临沧市道路运输管理局2018年度部门决算公开目录

第一部分 临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：

贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施。负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步；指导道路运输行业协会的工作。经费预算从2018年1月起从省级财政预算下划到地方财政纳入临沧市财政局核算。

2．机构设置及人员情况。全市道路运输管理机构基本情况，全市道路运输管理机构设有1个市局机关、下设9个垂直管理的正科级基层运管局（即七县一区运管局和孟定镇运管局），其中，市局机关内设11个正科级机构。全市共有事业编制185名（人员参照公务员法管理），核定领导职数为：处级领导职数1职，科级领导职数44职（其中局机关17职；各县、区及孟定镇道路运输管理局各3职，共27职），实有在职干部职工158人，其中男职工92人，占58.23%，女职工66人，占41.77%；按文化程度划分，本科及以上的89人，占总数的56.33%，大专文化的67人，占总数的42.41%，中专（高中）0人，初中及以下2人，占总数的1.26%；按年龄结构划分，35岁及以下41人，36岁至54岁108人,55岁以上9人。与去年末的165人相比较减少７人，其中：调出2人（耿马局调出1人、云县局调出1人）、退休5人（云县局1人、永德局１人、耿马局2人、沧源局１人）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、道路运输经营业户稳步增长。截至2018年底，全市拥有道路运输经营业户10783户（道路客货运输兼营2户），其中：旅客运输经营业户3户，拥有营运载客汽车1556辆；货运经营业户10780户（含危险品运输企业2户，国际道路运输企业1户），拥有营运载货汽车12094辆。全市拥有机动车维修业户1749户，汽车综合性能检测站2个，汽车驾驶员培训机构21户（其中2户经营性教练场地）,汽车租赁户43户，全市建成等级客运站79个、建成农村客运招呼站点944个。全市共开通客运线路441条，其中：省际1条，市际69条，县际115条，县内256条；拥有城市公共汽车企业10户；拥有出租汽车企业12户；全市道路运输从业人员2.59万人。

２.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。一是紧扣主题抓学习。二是“三个恒定”稳固根基。三是学以致用求实效。全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极解决行业内存在的突出矛盾和深层次问题，促进经济社会持续健康发展。2018年，各党支部组织开展学习 39场次，上党课 20场次，有效促进党员干部认清形势，提高升政治站位。

３.抓实运输组织，道路运输经济持续稳步发展。一是保障重点时段道路运输组织有力。二是国际道路运输稳步快速增长。三是道路运输经济稳步增长。1月至11月，全市完成道路旅客运输量439万人次，比去年同期增加1.86 %，实现客运周转量42085万人公里，比去年同期下降5.1%；完成货运量1688万吨，实现货运周转量138652万吨公里，分别比去年同期增长14.13%、16.83%。全市累计完成客货运输总周转量298114.8万吨公里，较去年同期增长14.17%，增速排全省第一。

４.行业改革有序推进，服务质量稳步提高。一是积极实施乡村振兴战略，加快推进城乡交通一体化发展。。二是出租汽车改革工作稳步推进。三是临沧主城区城市公共交通改革持续推进。四是探索道路客运转型升级发展措施。五是驾培服务模式改革成效显著，从业人员资格管理工作稳步推进。六是深入开展清理淘汰黄标车工作。积极采取措施开展淘汰黄标车工作，于9月26日，全面完成1811辆营运黄标车《道路运输证》依法注销任务。七是积极推进货运车辆“两检合一”改革工作。八是完成了9个客运站旅游厕所及云县、凤庆客运站智慧厕所建设任务。

５.强化安全监管措施，落实安全生产责任制。一是严格落实行业监管措施，督促道路运输企业落实安全生产主体责任。二是落实“两客一危”运输企业从业人员教育学习制度。三是认真组织开展安全生产大检查和安全生产专项行动，狠抓安全隐患排查整改。四是抓好物流运输安全工作。贯彻落实加强物流运输安全管理服务工作的实施意见，联合公安机关开展督查检查工作，宣传贯彻《零担货物道路运输服务规范》，督促物流企业抓好落实。五是抓好重点时段道路运输安全工作部署落实。六是加强防灾减灾救灾工作。组建全市道路运输应急中队，有应急客车100辆，应急货车110辆。七是全力维护行业安全稳定。强化道路运输舆情管控，抓实道路运输应急维稳工作措施。加强与安监、交警等部门共同召开安全生产联席会、运输企业约谈会，对道路运输安全稳定工作进行分析研判、提出警示、形成合力、共管共治。

６.强化市场监管，规范运输经营行为。一是加大道路运输违法违规行为打击力度。今年以来，全市共出动执法人员14480人次，检查车辆83347辆次，查处道路运输违法违规行为4175起，其中查处非法从事道路运输经营282起。二是认真组织开展机动车维修“三废”治理工作。三是抓好车辆超限超载源头管控。报请市人民政府同意，印发了《关于进一步加强全市道路货运源头超限超载治理工作的实施意见》（临政发〔2018〕12号），强化货运源头装载监管，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶，有效预防道路交通事故。四是高度重视，积极配合开展非洲猪瘟联合防控工作。

７.加强基层组织建设，树行业文明形象。一是全面加强运管系统基层组织建设。积极开展党支部规范化达标创建，提升基层党建规范化水平。二是强化纪律和作风建设。重新修订印发工作制度，组织运管干部职工开展廉洁自律承诺活动，加强廉政警示、提醒力度，促进保持良好的政风行风。三是规范人事管理和固定资产管理。在全市组织开展人事编制核查工作，清理和规范编制外用工。全面完成固定资产清查及报送工作。五是在全市道路运输领域开展“最美行业”创建工作，实施“品牌战略”，促进行业提质增效。六是扎实开展精准扶贫。制定帮扶措施，扎实抓好行业扶贫和挂钩点脱贫工作，强化行业扶贫，落实“四好农村路”助推农村经济发展。做好“挂包帮、转走访”，帮助群众解决实际困难，选派3名干部驻村开展工作，组织干部深入挂钩户开展扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市道路运输管理局2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市道路运输管理局

2.凤庆县道路运输管理局

3.云县道路运输管理局

4.临翔区道路运输管理局

5.永德县道路运输管理局

6.镇康县道路运输管理局

7.双江县道路运输管理局

8.耿马县道路运输管理局

9.孟定镇道路运输管理局

10.沧源县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市道路运输管理局2018年末人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制185人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员158人）。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人（局机关退休职工13人，县级退休职工73人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市道路运输管理局2018年度总收入合41,560,703.00元。其中：财政拨款收入33,547,971.00元，占总收入的80.72%，与上年同期27,373,683.65元相比增加6,174,287.35元，增幅22.56%；其他收入8,012,732.00元，占总收入的19.28%，与上年同期的其他收入5,854,101.26元相比增加2,158,630.74元，增幅36.87%。收入增加的原因是：1.预算收入增加6,174,287.35元,其中市级财政预算增加职工基本工资及艰边补贴543,571.00元；2.从省级主管部门和当地财政部门取得的补助资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市道路运输管理局2018年度支出合计40,931,489.73元。其中：基本支出37,014,322.44元，占总支出的90.43％，与上年同期26,823,683.65元相比增加10,190,638.79元，增幅37.99%，增加的原因是全市人员工资从2017年7月起增资及兑现绩效考核奖励及2018年下划地方财政决算,按市财政局国库科要求决算中“项目支出”科目中不能列支“工资福利支出”需调整到“基本支出”科目核算，因此“项目支出”科目中的“工资福利支出”科目数据调整到基本支出导致基本支出较去年同期增加。

项目支出3,917,167.26元，占总支出的9.57％，与上年同期7,356,452.70元相比减少3,439,285.44元，减幅46.75%。支出减少的主要原因是严格压缩经费支出，本年度检查项目减少，导致项目支出减支及2018年下划地方财政决算,按市财政局国库科要求决算中“项目支出”科目中不能列支“工资福利支出”需调整到“基本支出”科目核算，因此项目支出较去年同期减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出33,547,971.00元,与上年同期28,419,283.65元相比，增幅18.05%；其中：1.工资福利支出27,119,995.94元，占一般公共预算财政拨款支出的80.84％;2.商品和服务支出4,213,100.00元，占一般公共预算财政拨款支出的12.56％;3.对个人和家庭的补助2,214,875.06元,占一般公共预算财政拨款支出6.60％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算33,547,971.00元， 其中：1.301工资福利支出27,119,995.94元，包括：30101基本工资5,545,626.05元、30102津贴补贴9,691,459.80元、30103奖金4,278,368.00元、30108机关事业基本养老保险缴费2,637,920.00元、30109职业年金1,062,574.08元、30110职工基本医疗保险缴费1,123,449.40元、30111公务员医疗补助缴费335,308.80元、30112其他社会保险缴费295,122.63元、30113住房公积金1,922,395.89元、30115其他工资福利支出227,771.29元；2.302商品和服务支出4,213,100.00元，包括：30201办公费318,637.44元、30202印刷费69,327.57元、30205水费37,680.62元、30206 电费74,384.20元、30207邮电费291,122.02元 、30210差旅费773,692.94元 、30212维修(护)费142,659.59元 、30213会议费49,921.00元 、30215培训费88,090.00元、30216公务接待费16,100.00元、30217专用材料费3,550.00元、30220劳务费91,932.00元、30222工会经费273,600.00元、30223福利费224,482.10元、30224公务用车运行维护费222,814.19元、30225其他交通费用1,497,913.00元、30226税金及附加费用89.33元、30227其他商品和服务支出37,104.00元。3.303对个人和家庭的补助2,214,875.06元，包括：30302退休费2,048,574.21元、30304抚恤金106,650.55元、30305生活补助59,050.30元、30311其他对个人和家庭的补助600.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247,280.00元，支出决算为238,914.19元，完成预算的96.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算222,814.19元，完成预算的96.92%；公务接待费支出决算为16,100.00元，完成预算的92.64%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2018年度“三公”经费支出238,914.19元，与上年度269,915.00元相比减少31,000.81元，减幅11.49%。其中：公务用车运行维护费用222,814.19元，与上年度253,200.00元相比减少30,385.81元，减幅12.00%，减少原因属我单位严格压缩支出；公务接待费16,100.00元，与上年度16,715.00元相比减少615.00元，减幅3.68%。公务接待费按照省财政厅规定的110元/人的接待标准，我市全年可支付的接待费用为158人*110元=1.74万元,实际支出为16,100.00元，未超出财政厅规定的核算标准。2018年度公务接待批次20次，接待350人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，支出决算为238,914.19元，与上年度269,915.00元相比减少31,000.81元，下降11.49%。其中:因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出222,814.19元，占93.26%；公务接待费支出16,100.00元，占6.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出222,814.19元，与上年度253,200.00元相比减少30,385.81元，减幅12.00%，其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护费支出222,814.19元，比上年同期下降12.00%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于11辆公务车（保障公务相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出16,100.00元，比上年同期下降3.68%。减少原因属我单位严格压缩支出；公务接待费16,100.00元，与上年度16,715.00元相比减少615.00元。公务接待费按照省财政厅规定的110元/人的接待标准，我市全年可支付的接待费用为158人*110元=1.74万元,实际支出为16,100.00元，未超出财政厅规定的核算标准。主要用于相关工作及会议发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市道路运输管理局2018年度机关运行经费支出4,213,100.00元，比上年同期下降2.06%,主要增减原因是本年度系统内人员减少7人,导致经费等减少88,600.00元。2018年机关运行经费4,213,100.00元，占基本支出的11.38％, 包括：办公费318,637.44元、印刷费69,327.57元、水费37,680.62元、电费74,384.20元、邮电费291,122.02元 、差旅费773,692.94元 、维修费142,659.59元 、会议费49,921.00元 、培训费88,090.00元、公务接待费16,100.00元、专用材料费3,550.00元、劳务费91,932.00元、工会经费273,600.00元、福利费224,482.10元、公务用车运行维护费222,814.19元、其他交通费用1,497,913.00元、税金及附加费用89.33元、其他商品和服务支出37,104.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市道路运输管理局2018年度资产总额47,019,512.55元，其中，流动资产1,897,447.85元，固定资产41,101,313.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值4,020,751.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,601,764.10元，其中固定资产减少1,601,764.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产642，账面原值1,596,494.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年本单位无部门政府采购支出，未发生部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年，我单位在财务管理、资产管理、绩效管理方面不断加强，不断修正补充完善《临沧市道路运输管理局工作规则》等，项目管理中按照绩效管理的要求，进行事前、事中、事后的监督检查，确保预期绩效的实现。按照会计业务规范化进行会计账务设置核算。工作中与省、市财政局相关管理科室及时进行业务沟通，真实完整编制2017年部门决算、2018年预算；加强对各项预算资金收入、预算支出申报审核规范约束管理。在日常工作中，坚持分管领导一支笔签字原则，资金列支渠道合规合法。

根据省财政厅要求对2017年部门决算及2018年部门预算批复下达后，按照公开时限及公开内容要求，及时编制了预决算公开说明，公开内容真实完整。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。