装、超限超载车辆，保持了治超工作的高压态势，有力地净化了运输市场。累计完成总周转量335819.5万吨公里。二是实施航空“拓线”工程，临沧机场开通丽江、成都、长沙航线，航班每周达66班。截至10月底，完成航班运输3966架次、旅客吞吐量35.92万人次、货邮吞吐量795.59吨。沧源佤山机场开通长沙、丽江航线，航班每周达56班。截至10月底，完成航班运输2680架次、旅客吞吐量27.11万人次、货邮吞吐量133.233吨。三是扎实抓好交通运输领域污染防治工作。全面完成柴油货车污染防治攻坚战各项任务。完成澜沧江船舶和港口污染突出问题的整治任务和船舶生活污水收集或处理装置建设改造。目前，全市10座码头完成污染物接收处置设施建设，12艘100总吨以上船舶生活污水处理装置建设改造，100艘100总吨以下船舶设卫生间完成改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市交通运输局（本级）2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

行政单位：

1.临沧市交通运输局

参照公务员法管理的事业单位：

1.临沧市地方海事局、2.临沧市地方公路管理处

其他事业单位：

1.临沧市公路工程质量监督站、2.临沧市交通运输局总工程师办公室(临沧市高速公路建设管理办公室）、3.临沧市交通建设工程造价管理站、4.临沧市民航发展管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局（本级）2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制70人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休 25人。退休人员较上年减少1人，减幅为3.85%，具体原因为2020年退休干部去世2名，新增1名。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（含执法用车1辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

临沧市交通运输局（本级）本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局（本级）2020年度收入合计1,790,824.76万元，较上年同期增加1,788,268.51万元，增幅为69956.72%。其中：财政拨款收入1,790,824.76万元，占总收入的100%，较上年同期增加1,788,531.54万元，增幅为77992.15%；本年度无其他收入，较上年同期减少263.03万元，减幅为100%。收入增加的原因是本年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局（本级）2020年度支出合计1,791,477.91万元，较上年同期增加1,788,877.42万元，增幅为68790.01%。其中：基本支出1,409.76万元，占总支出的0.08%，较上年同期减少19.14万元，减幅为1.34%，减少的原因是本年度调出公务员，调入事业人员，工资支出有所减少，且公用经费有所压缩；项目支出1,790,068.15万元，占总支出的99.92%，较上年同期增加1,788,896.56万元，增幅为152689.64%，增加的原因是本年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,409.76万元。较上年同期减少19.14万元，减幅为1.34%，减少的原因是本年度调出公务员，调入事业人员，工资支出有所减少，且公用经费有所压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,320.72万元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.05万元，占基本支出的6.32%。行政人员工资福利支出366.59万元，事业单位人员工资福利支出839.85万元（含参公管理事业人员工资福利支出229.05万元），年人均基本支出15.27万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,790,068.15万元。较上年同期增加1,788,896.56万元，增幅为152689.64%，增加的原因是本年度财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设。具体项目开支情况：1、全市高速公路及其配套基础设施建设1,789,989.15万元；2、2019年及2020年交通建设专家顾问经费74万元；3、2020铁建春节慰问专项经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出4,460.02万元，占本年支出合计的0.25%。较上年同期增加2,193.06万元，增幅为96.74%。主要原因是本年度拨付上年度未拨付的高速公路前期工作经费和净空管理费用，同时加大铁路建设力度，前期工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于2010406款社会事业发展规划：高速公路项目前期工作经费和净空管理费；

2.社会保障和就业（类）支出225.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于2080501款行政单位离退休72.28万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出105.72万元、2080506款机关事业职业年金缴费支出3.2万元、2080801款死亡抚恤44.58万元；

3.卫生健康（类）支出100.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2101101款行政单位医疗71万元、2101103款公务员医疗补助24.47万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出4.66万元；

4.交通运输（类）支出3,790.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于2140101款行政运行1,041.77万元、2140102款一般行政管理事务11万元、2140104款公路建设1,200万元、2140199款其他公路水路运输支出136万元、2140299款其他铁路运输支出1,100万元、2140399款其他民用航空运输支出229.26万元、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出35万元、2149999款其他交通运输支出37万元；

5.住房保障（类）支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2210201款住房公积金；

6.其他（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2299901款其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为7.65万元，完成预算的34.78%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，完成预算的30.82%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算的39.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年交通任务更多集中在临翔区（火车站）、昆明市等，公务用车使用频率较预期更低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.85万元，增长12.53%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降36.82%；公务接待费支出决算增加3.01万元，增长318.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年度道路建设项目增多，产生的接待费用较去年增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占48.34%；公务接待费支出3.95万元，占51.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：

公务用车购置：本年度未购置公务用车，和上年相比无变化。

公务用车运行维护支出3.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输管理所需车辆燃料费、维修费、保养费、保险费等，较上年同期减少2.16万元，减幅为36.82%。主要原因是2020年交通任务更多集中在临翔区（火车站）、昆明市等，公务用车使用频率较去年降低。

3.公务接待费3.95万元。其中：

国内接待费支出3.95万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待36批次（无外事接待批次），接待人次424人（其中：无外事接待人次）。主要用于交通运输管理、公路建设等发生的接待支出，较上年同期增加3.01万元，增幅为318.3%。主要原因是2020年度道路建设项目增多，产生的接待费用较去年增高。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局（本级）2020年机关运行经费支出89.05万元，与上年对比增加了4.16万元，增幅为4.9%，主要原因是近年来交通工作任务繁重，机关运行经费开销相应加大。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。行政人员机关运行经费支出26.9万元，事业单位人员机关运行经费支出62.15万元（含参公管理事业人员机关运行经费支出16.95万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市交通运输局（本级）资产总额119,577.95万元，其中，流动资产119,477.78万元，固定资产71.5万元，无形资产28.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,777.61万元，增幅为10.93%。其中：流动资产增加11,757.1万元，增幅为10.92%；固定资产增加2.9万元，增幅为4.23%；无形资产增加17.61万元，增幅为159.23%。处置车辆1辆，账面原值29.76万元；报废报损资产73项，账面原值57.2万元。本年度资产增加的主要原因是全市道路及其配套建设资金增多。

三、政府采购支出情况

2020年度，临沧市交通运输局（本级）政府采购支出总额6.06万元，较上年同期减少6.02万元，减幅为49.84%。其中：政府采购货物支出6.06万元。授予中小企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出减少的主要原因是本年度办公桌椅等设备需求量较去年减少，支出减少。本年度政府采购具体购买了会议室空调3组，打印纸74件。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市交通运输局（本级）项目绩效自评金额1,789,941.26万元，共23个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,789,941.26万元，支出1,789,941.26万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市交通运输局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款支出为1,786,891万元，较上年同期增加了1,786,891万元，增幅为100%，主要原因是2020年财政拨入政府债券用于高速公路项目投资建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。