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临沧市社会保险中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市社会保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市社会保险中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市社会保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市社会保险中心负责贯彻执行国家、省有关基本养老保险和工伤保险的法律、法规、政策；负责拟定基本养老保险和工伤保险的业务操作规范、基金管理和社会保险稽核工作等管理办法、措施，并组织实施；负责基本养老保险和工伤保险基金预决算编制并组织实施；负责基本养老保险、工伤保险基金和职业年金归集及上划省级投资运营工作；负责指导企业建立企业年金；负责基本养老保险和工伤保险参保扩面工作；负责市本级机关事业单位养老保险、职业年金和工伤保险业务经办工作；负责落实被征地农民基本养老保障政策；负责指导企业退休人员社会化管理服务工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市社会保险中心是临沧市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，为副处级。内设7个机构，分别是：综合科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是抓党建，落实全面从严管党治党主体责任。进一步加强政治建设，使机关党建工作在服务大局、推动中心工作、加强干部队伍建设中更好发挥作用，推动党建和业务深度融合；二是保发放，确保各类人员按时足额领取社保待遇；三是防风险，保障各项社保基金安全。四是调结构，实施基本养老保险扩面增效专项行动。在基本实现法定参保人员全覆盖的基础上，巩固扩面成果、优化参保结构，着力提高企业职工基本养老保险参保占比；五是推转型，强化“智慧社保”支撑能力。以“数字云南”建设为契机，以“智慧政务”建设为核心，推进社保数字化转型，汇聚社保大数据资源，推动社保大数据应用，打造“智慧社保”。六是增能力，抓实社保经办队伍和行风建设。以开展“抓落实促发展”行动为着力点，抓实全市社保经办系统政治建设、学风建设、作风建设、廉政建设、文化建设、能力建设“六项建设”，全面提升社保干部队伍服务能力和工作作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,258,742.33元，其中：一般公共预算13,176,742.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入82,000元。

与上年对比增加2,146,584.2元，增加19.32%，主要原因：一是城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助资金比上年增加1,577,700元。二是因开展业务工作需要，人员变动，调入工作人员，增加人员经费527,334.36元，增加公用经费41,549.84元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,176,742.33元，其中:本年收入13,176,742.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,176,742.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,146,584.2元，增加19.46%，主要原因：一是城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助资金比上年增加1,577,700元。二是因开展业务工作需要，人员变动，调入工作人员，增加人员经费527,334.36元，增加公用经费41,549.84元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,258,742.33元。财政拨款安排支出13,176,742.33元，其中：基本支出4,569,042.33元，与上年对比增加568,884.2元，增加14.22%，主要原因分析为开展业务工作需要，人员变动，调入工作人员，增加行政经费；项目支出8,607,700元，与上年对比增加1,577,700元，增加22.44%，主要原因分析为城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助资金比上年增加1,577,700元。

（一）财政拨款安排按功能科目分类情况

财政拨款安排支出13,176,742.33元，主要用于社会保障和就业支出12,663,963元，卫生健康支出246,426.85元，住房保障支出266,352.48元。

1.2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出3,591,968.24元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

2.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老—行政单位离退休”支出113,461.8元，主要用于退休人员工资及公用经费。

3.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出450,832.96元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.2080508“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位职业年金的补助”支出6,380,000元，主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金支出。

5.2082799“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助”支出2,127,700元，主要用于城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助支出。

6.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出157,583.36元，主要用于职工医疗保险开支。

7.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出76,484.52元，主要用于公务员医疗补助开支。

8.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出12,358.97元，主要用于大病保险开支。

9.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出266,352.48元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

按部门经济分类支出13,176,742.33元（其中：基本支出4,569,042.33元，项目支出8,607,700元）。

1.基本支出

（1）301“工资福利”支出4,085,886.89元（包括30101基本工资1,114,104元、30102津贴补贴1,409,400元、30103奖金598,222元、30108机关事业单位基本养老保险缴费450,832.96元、30110职工基本医疗保险缴费157,583.36元、30111公务员医疗补助缴费76,484.52元、30112其他社会保障缴费12,907.57元、30113住房公积金266,352.48元）。

（2）302“商品和服务”支出372,693.64元（30201办公费39,250元、30217公务接待费4,000元、30211差旅费30,000元、30216培训费16,711.56元、30226劳务费20,000元、30228工会经费22,282.08元、30299福利费450元、30239其他交通费用240,000元）。

（3）303“对个人和家庭的补助”支出110,461.8元（30302退休费110,461.8元）。

2.项目支出

（1）2080109“市级机关事业单位社会保险经办补助资金”支出100,000元(包括30201办公费58,400元、30211差旅费30,000元、30226劳务费11,600元)。

（2）2080508“职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金”支出6,380,000元。

（3）2082799“城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助资金”支出2,127,700元。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付支出506,114,100元，其中：

（一）城乡居民基本养老保险中央财政补助资金318,000,000元。主要用于城乡居民基本养老保险退休人员待遇支出。

（二）机关事业单位养老保险中央财政补助县区资金106,781,400元。主要用于机关事业单位养老保险退休人员待遇支出。

（三）城乡居民养老保险省级补助资金81,332,700元。主要用于城乡居民基本养老保险退休人员待遇支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17,400元，其中：政府采购货物预算17,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000元，较上年增加2,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是临沧市社会保险中心2022年、2023年均无出国人员，故无预算经费。

（二）公务接待费

临沧市社会保险中心2023年公务接待费预算为4,000元，较上年增加2,000元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。

增减变化原因是年内开展企业养老保险扩面增效、基金安全检查等多项中心工作，省局对市县两级督查、调研工作增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本单位无公务用车，2023年无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级机关事业单位社会保险经办补助资金100,000元：为维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，建立基本养老保险、工伤保险等社会保险制度，保障公民在养老、工伤等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利，核对全市社会保险数据、指导县区各险种业务经办，完善各险种参保信息，及时、准确、高质量保障待遇核发。

（二）职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金6,380,000元：按照《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业单位中人养老金计发工作方案的通知》（云社险发〔2021〕14号）要求，对2014年—2017年退休并已准确计发待遇的中人和在职参保人涉及的实账配息资金19,114,000元，从2022年起三年内纳入同级财政预算安排，完成归集省级投资运营。

（三）城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整补助资金2,127,700元：按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（云人社发〔2019〕5号）要求，一是政府缴费补贴所需资金，除省财政承担部分外，剩余部分由市财政承担25%、县（区）财政承担75%。二是年满65周岁及以上的享受待遇的城乡老年居民每月加发的5元基础养老金，除省财政承担部分外，剩余部分由市财政承担10%、县（区）财政承担90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市社会保险中心2023年机关运行经费安排372,693.64元，与上年对比增加41,549.84元，主要原因分析为因开展业务工作需要，调入工作人员，增加行政经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市社会保险中心资产总额1,386,553.59元，其中，流动资产1,280,104.17元，固定资产原值565,161元（净值106,449.42元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,000元，其中固定资产增加1,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53090001131600100111